GSF Prisma Conservador

Resumen evolución GSF Prisma Conservador | LU1883879931

ÚLTIMO
105,61 EUR
DIFERENCIA %
0,00% 
HORA **
21 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20194,86%2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 01, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2019) Apr 19, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 30, 2019
Prospectus (Oct 01, 2018) Dec 13, 2018

Fuente Morningstar

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#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Smart Funds - Prisma Conservador I EUR Acc (LU1883879931)7,78M EUR105,61 EUR1,00%0,00%500 EUR

Estrategia

The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation with a diversified portfolio exposed to fixed income, equities, cash, cash equivalent and Money Market Instruments, with an overall conservative level of risk

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT