GSF Prisma Conservador

Resumen evolución GSF Prisma Conservador | LU1883879931

ÚLTIMO
107,53 EUR
DIFERENCIA %
0,04% 
HORA **
23 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20199,40%4,86%2,28%1,85%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 17, 2020
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 16, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Dec 26, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2019) Jan 16, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 17, 2020

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-1,49
Beta1,00
Correlation92,12
Information Ratio-1,12
Max Drawdown-1,34
R-Squared84,86
Sharpe Ratio2,53
Standard Deviation3,75
Tracking Error1,46
Treynor Ratio9,79

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Smart Funds - Prisma Conservador I EUR Acc (LU1883879931)11,75M EUR107,53 EUR1,00%1,72%500 EUR

Estrategia

The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation with a diversified portfolio exposed to fixed income, equities, cash, cash equivalent and Money Market Instruments, with an overall conservative level of risk

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT