Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2018-0,10%-0,10%-0,25%-2,39%
20195,48%2,57%1,03%1,28%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2019) Jan 26, 2020
Factsheet (Oct 31, 2019) Jan 26, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 26, 2020
Prospectus (Mar 31, 2019) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 26, 2020
Rulebook (Dec 31, 2018) Jan 26, 2020

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha2,07
Beta0,41
Correlation93,58
Information Ratio-1,42
Max Drawdown-0,84
R-Squared42,63
Sharpe Ratio2,85
Standard Deviation2,08
Tracking Error2,50
Treynor Ratio14,44

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk P EUR (LU0224474329)49,26M EUR6.472,36 EUR1,19%1,24%100.000 EUR
AT (LU1735602226)0,00M EUR101,31 EUR1,50%1,50%0 EUR
AT (LU1735602226)0,00M EUR101,11 EUR1,50%1,50%0 EUR
AT (LU1735602226)0,00M EUR101,31 EUR0,00%1,50%0 EUR
AT (LU1735602226)0,00M EUR101,11 EUR0,00%1,50%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Front Load4,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,50%AMOUNT