Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-23

Rentabilidades absolutas al 2019-08-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,67%1,11%
20172,90%1,39%0,49%-0,08%1,07%
2018-3,12%0,47%-0,58%-3,02%-3,02%
20190,26%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (Jul 31, 2017) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,26-0,41
Beta0,540,30
Correlation73,9453,48
Information Ratio-1,19-1,02
Max Drawdown-3,12-4,16
R-Squared78,3728,60
Sharpe Ratio-0,870,36
Standard Deviation2,341,97
Tracking Error2,052,98
Treynor Ratio-3,742,31

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

R (LU1321562719)3,52M EUR101,40 EUR1,20%1,25%100 EUR
R (LU1321562719)3,52M EUR101,32 EUR1,20%1,25%100 EUR
R (LU1321562719)3,52M EUR101,40 EUR1,20%1,43%100 EUR
R (LU1321562719)3,52M EUR101,32 EUR1,20%1,43%100 EUR
R (LU1321562719)3,52M EUR101,40 EUR0,00%1,25%100 EUR
R (LU1321562719)3,52M EUR101,32 EUR0,00%1,25%100 EUR
R (LU1321562719)3,52M EUR101,40 EUR0,00%1,43%100 EUR
R (LU1321562719)3,52M EUR101,32 EUR0,00%1,43%100 EUR
I (LU1321562982)9,18M EUR103,72 EUR0,50%0,73%10.000 EUR
I (LU1321562982)9,18M EUR101,81 EUR0,50%0,73%10.000 EUR
I (LU1321562982)9,18M EUR103,72 EUR0,00%0,73%10.000 EUR
I (LU1321562982)9,18M EUR101,81 EUR0,00%0,73%10.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%AMOUNT