Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,18%2,23%
20129,83%5,41%-3,42%4,61%3,12%
20138,86%1,51%1,19%3,00%2,89%
20144,68%2,19%1,40%-0,31%1,34%
20151,27%4,16%-0,84%-2,54%0,60%
20161,61%-0,69%-0,45%1,60%1,16%
20173,86%1,71%0,89%0,41%0,79%
2018-3,75%-0,74%-0,75%-0,01%-2,28%
20194,32%1,89%0,20%0,02%2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
SemiannualReport (Mar 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Jan 26, 2020
Rulebook (Oct 31, 2018) Jan 26, 2020
AnnualReport (Sep 30, 2018) Jan 26, 2020
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,300,90-0,53
Beta0,640,410,58
Correlation43,2159,9572,51
Information Ratio-3,14-0,15-0,76
Max Drawdown-1,77-4,06-5,53
R-Squared79,2871,2352,58
Sharpe Ratio1,520,740,52
Standard Deviation3,162,533,40
Tracking Error2,133,352,97
Treynor Ratio7,474,573,00

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I-B (LU0581203592)310,41M EUR130,75 EUR0,95%1,11%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)310,41M EUR130,75 EUR0,95%1,11%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)310,41M EUR130,75 EUR0,95%1,45%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)310,41M EUR130,75 EUR0,95%1,45%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)310,41M EUR130,75 EUR0,00%1,11%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)310,41M EUR130,75 EUR0,00%1,11%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)310,41M EUR130,75 EUR0,00%1,45%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)310,41M EUR130,75 EUR0,00%1,45%6.000 EUR
Pareturn Cartesio Income Z B (LU1725678863)42,82M EUR131,61 EUR0,50%0,00%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,95%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT