Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,18%2,23%
20129,83%5,41%-3,42%4,61%3,12%
20138,86%1,51%1,19%3,00%2,89%
20144,68%2,19%1,40%-0,31%1,34%
20151,27%4,16%-0,84%-2,54%0,60%
20161,61%-0,69%-0,45%1,60%1,16%
20173,86%1,71%0,89%0,41%0,79%
2018-3,75%-0,74%-0,75%-0,01%-2,28%
20191,89%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Rulebook (Oct 31, 2018) Aug 23, 2019
AnnualReport (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,421,16-1,01
Beta0,440,410,59
Correlation81,7367,7176,04
Information Ratio-0,58-0,05-1,01
Max Drawdown-2,95-4,06-5,53
R-Squared74,9174,7057,82
Sharpe Ratio-0,210,850,47
Standard Deviation3,312,443,38
Tracking Error4,073,302,82
Treynor Ratio-1,595,072,60

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I-B (LU0581203592)340,89M EUR126,69 EUR0,95%1,11%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)340,89M EUR126,31 EUR0,95%1,11%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)340,89M EUR126,69 EUR0,95%1,45%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)340,89M EUR126,31 EUR0,95%1,45%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)340,89M EUR126,69 EUR0,00%1,11%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)340,89M EUR126,31 EUR0,00%1,11%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)340,89M EUR126,69 EUR0,00%1,45%6.000 EUR
I-B (LU0581203592)340,89M EUR126,31 EUR0,00%1,45%6.000 EUR
Pareturn Cartesio Income Z B (LU1725678863)47,81M EUR127,37 EUR0,50%0,00%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,95%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT