Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,83%4,89%0,94%
20101,86%2,84%-0,91%1,87%-1,87%
20111,53%-0,62%0,55%1,54%0,06%
20128,37%3,01%-0,68%3,40%2,44%
20135,61%1,83%0,05%1,21%2,43%
201414,58%3,34%3,95%3,37%3,19%
20150,55%5,30%-4,54%-0,88%0,92%
20162,63%1,33%1,88%1,23%-1,79%
20172,98%-0,43%0,85%0,94%1,60%
2018-2,30%-0,65%-0,47%0,12%-1,32%
20193,18%3,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet Institutional (Jun 30, 2019) Jul 24, 2019
SemiannualReport (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
AnnualReport (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (May 31, 2015) Aug 23, 2019
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha5,131,490,01
Beta0,950,640,84
Correlation81,1382,4786,69
Information Ratio1,480,30-0,32
Max Drawdown-2,75-4,04-5,38
R-Squared51,0136,6875,16
Sharpe Ratio1,420,820,88
Standard Deviation4,923,254,22
Tracking Error3,452,812,21
Treynor Ratio7,384,134,37

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CT (LU0398560267)249,21M EUR167,62 EUR1,40%1,25%1 EUR
CT (LU0398560267)249,21M EUR167,61 EUR1,40%1,25%1 EUR
CT (LU0398560267)249,21M EUR167,62 EUR1,40%1,40%1 EUR
CT (LU0398560267)249,21M EUR167,61 EUR1,40%1,40%1 EUR
CT (LU0398560267)249,21M EUR167,62 EUR0,00%1,25%1 EUR
CT (LU0398560267)249,21M EUR167,61 EUR0,00%1,25%1 EUR
CT (LU0398560267)249,21M EUR167,62 EUR0,00%1,40%1 EUR
CT (LU0398560267)249,21M EUR167,61 EUR0,00%1,40%1 EUR
RT (LU1673098791)6,90M EUR108,76 EUR1,20%0,60%0 EUR
RT (LU1673098791)6,90M EUR108,75 EUR1,20%0,60%0 EUR
RT (LU1673098791)6,90M EUR108,76 EUR1,20%1,20%0 EUR
RT (LU1673098791)6,90M EUR108,75 EUR1,20%1,20%0 EUR
RT (LU1673098791)6,90M EUR108,76 EUR0,00%0,60%0 EUR
RT (LU1673098791)6,90M EUR108,75 EUR0,00%0,60%0 EUR
RT (LU1673098791)6,90M EUR108,76 EUR0,00%1,20%0 EUR
RT (LU1673098791)6,90M EUR108,75 EUR0,00%1,20%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%AMOUNT