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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,83%4,89%0,94%
20101,86%2,84%-0,91%1,87%-1,87%
20111,53%-0,62%0,55%1,54%0,06%
20128,37%3,01%-0,68%3,40%2,44%
20135,61%1,83%0,05%1,21%2,43%
201414,58%3,34%3,95%3,37%3,19%
20150,55%5,30%-4,54%-0,88%0,92%
20162,63%1,33%1,88%1,23%-1,79%
20172,98%-0,43%0,85%0,94%1,60%
2018-2,30%-0,65%-0,47%0,12%-1,32%
20198,27%3,18%3,34%2,09%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Nov 30, 2019) Jan 19, 2020
Factsheet (Nov 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2019) Jan 19, 2020
Factsheet Institutional (Nov 30, 2019) Dec 14, 2019
SemiannualReport (Mar 31, 2019) Jan 19, 2020
AnnualReport (Sep 30, 2018) Jan 19, 2020
Rulebook (May 31, 2015) Jan 19, 2020
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Aug 14, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha6,182,26-0,56
Beta0,240,390,82
Correlation84,7881,4586,46
Information Ratio-0,370,15-0,59
Max Drawdown-0,86-3,93-5,38
R-Squared5,9421,8874,75
Sharpe Ratio2,231,090,67
Standard Deviation3,933,094,08
Tracking Error4,823,562,19
Treynor Ratio35,948,693,25

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CT (LU0398560267)308,37M EUR168,03 EUR1,40%1,25%1 EUR
CT (LU0398560267)308,37M EUR167,66 EUR1,40%1,25%1 EUR
CT (LU0398560267)308,37M EUR168,03 EUR1,40%1,40%1 EUR
CT (LU0398560267)308,37M EUR167,66 EUR1,40%1,40%1 EUR
CT (LU0398560267)308,37M EUR168,03 EUR0,00%1,25%1 EUR
CT (LU0398560267)308,37M EUR167,66 EUR0,00%1,25%1 EUR
CT (LU0398560267)308,37M EUR168,03 EUR0,00%1,40%1 EUR
CT (LU0398560267)308,37M EUR167,66 EUR0,00%1,40%1 EUR
Allianz Strategy 15 IT EUR (LU0882150443)81,77M EUR1.133,21 EUR2,50%1,29%4.000.000 EUR
Allianz Strategy 15 WT EUR (LU0398560424)232,23M EUR1.173,14 EUR0,77%0,39%10.000.000 EUR
RT (LU1673098791)10,02M EUR109,32 EUR1,20%0,60%0 EUR
RT (LU1673098791)10,02M EUR109,07 EUR1,20%0,60%0 EUR
RT (LU1673098791)10,02M EUR109,32 EUR1,20%1,20%0 EUR
RT (LU1673098791)10,02M EUR109,07 EUR1,20%1,20%0 EUR
RT (LU1673098791)10,02M EUR109,32 EUR0,00%0,60%0 EUR
RT (LU1673098791)10,02M EUR109,07 EUR0,00%0,60%0 EUR
RT (LU1673098791)10,02M EUR109,32 EUR0,00%1,20%0 EUR
RT (LU1673098791)10,02M EUR109,07 EUR0,00%1,20%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%AMOUNT