Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RF Diversificada Corto Plazo EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-13

Rentabilidades absolutas al 2020-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,44%2,01%
20096,03%1,51%1,71%2,25%0,44%
20101,35%1,06%-0,29%0,51%0,07%
20111,08%0,04%0,58%-0,07%0,54%
20125,38%2,60%-0,07%1,84%0,92%
20131,59%0,10%0,30%0,61%0,57%
20141,10%0,50%0,46%0,30%-0,16%
20150,30%0,46%-0,29%-0,20%0,33%
20160,49%0,00%0,16%0,36%-0,03%
20170,62%0,00%0,36%0,20%-0,06%
2018-1,27%-0,10%-0,84%-0,29%-0,03%
20191,35%0,56%0,62%0,29%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Dec 31, 2019) Feb 19, 2020
Prospectus (Nov 30, 2019) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2019) Feb 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Feb 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Feb 19, 2020
Rulebook (Dec 31, 2015) Feb 19, 2020
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Sep 04, 2019
Supplement (May 01, 2011) Aug 13, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,33-0,10-0,12
Beta1,121,381,24
Correlation75,3369,8063,79
Information Ratio-0,530,150,02
Max Drawdown-0,26-1,62-1,62
R-Squared85,6648,7140,70
Sharpe Ratio2,550,700,70
Standard Deviation0,620,930,86
Tracking Error0,240,690,67
Treynor Ratio1,420,470,48

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (LU0073235904)288,93M EUR20,18 EUR0,80%1,04%0 EUR
A (LU0073235904)288,93M EUR20,17 EUR0,80%1,04%0 EUR
A (LU0073235904)288,93M EUR20,18 EUR0,80%0,80%0 EUR
A (LU0073235904)288,93M EUR20,17 EUR0,80%0,80%0 EUR
A (LU0073235904)288,93M EUR20,18 EUR0,00%1,04%0 EUR
A (LU0073235904)288,93M EUR20,17 EUR0,00%1,04%0 EUR
A (LU0073235904)288,93M EUR20,18 EUR0,00%0,80%0 EUR
A (LU0073235904)288,93M EUR20,17 EUR0,00%0,80%0 EUR
B (LU0073236118)33,90M EUR16,33 EUR0,80%2,05%0 EUR
B (LU0073236118)33,90M EUR16,59 EUR0,80%2,05%0 EUR
B (LU0073236118)33,90M EUR16,33 EUR0,80%0,80%0 EUR
B (LU0073236118)33,90M EUR16,59 EUR0,80%0,80%0 EUR
B (LU0073236118)33,90M EUR16,33 EUR0,00%2,05%0 EUR
B (LU0073236118)33,90M EUR16,59 EUR0,00%2,05%0 EUR
B (LU0073236118)33,90M EUR16,33 EUR0,00%0,80%0 EUR
B (LU0073236118)33,90M EUR16,59 EUR0,00%0,80%0 EUR
I (LU0052620894)52,08M EUR22,27 EUR0,45%0,64%0 EUR
I (LU0052620894)52,08M EUR22,27 EUR0,45%0,64%0 EUR
I (LU0052620894)52,08M EUR22,27 EUR0,45%0,45%0 EUR
I (LU0052620894)52,08M EUR22,27 EUR0,45%0,45%0 EUR
I (LU0052620894)52,08M EUR22,27 EUR0,00%0,64%0 EUR
I (LU0052620894)52,08M EUR22,27 EUR0,00%0,64%0 EUR
I (LU0052620894)52,08M EUR22,27 EUR0,00%0,45%0 EUR
I (LU0052620894)52,08M EUR22,27 EUR0,00%0,45%0 EUR
Z (LU0360478795)1.125,62M EUR30,88 EUR0,45%0,52%0 EUR
Z (LU0360478795)1.125,62M EUR30,87 EUR0,45%0,52%0 EUR
Z (LU0360478795)1.125,62M EUR30,88 EUR0,45%0,45%0 EUR
Z (LU0360478795)1.125,62M EUR30,87 EUR0,45%0,45%0 EUR
Z (LU0360478795)1.125,62M EUR30,88 EUR0,00%0,52%0 EUR
Z (LU0360478795)1.125,62M EUR30,87 EUR0,00%0,52%0 EUR
Z (LU0360478795)1.125,62M EUR30,88 EUR0,00%0,45%0 EUR
Z (LU0360478795)1.125,62M EUR30,87 EUR0,00%0,45%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%AMOUNT