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GESTORA

HORA **
15 Sep, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-09-12

Rentabilidades absolutas al 2019-09-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,47%6,18%7,11%
20099,22%0,19%2,00%7,46%-0,53%
201012,73%5,46%2,74%4,48%-0,42%
20113,87%0,32%2,28%1,60%-0,38%
201212,65%5,28%-1,62%5,09%3,51%
20136,39%2,29%-1,14%1,73%3,41%
2014-1,76%-3,24%4,09%-2,15%-0,31%
20150,54%9,97%-5,10%-2,48%-1,22%
2016-2,82%-1,62%0,06%0,06%0,75%
2017-0,55%0,37%-0,11%-0,59%-0,22%
2018-7,02%-2,00%-0,58%-2,95%-1,67%
20192,36%4,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Prospectus (Jun 30, 2019) Sep 15, 2019
Rulebook (Jun 30, 2019) Sep 15, 2019
AnnualReport (May 31, 2019) Sep 15, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Sep 15, 2019
SemiannualReport (May 31, 2018) Sep 15, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,14-1,17-4,03
Beta1,010,890,78
Correlation75,6275,4366,30
Information Ratio0,05-0,46-1,30
Max Drawdown-2,88-8,82-17,89
R-Squared44,8540,8443,96
Sharpe Ratio0,970,08-0,14
Standard Deviation4,583,825,06
Tracking Error3,402,953,90
Treynor Ratio4,390,35-1,06

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IT (LU0337414568)58,00M EUR176,20 EUR1,03%1,04%0 EUR
IT (LU0337414568)58,00M EUR176,20 EUR1,03%1,04%0 EUR
IT (LU0337414568)58,00M EUR176,20 EUR1,03%1,20%0 EUR
IT (LU0337414568)58,00M EUR176,20 EUR1,03%1,20%0 EUR
IT (LU0337414568)58,00M EUR176,20 EUR0,00%1,04%0 EUR
IT (LU0337414568)58,00M EUR176,20 EUR0,00%1,04%0 EUR
IT (LU0337414568)58,00M EUR176,20 EUR0,00%1,20%0 EUR
IT (LU0337414568)58,00M EUR176,20 EUR0,00%1,20%0 EUR
PT (LU0337414303)38,71M EUR117,53 EUR1,50%1,55%0 EUR
PT (LU0337414303)38,71M EUR117,53 EUR1,50%1,55%0 EUR
PT (LU0337414303)38,71M EUR117,53 EUR1,50%2,10%0 EUR
PT (LU0337414303)38,71M EUR117,53 EUR1,50%2,10%0 EUR
PT (LU0337414303)38,71M EUR117,53 EUR0,00%1,55%0 EUR
PT (LU0337414303)38,71M EUR117,53 EUR0,00%1,55%0 EUR
PT (LU0337414303)38,71M EUR117,53 EUR0,00%2,10%0 EUR
PT (LU0337414303)38,71M EUR117,53 EUR0,00%2,10%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%AMOUNT