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GESTORA

HORA **
25 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,47%6,18%7,11%
20099,22%0,19%2,00%7,46%-0,53%
201012,73%5,46%2,74%4,48%-0,42%
20113,87%0,32%2,28%1,60%-0,38%
201212,65%5,28%-1,62%5,09%3,51%
20136,39%2,29%-1,14%1,73%3,41%
2014-1,76%-3,24%4,09%-2,15%-0,31%
20150,54%9,97%-5,10%-2,48%-1,22%
2016-2,82%-1,62%0,06%0,06%0,75%
2017-0,55%0,37%-0,11%-0,59%-0,22%
2018-7,02%-2,00%-0,58%-2,95%-1,67%
20198,06%2,36%4,20%0,97%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Nov 30, 2019) Jan 25, 2020
Prospectus (Oct 31, 2019) Jan 25, 2020
Rulebook (Oct 31, 2019) Jan 25, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2019) Jan 25, 2020
AnnualReport (May 31, 2019) Jan 25, 2020
SemiannualReport (May 31, 2018) Jan 25, 2020

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha4,83-1,63-3,11
Beta0,521,050,76
Correlation62,8572,9365,95
Information Ratio0,42-0,57-1,07
Max Drawdown-0,96-8,82-17,89
R-Squared10,0449,1343,49
Sharpe Ratio2,380,13-0,01
Standard Deviation3,593,854,98
Tracking Error3,562,743,87
Treynor Ratio16,560,46-0,22

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IT (LU0337414568)54,10M EUR177,99 EUR1,03%1,04%0 EUR
IT (LU0337414568)54,10M EUR177,99 EUR1,03%1,04%0 EUR
IT (LU0337414568)54,10M EUR177,99 EUR1,03%1,20%0 EUR
IT (LU0337414568)54,10M EUR177,99 EUR1,03%1,20%0 EUR
IT (LU0337414568)54,10M EUR177,99 EUR0,00%1,04%0 EUR
IT (LU0337414568)54,10M EUR177,99 EUR0,00%1,04%0 EUR
IT (LU0337414568)54,10M EUR177,99 EUR0,00%1,20%0 EUR
IT (LU0337414568)54,10M EUR177,99 EUR0,00%1,20%0 EUR
PT (LU0337414303)34,43M EUR118,51 EUR1,50%1,55%0 EUR
PT (LU0337414303)34,43M EUR118,51 EUR1,50%1,55%0 EUR
PT (LU0337414303)34,43M EUR118,51 EUR1,50%2,10%0 EUR
PT (LU0337414303)34,43M EUR118,51 EUR1,50%2,10%0 EUR
PT (LU0337414303)34,43M EUR118,51 EUR0,00%1,55%0 EUR
PT (LU0337414303)34,43M EUR118,51 EUR0,00%1,55%0 EUR
PT (LU0337414303)34,43M EUR118,51 EUR0,00%2,10%0 EUR
PT (LU0337414303)34,43M EUR118,51 EUR0,00%2,10%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%AMOUNT