BL-Optinvest (Euro)

Resumen evolución BL-Optinvest (Euro) | LU0309191731

ÚLTIMO
122,35 EUR
DIFERENCIA %
0,00% 
HORA **
26 Mar, 2018

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-26

Rentabilidades absolutas al 2018-03-26

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,29%
200811,05%2,40%-2,69%4,13%7,03%
20091,23%-0,01%-0,33%1,41%0,16%
20104,20%1,81%2,61%1,05%-1,29%
20113,12%-2,02%0,95%3,32%0,91%
2012-0,19%-0,56%0,06%0,14%0,18%
2013-0,74%-0,14%-0,47%0,12%-0,25%
20143,86%1,25%1,35%0,98%0,24%
2015-0,55%0,24%-0,65%-0,18%0,05%
2016-0,64%-0,26%0,63%0,03%-1,03%
2017-1,41%-0,54%-1,08%0,27%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Feb 27, 2018) Mar 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016
Factsheet (Aug 10, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-3,02-1,31-0,90
Beta0,280,180,18
Correlation31,5144,5550,33
Information Ratio-1,81-0,65-1,32
Max Drawdown-2,91-4,08-4,08
R-Squared9,9319,8425,33
Sharpe Ratio-1,11-0,590,02
Standard Deviation2,111,741,62
Tracking Error2,663,933,82
Treynor Ratio-8,42-5,840,13

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Optinvest (Euro) B EUR Acc (LU0309191731)18,78M EUR122,35 EUR0,60%0,83%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo un mayor rendimiento que el del índice JP Morgan EMU Bond.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT