Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RF Diversificada Corto Plazo EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-13

Rentabilidades absolutas al 2020-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,28%0,23%
20042,73%1,29%-0,18%0,83%0,77%
20051,65%0,63%1,33%-0,04%-0,27%
20061,46%-0,06%0,40%0,83%0,29%
20072,77%0,68%0,10%1,15%0,82%
20085,80%1,04%-0,92%0,68%3,10%
20095,20%2,11%1,49%1,35%0,16%
20100,11%0,93%-0,85%0,31%-0,27%
20111,89%0,13%0,40%0,75%0,57%
20124,82%2,27%-0,55%2,27%0,81%
20131,97%0,14%0,33%0,75%0,73%
20141,79%0,80%0,59%0,47%-0,08%
20150,33%0,41%-0,39%0,04%0,26%
20160,35%0,20%0,11%0,16%-0,12%
20170,12%-0,16%0,09%0,25%-0,06%
2018-0,66%0,05%-0,63%-0,18%0,09%
20190,64%0,40%0,26%0,22%-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Nov 30, 2019) Feb 19, 2020
Prospectus (Oct 31, 2019) Feb 19, 2020
AnnualReport (Sep 30, 2019) Feb 19, 2020
SemiannualReport (Mar 31, 2019) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Feb 19, 2020
Rulebook (Jan 31, 2019) Feb 19, 2020
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Sep 05, 2019
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,890,24-0,29
Beta1,160,541,32
Correlation92,5484,9186,97
Information Ratio-3,950,07-0,31
Max Drawdown-0,45-1,12-1,12
R-Squared95,0859,9575,63
Sharpe Ratio1,790,850,71
Standard Deviation0,610,560,67
Tracking Error0,160,520,36
Treynor Ratio0,940,880,36

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (LU0167154417)308,29M EUR137,75 EUR0,35%0,31%1.000.000 EUR
I (LU0167154417)308,29M EUR137,75 EUR0,35%0,31%1.000.000 EUR
I (LU0167154417)308,29M EUR137,75 EUR0,35%0,40%1.000.000 EUR
I (LU0167154417)308,29M EUR137,75 EUR0,35%0,40%1.000.000 EUR
I (LU0167154417)308,29M EUR137,75 EUR0,00%0,31%1.000.000 EUR
I (LU0167154417)308,29M EUR137,75 EUR0,00%0,31%1.000.000 EUR
I (LU0167154417)308,29M EUR137,75 EUR0,00%0,40%1.000.000 EUR
I (LU0167154417)308,29M EUR137,75 EUR0,00%0,40%1.000.000 EUR
P (LU0167158327)91,51M EUR133,67 EUR0,60%0,51%0 EUR
P (LU0167158327)91,51M EUR133,67 EUR0,60%0,51%0 EUR
P (LU0167158327)91,51M EUR133,67 EUR0,60%0,65%0 EUR
P (LU0167158327)91,51M EUR133,67 EUR0,60%0,65%0 EUR
P (LU0167158327)91,51M EUR133,67 EUR0,00%0,51%0 EUR
P (LU0167158327)91,51M EUR133,67 EUR0,00%0,51%0 EUR
P (LU0167158327)91,51M EUR133,67 EUR0,00%0,65%0 EUR
P (LU0167158327)91,51M EUR133,67 EUR0,00%0,65%0 EUR
P DY (LU0167159309)4,81M EUR81,25 EUR0,60%0,51%0 EUR
P DY (LU0167159309)4,81M EUR81,25 EUR0,60%0,51%0 EUR
P DY (LU0167159309)4,81M EUR81,25 EUR0,60%0,65%0 EUR
P DY (LU0167159309)4,81M EUR81,25 EUR0,60%0,65%0 EUR
P DY (LU0167159309)4,81M EUR81,25 EUR0,00%0,51%0 EUR
P DY (LU0167159309)4,81M EUR81,25 EUR0,00%0,51%0 EUR
P DY (LU0167159309)4,81M EUR81,25 EUR0,00%0,65%0 EUR
P DY (LU0167159309)4,81M EUR81,25 EUR0,00%0,65%0 EUR
R (LU0167160653)154,95M EUR130,12 EUR0,90%0,66%0 EUR
R (LU0167160653)154,95M EUR130,12 EUR0,90%0,66%0 EUR
R (LU0167160653)154,95M EUR130,12 EUR0,90%0,95%0 EUR
R (LU0167160653)154,95M EUR130,12 EUR0,90%0,95%0 EUR
R (LU0167160653)154,95M EUR130,12 EUR0,00%0,66%0 EUR
R (LU0167160653)154,95M EUR130,12 EUR0,00%0,66%0 EUR
R (LU0167160653)154,95M EUR130,12 EUR0,00%0,95%0 EUR
R (LU0167160653)154,95M EUR130,12 EUR0,00%0,95%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%AMOUNT