Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,23%-0,47%-4,07%-6,39%3,79%
20036,60%-3,05%6,38%0,31%3,04%
20046,56%2,31%-0,13%1,65%2,60%
20058,96%1,95%3,11%2,39%1,23%
20063,14%0,60%-1,79%3,32%1,04%
20070,03%0,74%0,17%-0,48%-0,40%
2008-9,13%-3,35%-2,97%-1,16%-1,96%
20099,41%-1,86%4,20%5,69%1,23%
20102,40%2,12%-1,16%2,49%-1,01%
2011-1,44%-0,69%0,60%-2,77%1,47%
201210,26%4,09%-0,65%4,06%2,46%
20132,27%1,17%-1,41%1,57%0,94%
20149,87%1,91%3,07%0,99%3,35%
20153,15%6,47%-4,13%-1,88%3,08%
20161,55%1,17%1,24%1,24%-1,25%
20170,67%0,09%-0,24%0,27%0,55%
2018-3,62%-1,92%0,78%0,83%-3,29%
20194,53%1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (Apr 30, 2016) Aug 23, 2019
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,14-0,55-1,20
Beta1,241,110,93
Correlation89,1684,2690,29
Information Ratio0,85-0,19-0,81
Max Drawdown-3,52-4,34-5,93
R-Squared88,1377,3281,52
Sharpe Ratio0,720,380,65
Standard Deviation4,883,874,47
Tracking Error1,901,871,94
Treynor Ratio2,831,323,04

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASSIC (LU0087047089)351,51M EUR434,69 EUR1,10%1,10%0 EUR
CLASSIC (LU0087047089)351,51M EUR433,48 EUR1,10%1,10%0 EUR
CLASSIC (LU0087047089)351,51M EUR434,69 EUR0,00%1,10%0 EUR
CLASSIC (LU0087047089)351,51M EUR433,48 EUR0,00%1,10%0 EUR
N (LU0159095446)36,55M EUR107,83 EUR1,10%1,10%0 EUR
N (LU0159095446)36,55M EUR107,54 EUR1,10%1,10%0 EUR
N (LU0159095446)36,55M EUR107,83 EUR0,00%1,10%0 EUR
N (LU0159095446)36,55M EUR107,54 EUR0,00%1,10%0 EUR
PRIVILEGE (LU0531998010)13,24M EUR126,44 EUR0,55%0,55%1.000.000 EUR
PRIVILEGE (LU0531998010)13,24M EUR126,08 EUR0,55%0,55%1.000.000 EUR
PRIVILEGE (LU0531998010)13,24M EUR126,44 EUR0,00%0,55%1.000.000 EUR
PRIVILEGE (LU0531998010)13,24M EUR126,08 EUR0,00%0,55%1.000.000 EUR
I (LU0159095107)56,89M EUR125,26 EUR0,40%0,40%3.000.000 EUR
I (LU0159095107)56,89M EUR124,89 EUR0,40%0,40%3.000.000 EUR
I (LU0159095107)56,89M EUR125,26 EUR0,00%0,40%3.000.000 EUR
I (LU0159095107)56,89M EUR124,89 EUR0,00%0,40%3.000.000 EUR
CLASSIC SOLIDARITY (LU1056595637)105,32M EUR112,21 EUR1,05%1,05%0 EUR
CLASSIC SOLIDARITY (LU1056595637)105,32M EUR111,90 EUR1,05%1,05%0 EUR
CLASSIC SOLIDARITY (LU1056595637)105,32M EUR112,21 EUR0,00%1,05%0 EUR
CLASSIC SOLIDARITY (LU1056595637)105,32M EUR111,90 EUR0,00%1,05%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Front Load3,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,10%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT