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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-12-04

Rentabilidades absolutas al 2019-12-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,23%-0,47%-4,07%-6,39%3,79%
20036,60%-3,05%6,38%0,31%3,04%
20046,56%2,31%-0,13%1,65%2,60%
20058,96%1,95%3,11%2,39%1,23%
20063,14%0,60%-1,79%3,32%1,04%
20070,03%0,74%0,17%-0,48%-0,40%
2008-9,13%-3,35%-2,97%-1,16%-1,96%
20099,41%-1,86%4,20%5,69%1,23%
20102,40%2,12%-1,16%2,49%-1,01%
2011-1,44%-0,69%0,60%-2,77%1,47%
201210,26%4,09%-0,65%4,06%2,46%
20132,27%1,17%-1,41%1,57%0,94%
20143,15%1,91%3,07%0,99%3,35%
20151,55%6,47%-4,13%-1,88%3,08%
20160,67%1,17%1,24%-1,25%0,09%
2017-3,62%-0,24%0,27%0,55%-1,92%
20187,89%0,78%0,83%-3,29%4,53%
20191,47%1,41%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Oct 31, 2019) Jan 26, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 26, 2020
Prospectus (Apr 30, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 26, 2020
Rulebook (Apr 30, 2016) Jan 26, 2020
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Sep 04, 2019
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Aug 13, 2019
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha2,77-0,19-1,32
Beta0,530,790,92
Correlation89,0581,9490,66
Information Ratio-0,72-0,32-0,89
Max Drawdown-2,32-4,11-5,93
R-Squared42,2360,4282,20
Sharpe Ratio2,630,540,56
Standard Deviation3,193,774,37
Tracking Error3,032,501,87
Treynor Ratio15,772,602,54

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASSIC (LU0087047089)415,50M EUR438,54 EUR1,10%1,10%0 EUR
CLASSIC (LU0087047089)415,50M EUR438,95 EUR1,10%1,10%0 EUR
CLASSIC (LU0087047089)415,50M EUR438,54 EUR0,00%1,10%0 EUR
CLASSIC (LU0087047089)415,50M EUR438,95 EUR0,00%1,10%0 EUR
N (LU0159095446)39,03M EUR108,65 EUR1,10%1,10%0 EUR
N (LU0159095446)39,03M EUR108,65 EUR1,10%1,10%0 EUR
N (LU0159095446)39,03M EUR108,65 EUR0,00%1,10%0 EUR
N (LU0159095446)39,03M EUR108,65 EUR0,00%1,10%0 EUR
PRIVILEGE (LU0531998010)16,68M EUR127,94 EUR0,55%0,55%1.000.000 EUR
PRIVILEGE (LU0531998010)16,68M EUR127,94 EUR0,55%0,55%1.000.000 EUR
PRIVILEGE (LU0531998010)16,68M EUR127,94 EUR0,00%0,55%1.000.000 EUR
PRIVILEGE (LU0531998010)16,68M EUR127,94 EUR0,00%0,55%1.000.000 EUR
I (LU0159095107)67,74M EUR126,81 EUR0,40%0,40%3.000.000 EUR
I (LU0159095107)67,74M EUR126,81 EUR0,40%0,40%3.000.000 EUR
I (LU0159095107)67,74M EUR126,81 EUR0,00%0,40%3.000.000 EUR
I (LU0159095107)67,74M EUR126,81 EUR0,00%0,40%3.000.000 EUR
CLASSIC SOLIDARITY (LU1056595637)104,87M EUR113,31 EUR1,05%1,05%0 EUR
CLASSIC SOLIDARITY (LU1056595637)104,87M EUR113,31 EUR1,05%1,05%0 EUR
CLASSIC SOLIDARITY (LU1056595637)104,87M EUR113,31 EUR0,00%1,05%0 EUR
CLASSIC SOLIDARITY (LU1056595637)104,87M EUR113,31 EUR0,00%1,05%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Front Load3,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,10%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT