Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-13

Rentabilidades absolutas al 2020-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2018-1,16%-0,87%0,09%-0,38%
20191,78%0,85%0,59%0,12%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Nov 30, 2019) Feb 19, 2020
Prospectus (Jun 30, 2019) Feb 19, 2020
Rulebook (Jun 30, 2019) Feb 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Feb 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Feb 19, 2020

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-0,05
Beta0,30
Correlation94,38
Information Ratio-3,27
Max Drawdown-0,27
R-Squared65,44
Sharpe Ratio2,56
Standard Deviation0,78
Tracking Error1,55
Treynor Ratio6,72

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,89 EUR0,75%0,52%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,05 EUR0,75%0,52%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,89 EUR0,75%0,75%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,05 EUR0,75%0,75%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,89 EUR0,00%0,52%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,05 EUR0,00%0,52%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,89 EUR0,00%0,75%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,05 EUR0,00%0,75%200.000 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,65 EUR1,00%0,99%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,62 EUR1,00%0,99%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,65 EUR1,00%1,00%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,62 EUR1,00%1,00%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,65 EUR0,00%0,99%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,62 EUR0,00%0,99%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,65 EUR0,00%1,00%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,62 EUR0,00%1,00%1 EUR
I2-C (FR0013304193)149,29M EUR100,73 EUR0,00%0,20%0 EUR
I2-C (FR0013304193)149,29M EUR100,70 EUR0,00%0,20%0 EUR
SG Oblig Corporate 1-3 I2 C (FR0013304193)151,02M EUR100,73 EUR0,20%0,00%40.000.000 EUR
SG Oblig Corporate 1-3 I2 C (FR0013304193)151,02M EUR100,70 EUR0,20%0,00%40.000.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,89 EUR0,75%0,52%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,05 EUR0,75%0,52%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,89 EUR0,75%0,75%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,05 EUR0,75%0,75%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,89 EUR0,00%0,52%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,05 EUR0,00%0,52%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,89 EUR0,00%0,75%200.000 EUR
I-C (FR0000448870)222,15M EUR2.813,05 EUR0,00%0,75%200.000 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,65 EUR1,00%0,99%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,62 EUR1,00%0,99%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,65 EUR1,00%1,00%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,62 EUR1,00%1,00%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,65 EUR0,00%0,99%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,62 EUR0,00%0,99%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,65 EUR0,00%1,00%1 EUR
P-C (FR0011099712)30,00M EUR111,62 EUR0,00%1,00%1 EUR
I2-C (FR0013304193)149,29M EUR100,73 EUR0,00%0,20%0 EUR
I2-C (FR0013304193)149,29M EUR100,70 EUR0,00%0,20%0 EUR
SG Oblig Corporate 1-3 I2 C (FR0013304193)151,02M EUR100,73 EUR0,20%0,00%40.000.000 EUR
SG Oblig Corporate 1-3 I2 C (FR0013304193)151,02M EUR100,70 EUR0,20%0,00%40.000.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,00%AMOUNT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,20%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT