R-co Alizés

Resumen evolución R-co Alizés | FR0011276567

ÚLTIMO
132,81 EUR
DIFERENCIA %
0,05% 
HORA **
22 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,83%
201313,05%0,87%1,37%6,05%4,26%
20143,76%4,15%0,12%0,10%-0,59%
20152,92%5,90%-0,89%-3,52%1,64%
2016-0,01%-3,37%-3,06%2,60%4,04%
20174,90%2,58%0,69%1,36%0,19%
2018-6,01%-0,17%-1,58%0,21%-4,54%
20193,06%0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Apr 30, 2019) May 13, 2019
Prospectus (Feb 08, 2019) May 09, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2019) May 09, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jun 28, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-8,80-0,52-2,15
Beta1,120,820,82
Correlation84,6062,8065,52
Information Ratio-2,56-0,34-0,73
Max Drawdown-5,53-7,18-9,41
R-Squared71,5739,4442,92
Sharpe Ratio-0,270,560,27
Standard Deviation5,964,625,45
Tracking Error3,223,654,19
Treynor Ratio-1,563,011,61

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

R-co Alizés C EUR (FR0011276567)47,50M EUR132,81 EUR0,90%0,85%2.500 EUR
R-co Alizés D EUR (FR0011276591)0,77M EUR110,56 EUR0,90%0,85%2.500 EUR
R-co Alizés I EUR (FR0011276633)2,26M EUR988,65 EUR0,45%0,45%5.000.000 EUR
R Alizés R EUR (FR0013111721)0,52M EUR9,82 EUR1,50%0,00%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT