R-co Alizés

Resumen evolución R-co Alizés | FR0011276567

ÚLTIMO
138,03 EUR
DIFERENCIA %
-0,17% 
HORA **
23 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,83%
201313,05%0,87%1,37%6,05%4,26%
20143,76%4,15%0,12%0,10%-0,59%
20152,92%5,90%-0,89%-3,52%1,64%
2016-0,01%-3,37%-3,06%2,60%4,04%
20174,90%2,58%0,69%1,36%0,19%
2018-6,01%-0,17%-1,58%0,21%-4,54%
20196,39%3,06%0,22%0,97%2,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Nov 29, 2019) Dec 16, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 22, 2019) Dec 05, 2019
SemiannualReport (Jun 28, 2019) Sep 09, 2019
Prospectus (Feb 08, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Oct 21, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,28-1,63-1,23
Beta0,730,870,80
Correlation51,4863,0663,36
Information Ratio-1,08-0,65-0,50
Max Drawdown-3,03-7,18-9,41
R-Squared26,5139,7640,15
Sharpe Ratio1,380,460,37
Standard Deviation4,884,495,42
Tracking Error4,293,514,28
Treynor Ratio9,302,282,31

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

R-co Alizés C EUR (FR0011276567)40,52M EUR138,03 EUR0,90%0,85%2.500 EUR
R-co Alizés D EUR (FR0011276591)0,42M EUR114,90 EUR0,90%0,85%2.500 EUR
R-co Alizés I EUR (FR0011276633)1,94M EUR1.029,24 EUR0,45%0,45%5.000.000 EUR
R Alizés R EUR (FR0013111721)0,52M EUR10,18 EUR1,50%0,00%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT