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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-13

Rentabilidades absolutas al 2020-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,10%
20091,44%0,72%0,35%0,22%0,14%
20100,66%0,15%0,13%0,16%0,21%
20111,24%0,25%0,30%0,30%0,39%
20120,81%0,33%0,22%0,17%0,10%
20130,28%0,07%0,07%0,08%0,06%
20140,26%0,07%0,09%0,06%0,04%
20150,06%0,03%0,02%0,00%0,00%
2016-0,05%0,00%-0,01%-0,01%-0,04%
2017-0,22%-0,04%-0,04%-0,06%-0,07%
2018-0,32%-0,08%-0,08%-0,09%-0,07%
2019-0,27%-0,05%-0,06%-0,07%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jan 31, 2020) Feb 19, 2020
SemiannualReport (Sep 30, 2019) Feb 19, 2020
Prospectus (May 31, 2019) Feb 19, 2020
Rulebook (May 31, 2019) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2019) Feb 19, 2020
AnnualReport (Mar 31, 2019) Feb 19, 2020
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,170,160,18
Beta0,080,321,44
Correlation-2,8642,0044,32
Information Ratio2,021,757,25
Max Drawdown-0,28-0,82-0,89
R-Squared17,8838,6119,65
Sharpe Ratio7,065,125,55
Standard Deviation0,020,030,04
Tracking Error0,080,070,02
Treynor Ratio2,200,540,10

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IC (FR0010213355)2.716,40M EUR2.268,95 EUR0,25%0,12%1 EUR
IC (FR0010213355)2.716,40M EUR2.269,04 EUR0,25%0,12%1 EUR
IC (FR0010213355)2.716,40M EUR2.268,95 EUR0,25%0,25%1 EUR
IC (FR0010213355)2.716,40M EUR2.269,04 EUR0,25%0,25%1 EUR
IC (FR0010213355)2.716,40M EUR2.268,95 EUR0,00%0,12%1 EUR
IC (FR0010213355)2.716,40M EUR2.269,04 EUR0,00%0,12%1 EUR
IC (FR0010213355)2.716,40M EUR2.268,95 EUR0,00%0,25%1 EUR
IC (FR0010213355)2.716,40M EUR2.269,04 EUR0,00%0,25%1 EUR
ID (FR0010914978)46,55M EUR9.881,72 EUR0,25%0,11%1 EUR
ID (FR0010914978)46,55M EUR9.882,11 EUR0,25%0,11%1 EUR
ID (FR0010914978)46,55M EUR9.881,72 EUR0,25%0,25%1 EUR
ID (FR0010914978)46,55M EUR9.882,11 EUR0,25%0,25%1 EUR
ID (FR0010914978)46,55M EUR9.881,72 EUR0,00%0,11%1 EUR
ID (FR0010914978)46,55M EUR9.882,11 EUR0,00%0,11%1 EUR
ID (FR0010914978)46,55M EUR9.881,72 EUR0,00%0,25%1 EUR
ID (FR0010914978)46,55M EUR9.882,11 EUR0,00%0,25%1 EUR
M (FR0010693051)197,99M EUR1.040,02 EUR0,25%0,12%1 EUR
M (FR0010693051)197,99M EUR1.040,06 EUR0,25%0,12%1 EUR
M (FR0010693051)197,99M EUR1.040,02 EUR0,25%0,25%1 EUR
M (FR0010693051)197,99M EUR1.040,06 EUR0,25%0,25%1 EUR
M (FR0010693051)197,99M EUR1.040,02 EUR0,00%0,12%1 EUR
M (FR0010693051)197,99M EUR1.040,06 EUR0,00%0,12%1 EUR
M (FR0010693051)197,99M EUR1.040,02 EUR0,00%0,25%1 EUR
M (FR0010693051)197,99M EUR1.040,06 EUR0,00%0,25%1 EUR
N (FR0010288316)146,28M EUR560,04 EUR1,00%0,12%500 EUR
N (FR0010288316)146,28M EUR560,07 EUR1,00%0,12%500 EUR
N (FR0010288316)146,28M EUR560,04 EUR1,00%1,00%500 EUR
N (FR0010288316)146,28M EUR560,07 EUR1,00%1,00%500 EUR
N (FR0010288316)146,28M EUR560,04 EUR0,00%0,12%500 EUR
N (FR0010288316)146,28M EUR560,07 EUR0,00%0,12%500 EUR
N (FR0010288316)146,28M EUR560,04 EUR0,00%1,00%500 EUR
N (FR0010288316)146,28M EUR560,07 EUR0,00%1,00%500 EUR
R (FR0013278702)105,45M EUR497,77 EUR0,35%0,35%1 EUR
R (FR0013278702)105,45M EUR497,79 EUR0,35%0,35%1 EUR
R (FR0013278702)105,45M EUR497,77 EUR0,00%0,35%1 EUR
R (FR0013278702)105,45M EUR497,79 EUR0,00%0,35%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,50%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success20,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%AMOUNT