Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-19

Rentabilidades absolutas al 2019-08-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,99%1,85%
2004-3,13%1,35%-5,15%-2,58%3,45%
200513,23%-0,48%4,65%5,68%2,88%
20064,04%4,70%-2,01%-0,09%1,50%
2007-1,51%0,39%2,68%-4,10%-0,37%
2008-1,63%-0,91%0,62%0,19%-1,53%
20096,47%-0,50%1,36%2,79%2,70%
20103,26%1,16%-4,92%4,17%3,07%
2011-6,62%1,61%-1,17%-9,98%3,31%
20125,56%3,82%-2,77%3,56%0,98%
20134,88%1,91%-1,02%1,87%2,06%
20144,73%1,54%1,92%-0,35%1,56%
20154,33%7,68%-0,86%-5,21%3,09%
20161,71%-0,43%2,63%2,63%1,81%
20173,14%1,70%-0,13%1,08%0,46%
2018-4,79%-2,26%1,11%1,43%-5,02%
20193,88%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Rulebook (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet Institutional (May 31, 2019) Jul 29, 2019
AnnualReport (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Announcement (Jul 28, 2017) Aug 01, 2017

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,671,01-1,32
Beta0,520,730,92
Correlation84,2369,4478,80
Information Ratio-0,540,13-0,56
Max Drawdown-5,02-5,53-8,05
R-Squared72,0990,9962,09
Sharpe Ratio0,220,650,54
Standard Deviation4,354,645,07
Tracking Error4,102,153,14
Treynor Ratio1,844,112,86

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (FR0010041822)97,92M EUR224,63 EUR1,40%1,40%1 EUR
A (FR0010041822)97,92M EUR224,07 EUR1,40%1,40%1 EUR
A (FR0010041822)97,92M EUR224,63 EUR0,00%1,40%1 EUR
A (FR0010041822)97,92M EUR224,07 EUR0,00%1,40%1 EUR
D (FR0011075365)0,24M EUR118,26 EUR1,40%1,40%1 EUR
D (FR0011075365)0,24M EUR117,97 EUR1,40%1,40%1 EUR
D (FR0011075365)0,24M EUR118,26 EUR0,00%1,40%1 EUR
D (FR0011075365)0,24M EUR117,97 EUR0,00%1,40%1 EUR
I (FR0010831552)3,75M EUR132,80 EUR0,70%0,70%500.000 EUR
I (FR0010831552)3,75M EUR132,46 EUR0,70%0,70%500.000 EUR
I (FR0010831552)3,75M EUR132,80 EUR0,00%0,70%500.000 EUR
I (FR0010831552)3,75M EUR132,46 EUR0,00%0,70%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Patrimoine ID (FR0011075373)0,00M EUR129,67 EUR0,70%0,00%500.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success15,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,40%AMOUNT