Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,99%1,85%
2004-3,13%1,35%-5,15%-2,58%3,45%
200513,23%-0,48%4,65%5,68%2,88%
20064,04%4,70%-2,01%-0,09%1,50%
2007-1,51%0,39%2,68%-4,10%-0,37%
2008-1,63%-0,91%0,62%0,19%-1,53%
20096,47%-0,50%1,36%2,79%2,70%
20103,26%1,16%-4,92%4,17%3,07%
2011-6,62%1,61%-1,17%-9,98%3,31%
20125,56%3,82%-2,77%3,56%0,98%
20134,88%1,91%-1,02%1,87%2,06%
20144,73%1,54%1,92%-0,35%1,56%
20151,71%7,68%-0,86%-5,21%3,09%
20161,71%-0,43%2,63%1,81%1,70%
20173,14%1,70%-0,13%1,08%0,46%
2018-4,79%-2,26%1,11%1,43%-5,02%
20196,89%3,88%0,92%1,98%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Prospectus (Oct 31, 2019) Jan 26, 2020
Rulebook (Oct 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2019) Jan 26, 2020
Factsheet Institutional (Oct 31, 2019) Dec 03, 2019
SemiannualReport (Sep 30, 2019) Jan 26, 2020
AnnualReport (Mar 31, 2019) Jan 26, 2020
Announcement (Jul 28, 2017) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha2,510,39-1,07
Beta0,400,700,91
Correlation81,1070,6578,41
Information Ratio-1,45-0,16-0,48
Max Drawdown-0,73-5,53-8,05
R-Squared54,0187,7361,48
Sharpe Ratio2,800,480,52
Standard Deviation2,634,495,00
Tracking Error3,432,403,12
Treynor Ratio18,513,102,72

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (FR0010041822)96,41M EUR228,16 EUR1,40%1,40%1 EUR
A (FR0010041822)96,41M EUR228,21 EUR1,40%1,40%1 EUR
A (FR0010041822)96,41M EUR228,16 EUR0,00%1,40%1 EUR
A (FR0010041822)96,41M EUR228,21 EUR0,00%1,40%1 EUR
D (FR0011075365)0,24M EUR120,12 EUR1,40%1,40%1 EUR
D (FR0011075365)0,24M EUR120,15 EUR1,40%1,40%1 EUR
D (FR0011075365)0,24M EUR120,12 EUR0,00%1,40%1 EUR
D (FR0011075365)0,24M EUR120,15 EUR0,00%1,40%1 EUR
I (FR0010831552)3,68M EUR135,29 EUR0,70%0,70%500.000 EUR
I (FR0010831552)3,68M EUR135,32 EUR0,70%0,70%500.000 EUR
I (FR0010831552)3,68M EUR135,29 EUR0,00%0,70%500.000 EUR
I (FR0010831552)3,68M EUR135,32 EUR0,00%0,70%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Patrimoine ID (FR0011075373)0,00M EUR129,67 EUR0,70%0,00%500.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success15,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,40%AMOUNT