Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2018-11-22

Rentabilidades absolutas al 2018-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,80%0,34%0,85%0,86%0,72%
20032,75%0,59%0,64%0,27%1,21%
20044,29%1,45%0,41%0,24%2,13%
20054,78%0,69%1,22%2,35%0,45%
20067,48%2,47%-0,25%2,30%2,78%
20072,93%0,95%1,01%-0,72%1,68%
2008-4,58%-1,74%0,06%-0,29%-2,67%
20097,52%-1,84%3,89%4,26%1,13%
2010-1,05%-1,74%-2,42%2,98%0,21%
20111,15%1,84%0,18%-2,64%1,83%
20122,51%0,93%-1,43%1,73%1,28%
20134,35%1,26%0,66%2,46%1,39%
20142,42%1,15%2,08%0,85%0,20%
20150,88%4,93%-0,65%-2,95%0,12%
20161,29%0,99%0,92%-0,01%0,53%
2017-3,74%-0,16%-1,72%-0,62%-0,05%
2018-1,40%-1,40%-1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Oct 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2018) Sep 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,73-0,31-1,09
Beta0,720,580,60
Correlation76,8569,6080,78
Information Ratio1,96-0,31-1,10
Max Drawdown-4,08-4,48-4,48
R-Squared42,5270,0365,26
Sharpe Ratio-1,66-0,060,41
Standard Deviation2,391,803,05
Tracking Error1,901,462,42
Treynor Ratio-5,49-0,202,00

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

30-70 Inversión FI (ES0184833038)0,00M EUR8,44 EUR0,70%1,26%6 EUR
30-70 Inversión FI (ES0184833038)0,00M EUR8,44 EUR0,70%1,26%6 EUR
30-70 Inversión FI (ES0184833038)0,00M EUR8,44 EUR0,70%0,80%6 EUR
30-70 Inversión FI (ES0184833038)0,00M EUR8,44 EUR0,70%0,80%6 EUR
30-70 Inversión FI (ES0184833038)0,00M EUR8,44 EUR0,00%1,26%6 EUR
30-70 Inversión FI (ES0184833038)0,00M EUR8,44 EUR0,00%1,26%6 EUR
30-70 Inversión FI (ES0184833038)0,00M EUR8,44 EUR0,00%0,80%6 EUR
30-70 Inversión FI (ES0184833038)0,00M EUR8,44 EUR0,00%0,80%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%AMOUNT