Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20043,65%1,09%-0,24%0,15%2,63%
20057,36%1,54%2,73%2,61%0,30%
20069,46%5,30%-0,02%2,75%1,20%
2007-3,03%1,01%-0,51%-1,74%-1,80%
2008-18,08%-5,24%-2,50%-2,91%-8,68%
200919,96%-5,64%11,37%12,28%1,66%
2010-1,05%0,80%-6,13%4,36%0,21%
2011-0,15%1,21%0,87%-4,36%2,27%
20123,49%2,54%-2,83%1,60%2,23%
20136,86%1,93%0,42%3,48%0,88%
20143,51%1,38%0,43%0,76%-0,24%
20153,51%5,27%-1,71%-1,33%1,39%
2016-0,16%-1,22%-1,07%0,70%1,31%
20171,53%1,31%0,34%0,61%-0,73%
2018-4,43%-1,20%0,25%0,07%-3,58%
20194,50%2,80%0,56%0,39%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
Prospectus (Feb 28, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 19, 2020
Rulebook (Dec 31, 2017) Jan 19, 2020
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
ES00000122D7
9.02%11,23M EUR
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
7.35%9,15M EUR
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021
ES00000123B9
7.32%9,12M EUR
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
6.63%8,26M EUR
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
6.60%8,22M EUR
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
ES00000128X2
4.86%6,05M EUR
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
4.60%5,73M EUR
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
4.44%5,53M EUR
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021
ES0000012C46
4.06%5,06M EUR
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
3.25%4,04M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.67%3,33M EUR
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021
ES0378641023
2.39%2,97M EUR
BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022
XS1548914800
1.80%2,24M EUR
OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/2021
ES0001352535
1.62%2,02M EUR
AC.NESTLE (CHF)
CH0038863350
1.29%1,61M CHF

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,09-0,35-1,18
Beta0,811,000,62
Correlation69,8175,2081,46
Information Ratio-1,19-0,34-1,09
Max Drawdown-0,93-5,50-5,50
R-Squared88,5388,5966,36
Sharpe Ratio2,220,310,40
Standard Deviation2,243,053,26
Tracking Error0,901,032,50
Treynor Ratio6,130,952,02

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLUS (ES0182543035)71,28M EUR1.358,60 EUR0,95%1,08%100.000 EUR
PLUS (ES0182543035)71,28M EUR1.358,60 EUR0,95%1,08%100.000 EUR
PLUS (ES0182543035)71,28M EUR1.358,60 EUR0,95%1,05%100.000 EUR
PLUS (ES0182543035)71,28M EUR1.358,60 EUR0,95%1,05%100.000 EUR
PLUS (ES0182543035)71,28M EUR1.358,60 EUR0,00%1,08%100.000 EUR
PLUS (ES0182543035)71,28M EUR1.358,60 EUR0,00%1,08%100.000 EUR
PLUS (ES0182543035)71,28M EUR1.358,60 EUR0,00%1,05%100.000 EUR
PLUS (ES0182543035)71,28M EUR1.358,60 EUR0,00%1,05%100.000 EUR
BASE (ES0182543001)15,04M EUR1.330,34 EUR1,85%1,98%200 EUR
BASE (ES0182543001)15,04M EUR1.330,34 EUR1,85%1,98%200 EUR
BASE (ES0182543001)15,04M EUR1.330,34 EUR1,85%1,95%200 EUR
BASE (ES0182543001)15,04M EUR1.330,34 EUR1,85%1,95%200 EUR
BASE (ES0182543001)15,04M EUR1.330,34 EUR0,00%1,98%200 EUR
BASE (ES0182543001)15,04M EUR1.330,34 EUR0,00%1,98%200 EUR
BASE (ES0182543001)15,04M EUR1.330,34 EUR0,00%1,95%200 EUR
BASE (ES0182543001)15,04M EUR1.330,34 EUR0,00%1,95%200 EUR
CARTERA (ES0182543050)2,64M EUR1.363,83 EUR0,70%0,83%1 EUR
CARTERA (ES0182543050)2,64M EUR1.363,83 EUR0,70%0,83%1 EUR
CARTERA (ES0182543050)2,64M EUR1.363,83 EUR0,70%0,80%1 EUR
CARTERA (ES0182543050)2,64M EUR1.363,83 EUR0,70%0,80%1 EUR
CARTERA (ES0182543050)2,64M EUR1.363,83 EUR0,00%0,83%1 EUR
CARTERA (ES0182543050)2,64M EUR1.363,83 EUR0,00%0,83%1 EUR
CARTERA (ES0182543050)2,64M EUR1.363,83 EUR0,00%0,80%1 EUR
CARTERA (ES0182543050)2,64M EUR1.363,83 EUR0,00%0,80%1 EUR
EMPRESA (ES0182543043)5,62M EUR1.358,66 EUR0,95%1,08%500.000 EUR
EMPRESA (ES0182543043)5,62M EUR1.358,66 EUR0,95%1,08%500.000 EUR
EMPRESA (ES0182543043)5,62M EUR1.358,66 EUR0,95%1,05%500.000 EUR
EMPRESA (ES0182543043)5,62M EUR1.358,66 EUR0,95%1,05%500.000 EUR
EMPRESA (ES0182543043)5,62M EUR1.358,66 EUR0,00%1,08%500.000 EUR
EMPRESA (ES0182543043)5,62M EUR1.358,66 EUR0,00%1,08%500.000 EUR
EMPRESA (ES0182543043)5,62M EUR1.358,66 EUR0,00%1,05%500.000 EUR
EMPRESA (ES0182543043)5,62M EUR1.358,66 EUR0,00%1,05%500.000 EUR
PREMIER (ES0182543027)26,25M EUR1.363,30 EUR0,80%0,93%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0182543027)26,25M EUR1.363,30 EUR0,80%0,93%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0182543027)26,25M EUR1.363,30 EUR0,80%0,90%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0182543027)26,25M EUR1.363,30 EUR0,80%0,90%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0182543027)26,25M EUR1.363,30 EUR0,00%0,93%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0182543027)26,25M EUR1.363,30 EUR0,00%0,93%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0182543027)26,25M EUR1.363,30 EUR0,00%0,90%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0182543027)26,25M EUR1.363,30 EUR0,00%0,90%1.000.000 EUR
PYME (ES0182543019)1,35M EUR1.341,30 EUR1,50%1,63%10.000 EUR
PYME (ES0182543019)1,35M EUR1.341,30 EUR1,50%1,63%10.000 EUR
PYME (ES0182543019)1,35M EUR1.341,30 EUR1,50%1,60%10.000 EUR
PYME (ES0182543019)1,35M EUR1.341,30 EUR1,50%1,60%10.000 EUR
PYME (ES0182543019)1,35M EUR1.341,30 EUR0,00%1,63%10.000 EUR
PYME (ES0182543019)1,35M EUR1.341,30 EUR0,00%1,63%10.000 EUR
PYME (ES0182543019)1,35M EUR1.341,30 EUR0,00%1,60%10.000 EUR
PYME (ES0182543019)1,35M EUR1.341,30 EUR0,00%1,60%10.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,95%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%AMOUNT