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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-21

Rentabilidades absolutas al 2020-01-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,58%0,32%
20033,43%-0,62%2,53%-0,22%1,74%
20042,79%1,33%-0,03%-0,18%1,65%
20055,02%0,35%0,89%1,97%1,73%
20063,43%0,96%-0,83%1,57%1,71%
20070,17%0,45%1,44%-1,63%-0,06%
2008-5,09%-1,96%-0,85%-0,35%-2,02%
20092,81%-0,19%1,64%1,07%0,26%
20101,06%0,69%-1,65%1,18%0,86%
2011-1,74%0,69%-0,11%-4,23%2,01%
20124,91%2,06%-1,83%2,27%2,39%
20133,03%1,91%-0,39%0,93%0,57%
20140,76%1,16%-0,50%0,05%0,25%
20150,76%3,21%-2,09%-1,51%1,34%
2016-0,69%-0,65%0,39%0,62%0,43%
20172,17%0,43%0,31%0,94%0,49%
2018-7,65%-1,41%-1,14%0,17%-5,41%
20195,33%3,01%1,00%0,31%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 26, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Jan 26, 2020
Rulebook (Mar 31, 2016) Jan 26, 2020
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Sep 04, 2019
Factsheet (Sep 30, 2008) Sep 04, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2008) Jan 26, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2008) Jan 26, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
4.65%25,95M EUR
Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
LU1505874849
4.64%25,91M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST
LU1481584016
4.60%25,69M EUR
Participaciones|NATIXIS
LU0980584436
4.59%25,62M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
4.58%25,55M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.57%25,51M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00BQSBX418
4.39%24,49M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0813324794
3.88%21,67M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
3.67%20,49M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
3.66%20,42M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0411704413
3.46%19,31M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008812011
3.22%17,98M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC
ES0165237019
3.15%17,59M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00BRJT7K50
3.10%17,27M EUR
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
IE00BN8SY486
3.09%17,26M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha2,59-1,21-1,69
Beta1,032,140,49
Correlation77,9771,7572,53
Information Ratio1,64-0,14-1,27
Max Drawdown-0,83-8,69-8,69
R-Squared47,0970,3152,60
Sharpe Ratio2,530,080,09
Standard Deviation2,294,042,88
Tracking Error1,662,852,96
Treynor Ratio5,650,150,45

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Moderado FI (ES0182035032)547,41M EUR68,00 EUR1,00%1,57%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)547,41M EUR67,93 EUR1,00%1,57%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)547,41M EUR68,00 EUR1,00%1,05%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)547,41M EUR67,93 EUR1,00%1,05%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)547,41M EUR68,00 EUR0,00%1,57%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)547,41M EUR67,93 EUR0,00%1,57%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)547,41M EUR68,00 EUR0,00%1,05%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)547,41M EUR67,93 EUR0,00%1,05%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%AMOUNT