Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-19

Rentabilidades absolutas al 2019-08-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,58%0,32%
20033,43%-0,62%2,53%-0,22%1,74%
20042,79%1,33%-0,03%-0,18%1,65%
20055,02%0,35%0,89%1,97%1,73%
20063,43%0,96%-0,83%1,57%1,71%
20070,17%0,45%1,44%-1,63%-0,06%
2008-5,09%-1,96%-0,85%-0,35%-2,02%
20092,81%-0,19%1,64%1,07%0,26%
20101,06%0,69%-1,65%1,18%0,86%
2011-1,74%0,69%-0,11%-4,23%2,01%
20124,91%2,06%-1,83%2,27%2,39%
20133,03%1,91%-0,39%0,93%0,57%
20141,07%1,16%-0,50%0,05%0,25%
20150,76%3,21%-2,09%-1,51%1,34%
2016-0,69%-0,65%0,39%0,39%0,62%
20172,17%0,43%0,31%0,94%0,49%
2018-7,65%-1,41%-1,14%0,17%-5,41%
20193,01%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (Mar 31, 2016) Aug 23, 2019
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2008) Aug 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2008) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
4.82%27,36M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.47%25,37M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0411704413
4.39%24,90M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00BQSBX418
4.32%24,52M EUR
Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
LU1505874849
4.01%22,75M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
3.63%20,62M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
3.58%20,34M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
3.13%17,76M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC
ES0165237035
3.10%17,56M EUR
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
IE00BN8SY486
3.07%17,41M EUR
Participaciones|NATIXIS
LU0980584436
3.00%17,04M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B3LJVG97
2.94%16,66M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0813324794
2.84%16,12M EUR
Participaciones|DB PLATINUM
LU1572743505
2.69%15,25M EUR
Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS
LU0501220429
2.58%14,63M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-3,36-0,72-2,03
Beta3,193,100,49
Correlation88,6974,9073,87
Information Ratio-0,54-0,03-1,46
Max Drawdown-5,81-8,69-8,69
R-Squared87,0780,7454,56
Sharpe Ratio-0,250,060,04
Standard Deviation4,684,022,89
Tracking Error3,443,022,95
Treynor Ratio-0,360,080,17

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Moderado FI (ES0182035032)560,72M EUR66,40 EUR1,00%1,57%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)560,72M EUR66,45 EUR1,00%1,57%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)560,72M EUR66,40 EUR1,00%1,05%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)560,72M EUR66,45 EUR1,00%1,05%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)560,72M EUR66,40 EUR0,00%1,57%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)560,72M EUR66,45 EUR0,00%1,57%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)560,72M EUR66,40 EUR0,00%1,05%1 EUR
Unifond Moderado FI (ES0182035032)560,72M EUR66,45 EUR0,00%1,05%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%AMOUNT