Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,68%
2018-7,13%-1,68%-1,03%0,69%-5,22%
20193,95%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|VONTOBEL
LU1380459278
4.24%0,52M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU1380459518
4.11%0,51M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B8D0PH41
4.08%0,50M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013399797
4.07%0,50M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0955861041
4.01%0,49M EUR
Participaciones|FIDELITY
LU1731833486
3.99%0,49M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
LU1161526733
3.96%0,49M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC
ES0164989016
3.91%0,48M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0683716608
3.21%0,40M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU1269889314
3.19%0,39M EUR
Participaciones|FIDELITY
LU0987487765
3.19%0,39M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174543826
3.12%0,38M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU1293075286
3.09%0,38M EUR
Participaciones|FIDELITY
LU0840139785
3.06%0,38M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
BE6213830100
3.03%0,37M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-0,05
Beta1,24
Correlation90,07
Information Ratio0,03
Max Drawdown-5,41
R-Squared89,28
Sharpe Ratio0,09
Standard Deviation5,00
Tracking Error1,88
Treynor Ratio0,37

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Moderado Distribución FI (ES0180873004)12,02M EUR5,84 EUR0,75%1,40%6.000 EUR
Unicorp Selección Moderado Distribución FI (ES0180873004)12,02M EUR5,83 EUR0,75%1,40%6.000 EUR
Unicorp Selección Moderado Distribución FI (ES0180873004)12,02M EUR5,84 EUR0,75%0,82%6.000 EUR
Unicorp Selección Moderado Distribución FI (ES0180873004)12,02M EUR5,83 EUR0,75%0,82%6.000 EUR
Unicorp Selección Moderado Distribución FI (ES0180873004)12,02M EUR5,84 EUR0,00%1,40%6.000 EUR
Unicorp Selección Moderado Distribución FI (ES0180873004)12,02M EUR5,83 EUR0,00%1,40%6.000 EUR
Unicorp Selección Moderado Distribución FI (ES0180873004)12,02M EUR5,84 EUR0,00%0,82%6.000 EUR
Unicorp Selección Moderado Distribución FI (ES0180873004)12,02M EUR5,83 EUR0,00%0,82%6.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%AMOUNT