Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,72%0,78%1,77%
20173,72%1,77%0,41%0,92%0,57%
2018-5,86%-0,87%-0,56%0,47%-4,95%
20197,83%4,31%1,14%0,76%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 19, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Jan 19, 2020
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jul 31, 2016) Jan 19, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|FIDELITY
LU1731833726
4.13%7,95M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
4.06%7,82M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST
LU1481584016
3.80%7,32M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00BPZ58P52
2.93%5,65M EUR
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005F46
2.80%5,40M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0517222484
2.68%5,16M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000364013
2.67%5,14M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0769027474
2.34%4,50M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
2.30%4,42M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
LU1161526816
2.08%4,01M EUR
Participaciones|ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG
LU1699968225
2.07%3,99M EUR
Participaciones|BLACKROCK
IE00B3VTMJ91
2.07%3,99M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008812011
2.01%3,87M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU1196531930
1.97%3,79M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
1.94%3,75M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha2,98-0,56
Beta0,500,99
Correlation74,2677,21
Information Ratio-0,74-0,28
Max Drawdown-1,15-6,86
R-Squared42,0374,22
Sharpe Ratio2,730,53
Standard Deviation3,044,28
Tracking Error3,022,17
Treynor Ratio16,502,28

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNICORP SELECCION MODERADO, FI (ES0180872006)211,73M EUR6,32 EUR1,00%1,62%1 EUR
UNICORP SELECCION MODERADO, FI (ES0180872006)211,73M EUR6,32 EUR1,00%1,62%1 EUR
UNICORP SELECCION MODERADO, FI (ES0180872006)211,73M EUR6,32 EUR1,00%1,10%1 EUR
UNICORP SELECCION MODERADO, FI (ES0180872006)211,73M EUR6,32 EUR1,00%1,10%1 EUR
UNICORP SELECCION MODERADO, FI (ES0180872006)211,73M EUR6,32 EUR0,00%1,62%1 EUR
UNICORP SELECCION MODERADO, FI (ES0180872006)211,73M EUR6,32 EUR0,00%1,62%1 EUR
UNICORP SELECCION MODERADO, FI (ES0180872006)211,73M EUR6,32 EUR0,00%1,10%1 EUR
UNICORP SELECCION MODERADO, FI (ES0180872006)211,73M EUR6,32 EUR0,00%1,10%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT