Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-19

Rentabilidades absolutas al 2019-08-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,21%0,21%
20172,99%1,55%0,27%0,73%0,41%
2018-4,58%-0,61%-0,87%0,23%-3,36%
20192,72%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jul 31, 2016) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008812011
3.88%8,78M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
3.13%7,08M EUR
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
3.13%7,07M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0571101715
3.10%7,01M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000364013
2.94%6,66M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST
LU1481584016
2.94%6,64M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
2.85%6,44M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
2.74%6,19M EUR
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005F46
2.74%6,21M EUR
Participaciones|FIDELITY
LU1731833726
2.74%6,19M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0517222484
2.62%5,93M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
2.61%5,90M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC
ES0124143001
2.39%5,42M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0658025209
2.38%5,39M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
LU1161526816
2.36%5,34M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,85-0,63
Beta0,790,51
Correlation91,3179,61
Information Ratio0,61-1,12
Max Drawdown-3,48
R-Squared90,4163,38
Sharpe Ratio0,37
Standard Deviation3,18
Tracking Error1,262,20
Treynor Ratio1,482,47

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)242,44M EUR6,10 EUR0,75%1,31%1 EUR
Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)242,44M EUR6,09 EUR0,75%1,31%1 EUR
Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)242,44M EUR6,10 EUR0,75%0,82%1 EUR
Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)242,44M EUR6,09 EUR0,75%0,82%1 EUR
Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)242,44M EUR6,10 EUR0,00%1,31%1 EUR
Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)242,44M EUR6,09 EUR0,00%1,31%1 EUR
Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)242,44M EUR6,10 EUR0,00%0,82%1 EUR
Unicorp Selección Prudente FI (ES0180842009)242,44M EUR6,09 EUR0,00%0,82%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%AMOUNT