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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,99%0,21%1,55%
20172,99%1,55%0,27%0,73%0,41%
2018-4,58%-0,61%-0,87%0,23%-3,36%
20195,28%2,72%1,13%0,53%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 19, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Jan 19, 2020
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jul 31, 2016) Jan 19, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|FIDELITY
LU1731833726
4.27%10,95M EUR
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005F46
3.86%9,91M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008812011
3.84%9,86M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151325312
3.79%9,73M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0571101715
3.63%9,31M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC
ES0131368013
3.35%8,60M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00BPZ58P52
3.14%8,05M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
2.88%7,39M EUR
Participaciones|ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG
LU1699968225
2.85%7,33M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST
LU1481584016
2.85%7,32M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
2.74%7,04M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000364013
2.61%6,69M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
2.31%5,94M EUR
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0517222484
2.31%5,94M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC
ES0124143027
2.12%5,44M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,680,32
Beta0,671,00
Correlation79,4476,99
Information Ratio-0,280,43
Max Drawdown-0,61-5,34
R-Squared87,5093,52
Sharpe Ratio3,090,55
Standard Deviation1,862,97
Tracking Error1,080,76
Treynor Ratio8,571,62

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNICORP SELECCION PRUDENTE, FI (ES0180842009)323,91M EUR6,18 EUR0,75%1,31%1 EUR
UNICORP SELECCION PRUDENTE, FI (ES0180842009)323,91M EUR6,18 EUR0,75%1,31%1 EUR
UNICORP SELECCION PRUDENTE, FI (ES0180842009)323,91M EUR6,18 EUR0,75%0,82%1 EUR
UNICORP SELECCION PRUDENTE, FI (ES0180842009)323,91M EUR6,18 EUR0,75%0,82%1 EUR
UNICORP SELECCION PRUDENTE, FI (ES0180842009)323,91M EUR6,18 EUR0,00%1,31%1 EUR
UNICORP SELECCION PRUDENTE, FI (ES0180842009)323,91M EUR6,18 EUR0,00%1,31%1 EUR
UNICORP SELECCION PRUDENTE, FI (ES0180842009)323,91M EUR6,18 EUR0,00%0,82%1 EUR
UNICORP SELECCION PRUDENTE, FI (ES0180842009)323,91M EUR6,18 EUR0,00%0,82%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%AMOUNT