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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV Global Cap. Flexible

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-13

Rentabilidades absolutas al 2020-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201414,93%2,06%2,66%0,32%9,30%
201512,52%9,99%-0,55%-2,42%5,42%
201615,62%-1,11%-1,78%7,99%9,90%
201720,68%7,02%5,08%4,88%2,32%
2018-20,63%-2,05%2,15%-0,68%-20,13%
201918,74%7,98%7,87%-5,59%7,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jan 31, 2020) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2020) Feb 02, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2019) Feb 02, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jan 16, 2015) Sep 04, 2019
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
ACCIONES|GSY CN
CA3803551074
6.16%7,54M CAD
ACCIONES|PBH CN
CA74061A1084
5.77%7,05M CAD
ACCIONES|184 HK
HK0184000948
4.97%6,07M HKD
ACCIONES|BRK/A US
US0846707026
4.71%5,76M USD
ACCIONES|MTY CN
CA55378N1078
4.65%5,68M CAD
ACCIONES|DVT FP
FR0000073793
4.36%5,33M EUR
ACCIONES|GOOGL US
US02079K3059
4.20%5,14M USD
ACCIONES|SINEMISORA
GB0007655037
4.11%5,03M GBP
ACCIONES|AER US
NL0000687663
3.80%4,65M USD
ACCIONES|AL US
US00912X3026
3.55%4,34M USD
ACCIONES|SSNC US
US78467J1007
3.54%4,33M USD
ACCIONES|ALUMS FP
FR0013263878
3.33%4,07M EUR
ACCIONES|JDG LN
GB0032398678
3.21%3,92M GBP
ACCIONES|IPCO SS
CA46016U1084
3.20%3,91M SEK
ACCIONES|GYM LN
GB00BZBX0P70
2.69%3,29M GBP

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-7,26-2,910,27
Beta0,970,970,90
Correlation74,4881,5279,61
Information Ratio-1,04-0,32-0,09
Max Drawdown-5,59-22,50-22,50
R-Squared44,8956,0563,38
Sharpe Ratio0,970,380,75
Standard Deviation11,8116,1311,82
Tracking Error8,7710,708,17
Treynor Ratio11,716,367,37

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRUE VALUE, FI (ES0180792006)122,22M EUR17,92 EUR1,35%1,46%10 EUR
TRUE VALUE, FI (ES0180792006)122,22M EUR17,83 EUR1,35%1,46%10 EUR
TRUE VALUE, FI (ES0180792006)122,22M EUR17,92 EUR1,35%1,45%10 EUR
TRUE VALUE, FI (ES0180792006)122,22M EUR17,83 EUR1,35%1,45%10 EUR
TRUE VALUE, FI (ES0180792006)122,22M EUR17,92 EUR0,00%1,46%10 EUR
TRUE VALUE, FI (ES0180792006)122,22M EUR17,83 EUR0,00%1,46%10 EUR
TRUE VALUE, FI (ES0180792006)122,22M EUR17,92 EUR0,00%1,45%10 EUR
TRUE VALUE, FI (ES0180792006)122,22M EUR17,83 EUR0,00%1,45%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT