Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Jul, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV Global Cap. Flexible

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-07-18

Rentabilidades absolutas al 2019-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201414,93%2,10%2,66%0,32%9,30%
201512,52%9,99%-0,55%-2,42%5,12%
201615,28%-1,78%-1,78%6,91%9,90%
201720,68%7,02%5,08%4,88%2,32%
2018-20,63%-2,05%2,15%-0,68%-20,13%
20197,98%7,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Apr 19, 2019
Prospectus (May 31, 2018) Jul 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
Rulebook (Jan 16, 2015) Jan 17, 2015
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
GOEASY LTD
CA3803551074
6.66%9,88M CAD
PREMIUM BRANDS HOLDINGS
CA74061A1084
6.36%9,44M CAD
AIR LEASE CORP
US00912X3026
5.19%7,70M USD
KECK SENG INV ORD
HK0184000948
5.15%7,64M HKD
JUDGES SCIENTIFIC PLC (GBP)
GB0032398678
4.99%7,40M GBP
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
4.89%7,25M USD
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP
CA46016U1084
4.63%6,87M SEK
AERCAP HOLDINGS NV (USD)
NL0000687663
4.24%6,30M USD
SSNC TECHNOLOGIES HLDS
US78467J1007
4.21%6,25M USD
UMANIS - REG -- PARIS (split julio 2017)
FR0013263878
3.65%5,42M EUR
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CA21037X1006
3.43%5,08M CAD
MOODY´S CORP
US6153691059
3.22%4,78M USD
MTY FOOD GROUP ORD
CA55378N1078
2.94%4,37M CAD
S & U PLC
GB0007655037
2.86%4,25M GBP
TECNOINVESTIMENTI SPA
IT0005037210
2.66%3,94M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-03-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-13,041,000,29
Beta1,061,050,92
Correlation86,4481,2478,98
Information Ratio-1,470,17-0,05
Max Drawdown-21,23-22,50-22,50
R-Squared75,7366,5862,39
Sharpe Ratio-0,300,720,88
Standard Deviation18,6416,1711,64
Tracking Error9,239,378,45
Treynor Ratio-5,3711,125,21

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

True Value FI (ES0180792006)142,95M EUR16,65 EUR1,35%1,46%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)142,95M EUR16,65 EUR1,35%1,46%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)142,95M EUR16,65 EUR1,35%1,45%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)142,95M EUR16,65 EUR1,35%1,45%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)142,95M EUR16,65 EUR0,00%1,46%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)142,95M EUR16,65 EUR0,00%1,46%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)142,95M EUR16,65 EUR0,00%1,45%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)142,95M EUR16,65 EUR0,00%1,45%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT