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GESTORA

HORA **
17 Nov, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV Global Cap. Flexible

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-11-13

Rentabilidades absolutas al 2019-11-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201414,93%2,10%2,66%0,32%9,30%
201512,52%9,99%-0,55%-2,42%5,12%
201615,28%-1,78%-1,78%6,91%9,90%
201720,68%7,02%5,08%4,88%2,32%
2018-20,63%-2,05%2,15%-0,68%-20,13%
20197,98%7,87%-5,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Jul 31, 2019) Nov 17, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jan 16, 2015) Sep 04, 2019
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
ACCIONES|BRK/A US
US0846707026
5.67%7,16M USD
ACCIONES|GSY CN
CA3803551074
5.44%6,87M CAD
ACCIONES|184 HK
HK0184000948
4.92%6,20M HKD
ACCIONES|JDG LN
GB0032398678
4.47%5,64M GBP
ACCIONES|SINEMISORA
GB0007655037
3.81%4,80M GBP
ACCIONES|SSNC US
US78467J1007
3.64%4,59M USD
ACCIONES|GOOGL US
US02079K3059
3.64%4,59M USD
ACCIONES|MTY CN
CA55378N1078
3.46%4,36M CAD
ACCIONES|PBH CN
CA74061A1084
3.46%4,36M CAD
ACCIONES|DVT FP
FR0000073793
3.44%4,34M EUR
ACCIONES|CSU CN
CA21037X1006
3.22%4,06M CAD
ACCIONES|IPCO SS
CA46016U1084
3.18%4,02M SEK
ACCIONES|BYD-U CN
CA1033091002
3.06%3,85M CAD
ACCIONES|AER US
NL0000687663
2.58%3,26M USD
ACCIONES|AL US
US00912X3026
2.48%3,13M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-12,70-2,88-0,90
Beta0,960,990,91
Correlation84,8181,4578,04
Information Ratio-1,74-0,30-0,22
Max Drawdown-11,20-22,50-22,50
R-Squared71,3957,1160,91
Sharpe Ratio-0,040,420,72
Standard Deviation15,9216,4611,66
Tracking Error8,5310,788,60
Treynor Ratio-0,606,924,62

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

True Value FI (ES0180792006)123,03M EUR16,22 EUR1,35%1,46%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)123,03M EUR16,22 EUR1,35%1,45%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)123,03M EUR16,22 EUR0,00%1,46%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)123,03M EUR16,22 EUR0,00%1,45%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)123,03M EUR16,21 EUR1,35%1,46%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)123,03M EUR16,21 EUR1,35%1,45%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)123,03M EUR16,21 EUR0,00%1,46%10 EUR
True Value FI (ES0180792006)123,03M EUR16,21 EUR0,00%1,45%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT