Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2019-0,43%-0,43%0,26%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Oct 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2019) Oct 15, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Rulebook (Jan 11, 2019) Sep 07, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,50 2019-10-01
ES0000012B62
12.22%0,77M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,50 2019-10-01
ES00000128C6
7.34%0,47M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL -0,50 2019-10-01
ES00000122E5
7.33%0,46M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,50 2019-10-01
ES00000126Z1
7.33%0,46M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,50 2019-10-01
ES00000124W3
7.32%0,46M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,50 2019-10-01
ES0000012E51
7.32%0,46M EUR
Bonos BBVA S.A. 8,88 2021-04-14
XS1394911496
7.11%0,45M EUR
Acciones TELEFONICA ,S.A.
ES0178430E18
5.59%0,35M EUR
Bonos Banco Sabadell 5,63 2026-05-06
XS1405136364
5.58%0,35M EUR
Bonos CAIXABANK 2,75 2023-07-14
XS1645495349
5.00%0,32M EUR
Bonos TELECOM ITALIA SPA 2,50 2023-07-19
XS1551678409
4.99%0,32M EUR
Bonos BANCO SANTANDER S.A. 1,00 2024-12-15
ES0213900220
4.04%0,26M EUR
IIC M&G (Lux) Conservative Allocation Fund "C" (EU
LU1582982879
3.88%0,25M EUR
Acciones CAIXABANK
ES0140609019
2.87%0,18M EUR
IIC Gesconsult Corto Plazo FI
ES0138922036
2.15%0,14M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TABOR, FI (ES0179632007)6,06M EUR9,95 EUR1,00%1,10%10 EUR
TABOR, FI (ES0179632007)6,06M EUR9,95 EUR1,00%1,10%10 EUR
TABOR, FI (ES0179632007)6,06M EUR9,95 EUR0,00%1,10%10 EUR
TABOR, FI (ES0179632007)6,06M EUR9,95 EUR0,00%1,10%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT