Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2019-0,54%-0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Rulebook (Jan 11, 2019) Jan 14, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 11, 2019) Jan 14, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES00000124W3
13.16%0,80M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES00000128C6
7.91%0,48M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES0000012B62
7.90%0,48M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES00000126Z1
7.89%0,48M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES00000128E2
7.89%0,48M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES0000012E51
7.89%0,48M EUR
Bonos BBVA S.A. 8,88 2021-04-14
XS1394911496
7.39%0,45M EUR
Bonos BANCO SABADELL 5,63 2026-05-06
XS1405136364
5.68%0,35M EUR
Bonos CAIXABANK 2,75 2023-07-14
XS1645495349
5.18%0,31M EUR
Bonos TELECOM ITALIA SPA 2,50 2023-07-19
XS1551678409
5.09%0,31M EUR
Bonos BANCO SANTANDER S.A. 1,00 2024-12-15
ES0213900220
4.07%0,25M EUR
Acciones CAIXABANK
ES0140609019
3.13%0,19M EUR
Acciones TELEFONICA ,S.A.
ES0178430E18
2.81%0,17M EUR
IIC Gesconsult Corto Plazo FI
ES0138922036
2.24%0,14M EUR
Acciones DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
1.72%0,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Tabor FI (ES0179632007)6,23M EUR9,74 EUR1,00%1,10%10 EUR
Tabor FI (ES0179632007)6,23M EUR9,75 EUR1,00%1,10%10 EUR
Tabor FI (ES0179632007)6,23M EUR9,74 EUR0,00%1,10%10 EUR
Tabor FI (ES0179632007)6,23M EUR9,75 EUR0,00%1,10%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT