Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
17 Nov, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR - Global

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-11-14

Rentabilidades absolutas al 2019-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,50%0,17%1,12%-0,21%-1,57%
2008-9,93%-4,45%-1,26%-0,88%-3,69%
20096,74%-3,10%3,42%5,03%1,41%
20101,58%2,11%-3,11%2,29%0,38%
2011-2,97%0,03%0,45%-5,47%2,14%
20127,46%4,33%-2,93%3,34%2,67%
20136,93%2,40%0,70%2,13%1,54%
20141,92%1,65%0,44%0,44%-0,60%
20153,08%6,19%-4,43%-0,90%2,49%
20161,07%-1,26%0,02%0,91%1,41%
20170,98%0,85%-0,74%0,42%0,46%
2018-4,78%-0,80%0,35%0,13%-4,47%
20193,19%0,16%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Oct 31, 2019) Nov 17, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 17, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Nov 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Nov 17, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Nov 17, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Nov 17, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Nov 17, 2019
Rulebook (Dec 31, 2017) Nov 17, 2019
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
3.47%25,31M EUR
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
DE0001102309
3.15%22,96M EUR
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
FR0010466938
2.83%20,64M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
IT0005325946
2.08%15,21M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 1,45% VT.15/11/2024
IT0005282527
1.70%12,43M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
1.69%12,30M EUR
OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/05/2023
FR0011486067
1.67%12,16M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024
IT0004953417
1.56%11,39M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025
IT0004513641
1.17%8,53M EUR
OB.BELGICA 0,2% VT.22/10/2023
BE0000339482
1.16%8,47M EUR
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
ES00000128X2
1.16%8,47M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/08/2023
IT0004356843
1.15%8,36M EUR
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023
ES00000123U9
1.13%8,25M EUR
BO.ESPAÑA 0,35% VT.30/07/2023
ES0000012B62
1.13%8,23M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.05%7,63M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-3,20-0,99-2,84
Beta1,211,100,83
Correlation88,9184,3687,59
Information Ratio-1,46-0,71-1,86
Max Drawdown-2,48-5,37-5,66
R-Squared87,1290,8276,72
Sharpe Ratio0,580,300,36
Standard Deviation4,083,583,97
Tracking Error1,601,132,04
Treynor Ratio1,950,971,64

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0177124023)0,00M EUR11,87 EUR0,60%0,01%1 EUR
CARTERA (ES0177124023)0,00M EUR11,87 EUR0,60%0,65%1 EUR
CARTERA (ES0177124023)0,00M EUR11,87 EUR0,00%0,01%1 EUR
CARTERA (ES0177124023)0,00M EUR11,87 EUR0,00%0,65%1 EUR
CARTERA (ES0177124023)0,00M EUR11,87 EUR0,60%0,01%1 EUR
CARTERA (ES0177124023)0,00M EUR11,87 EUR0,60%0,65%1 EUR
CARTERA (ES0177124023)0,00M EUR11,87 EUR0,00%0,01%1 EUR
CARTERA (ES0177124023)0,00M EUR11,87 EUR0,00%0,65%1 EUR
BASE (ES0177124031)425,08M EUR11,45 EUR1,60%1,68%200 EUR
BASE (ES0177124031)425,08M EUR11,45 EUR1,60%1,65%200 EUR
BASE (ES0177124031)425,08M EUR11,45 EUR0,00%1,68%200 EUR
BASE (ES0177124031)425,08M EUR11,45 EUR0,00%1,65%200 EUR
BASE (ES0177124031)425,08M EUR11,45 EUR1,60%1,68%200 EUR
BASE (ES0177124031)425,08M EUR11,45 EUR1,60%1,65%200 EUR
BASE (ES0177124031)425,08M EUR11,45 EUR0,00%1,68%200 EUR
BASE (ES0177124031)425,08M EUR11,45 EUR0,00%1,65%200 EUR
PLUS (ES0177124007)312,45M EUR11,85 EUR0,95%1,03%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)312,45M EUR11,85 EUR0,95%1,00%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)312,45M EUR11,85 EUR0,00%1,03%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)312,45M EUR11,85 EUR0,00%1,00%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)312,45M EUR11,85 EUR0,95%1,03%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)312,45M EUR11,85 EUR0,95%1,00%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)312,45M EUR11,85 EUR0,00%1,03%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)312,45M EUR11,85 EUR0,00%1,00%100.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)37,89M EUR11,99 EUR0,70%0,78%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)37,89M EUR11,99 EUR0,70%0,75%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)37,89M EUR11,99 EUR0,00%0,78%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)37,89M EUR11,99 EUR0,00%0,75%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)37,89M EUR11,99 EUR0,70%0,78%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)37,89M EUR11,99 EUR0,70%0,75%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)37,89M EUR11,99 EUR0,00%0,78%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)37,89M EUR11,99 EUR0,00%0,75%1.000.000 EUR
PYME (ES0177124056)14,04M EUR11,88 EUR1,33%1,41%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)14,04M EUR11,88 EUR1,33%1,38%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)14,04M EUR11,88 EUR0,00%1,41%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)14,04M EUR11,88 EUR0,00%1,38%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)14,04M EUR11,88 EUR1,33%1,41%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)14,04M EUR11,88 EUR1,33%1,38%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)14,04M EUR11,88 EUR0,00%1,41%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)14,04M EUR11,88 EUR0,00%1,38%10.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)11,68M EUR12,03 EUR0,95%1,03%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)11,68M EUR12,03 EUR0,95%1,00%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)11,68M EUR12,03 EUR0,00%1,03%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)11,68M EUR12,03 EUR0,00%1,00%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)11,68M EUR12,03 EUR0,95%1,03%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)11,68M EUR12,03 EUR0,95%1,00%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)11,68M EUR12,03 EUR0,00%1,03%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)11,68M EUR12,03 EUR0,00%1,00%500.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,60%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%AMOUNT