Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Jul, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR - Global

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-07-19

Rentabilidades absolutas al 2019-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,50%0,17%1,12%-0,21%-1,57%
2008-9,93%-4,45%-1,26%-0,88%-3,69%
20096,74%-3,10%3,42%5,03%1,41%
20101,58%2,11%-3,11%2,29%0,38%
2011-2,97%0,03%0,45%-5,47%2,14%
20127,46%4,33%-2,93%3,34%2,67%
20136,93%2,40%0,70%2,13%1,54%
20141,92%1,65%0,44%0,44%-0,60%
20153,08%6,19%-4,43%-0,90%2,49%
20161,07%-1,26%0,02%0,91%1,41%
20170,98%0,85%-0,74%0,42%0,46%
2018-4,78%-0,80%0,35%0,13%-4,47%
20193,19%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Jul 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Jul 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Rulebook (Dec 31, 2017) Jul 23, 2019
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Aug 01, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
DE0001102309
4.35%20,11M EUR
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
FR0010466938
3.61%16,69M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
IT0005325946
2.90%13,42M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
2.46%11,39M EUR
OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/05/2023
FR0011486067
2.28%10,53M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
2.27%10,49M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
2.00%9,25M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
1.67%7,71M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.65%7,63M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/08/2023
IT0004356843
1.48%6,84M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
1.48%6,84M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
1.41%6,53M EUR
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
1.38%6,39M EUR
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
1.35%6,23M EUR
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020
ES03138602P1
1.34%6,18M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-03-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,39-1,05-3,42
Beta1,101,080,83
Correlation94,7286,5485,76
Information Ratio-1,20-0,85-2,03
Max Drawdown-4,55-5,37-5,66
R-Squared83,8591,8673,54
Sharpe Ratio-0,130,300,25
Standard Deviation4,613,584,03
Tracking Error1,891,052,19
Treynor Ratio-0,560,981,11

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0177124031)353,39M EUR11,41 EUR1,60%1,68%200 EUR
BASE (ES0177124031)353,39M EUR11,41 EUR1,60%1,68%200 EUR
BASE (ES0177124031)353,39M EUR11,41 EUR1,60%1,65%200 EUR
BASE (ES0177124031)353,39M EUR11,41 EUR1,60%1,65%200 EUR
BASE (ES0177124031)353,39M EUR11,41 EUR0,00%1,68%200 EUR
BASE (ES0177124031)353,39M EUR11,41 EUR0,00%1,68%200 EUR
BASE (ES0177124031)353,39M EUR11,41 EUR0,00%1,65%200 EUR
BASE (ES0177124031)353,39M EUR11,41 EUR0,00%1,65%200 EUR
PLUS (ES0177124007)262,33M EUR11,78 EUR0,95%1,03%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)262,33M EUR11,78 EUR0,95%1,03%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)262,33M EUR11,78 EUR0,95%1,00%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)262,33M EUR11,78 EUR0,95%1,00%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)262,33M EUR11,78 EUR0,00%1,03%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)262,33M EUR11,78 EUR0,00%1,03%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)262,33M EUR11,78 EUR0,00%1,00%100.000 EUR
PLUS (ES0177124007)262,33M EUR11,78 EUR0,00%1,00%100.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)33,14M EUR11,92 EUR0,70%0,78%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)33,14M EUR11,91 EUR0,70%0,78%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)33,14M EUR11,92 EUR0,70%0,75%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)33,14M EUR11,91 EUR0,70%0,75%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)33,14M EUR11,92 EUR0,00%0,78%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)33,14M EUR11,91 EUR0,00%0,78%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)33,14M EUR11,92 EUR0,00%0,75%1.000.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)33,14M EUR11,91 EUR0,00%0,75%1.000.000 EUR
PYME (ES0177124056)10,73M EUR11,83 EUR1,33%1,41%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)10,73M EUR11,82 EUR1,33%1,41%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)10,73M EUR11,83 EUR1,33%1,38%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)10,73M EUR11,82 EUR1,33%1,38%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)10,73M EUR11,83 EUR0,00%1,41%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)10,73M EUR11,82 EUR0,00%1,41%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)10,73M EUR11,83 EUR0,00%1,38%10.000 EUR
PYME (ES0177124056)10,73M EUR11,82 EUR0,00%1,38%10.000 EUR
CARTERA (ES0177124023)0,00M EUR11,79 EUR0,00%0,65%0 EUR
EMPRESA (ES0177124049)10,55M EUR11,96 EUR0,95%1,03%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)10,55M EUR11,96 EUR0,95%1,03%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)10,55M EUR11,96 EUR0,95%1,00%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)10,55M EUR11,96 EUR0,95%1,00%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)10,55M EUR11,96 EUR0,00%1,03%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)10,55M EUR11,96 EUR0,00%1,03%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)10,55M EUR11,96 EUR0,00%1,00%500.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)10,55M EUR11,96 EUR0,00%1,00%500.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,60%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%AMOUNT