Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,51%0,27%0,27%0,29%
20170,49%0,60%0,11%-0,17%-0,06%
2018-4,91%-1,57%-0,20%-0,01%-3,19%
20192,61%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2019) Jun 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 01, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 08, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (May 04, 2016) May 07, 2016

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
8.46%15,48M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M
FR0011088657
8.08%14,78M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
6.72%12,29M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0468289250
6.39%11,69M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
5.65%10,35M EUR
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
4.25%7,78M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
4.14%7,58M USD
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT
LU1118011698
3.61%6,61M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
3.32%6,07M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
2.97%5,44M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILOM FUND EMG
LU0365358570
2.81%5,14M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D
IE00BDZRX185
2.77%5,06M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30
ES0000012B39
1.85%3,39M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G
LU0817813032
1.84%3,37M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823028
1.75%3,20M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,35-0,98
Beta0,800,91
Correlation89,0177,01
Information Ratio-0,31-1,48
Max Drawdown-3,75-5,31
R-Squared87,1593,38
Sharpe Ratio-0,010,07
Standard Deviation3,282,72
Tracking Error1,390,74
Treynor Ratio-0,030,20

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Cartera Flexible 30 FI (ES0174978009)182,67M EUR97,32 EUR1,35%1,72%1 EUR
Santander PB Cartera Flexible 30 FI (ES0174978009)182,67M EUR97,34 EUR1,35%1,72%1 EUR
Santander PB Cartera Flexible 30 FI (ES0174978009)182,67M EUR97,32 EUR1,35%1,45%1 EUR
Santander PB Cartera Flexible 30 FI (ES0174978009)182,67M EUR97,34 EUR1,35%1,45%1 EUR
Santander PB Cartera Flexible 30 FI (ES0174978009)182,67M EUR97,32 EUR0,00%1,72%1 EUR
Santander PB Cartera Flexible 30 FI (ES0174978009)182,67M EUR97,34 EUR0,00%1,72%1 EUR
Santander PB Cartera Flexible 30 FI (ES0174978009)182,67M EUR97,32 EUR0,00%1,45%1 EUR
Santander PB Cartera Flexible 30 FI (ES0174978009)182,67M EUR97,34 EUR0,00%1,45%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT