Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-14

Rentabilidades absolutas al 2020-01-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,49%-1,51%0,27%0,29%0,60%
20170,49%0,60%0,11%-0,17%-0,06%
2018-4,91%-1,58%-0,20%-0,01%-3,19%
20193,92%2,61%0,56%0,27%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2019) Dec 25, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 26, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (May 04, 2016) Sep 05, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
8.50%15,50M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M
FR0011088657
8.10%14,77M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
6.75%12,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0468289250
6.42%11,71M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
5.68%10,36M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
4.32%7,88M USD
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
4.28%7,80M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT
LU1118011698
3.63%6,62M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
3.33%6,07M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
3.00%5,48M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D
IE00BDZRX185
2.77%5,05M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
2.51%4,57M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU1846562301
2.41%4,39M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30
ES0000012B39
1.89%3,45M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G
LU0817813032
1.85%3,38M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,20-0,95
Beta0,700,92
Correlation74,8577,61
Information Ratio-1,50-1,43
Max Drawdown-0,76-5,31
R-Squared84,2793,36
Sharpe Ratio2,220,09
Standard Deviation1,972,73
Tracking Error1,110,74
Treynor Ratio6,290,26

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (ES0174978009)209,40M EUR98,51 EUR1,35%1,72%1 EUR
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (ES0174978009)209,40M EUR98,51 EUR1,35%1,72%1 EUR
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (ES0174978009)209,40M EUR98,51 EUR1,35%1,45%1 EUR
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (ES0174978009)209,40M EUR98,51 EUR1,35%1,45%1 EUR
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (ES0174978009)209,40M EUR98,51 EUR0,00%1,72%1 EUR
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (ES0174978009)209,40M EUR98,51 EUR0,00%1,72%1 EUR
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (ES0174978009)209,40M EUR98,51 EUR0,00%1,45%1 EUR
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (ES0174978009)209,40M EUR98,51 EUR0,00%1,45%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT