Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,95%-0,16%-0,16%
2018-2,88%-0,26%-0,44%-0,31%-1,89%
20192,17%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2019) Jun 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 08, 2019
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 31, 2017

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
16.70%7,64M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
16.48%7,54M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL
ES0145822005
14.86%6,80M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO
ES0109360026
9.21%4,21M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO
ES0114063003
6.61%3,02M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823028
3.82%1,75M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30
ES0000012E51
1.58%0,72M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31
ES00000128X2
1.26%0,58M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30
ES0000012B88
1.23%0,56M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
1.18%0,54M EUR
RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05
ES0200002022
1.13%0,52M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
0.97%0,45M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12
ES0000101396
0.92%0,42M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31
ES00000128H5
0.72%0,33M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31
ES0000012A89
0.66%0,30M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha0,35
Beta0,69
Correlation90,22
Information Ratio0,17
Max Drawdown-2,51
R-Squared94,40
Sharpe Ratio0,23
Standard Deviation2,72
Tracking Error1,33
Treynor Ratio0,91

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Evolución 20 3 FI (ES0174694002)44,11M EUR98,79 EUR1,00%0,88%250.000 EUR
Santander Evolución 20 3 FI (ES0174694002)44,11M EUR98,76 EUR1,00%0,88%250.000 EUR
Santander Evolución 20 3 FI (ES0174694002)44,11M EUR98,79 EUR1,00%1,10%250.000 EUR
Santander Evolución 20 3 FI (ES0174694002)44,11M EUR98,76 EUR1,00%1,10%250.000 EUR
Santander Evolución 20 3 FI (ES0174694002)44,11M EUR98,79 EUR0,00%0,88%250.000 EUR
Santander Evolución 20 3 FI (ES0174694002)44,11M EUR98,76 EUR0,00%0,88%250.000 EUR
Santander Evolución 20 3 FI (ES0174694002)44,11M EUR98,79 EUR0,00%1,10%250.000 EUR
Santander Evolución 20 3 FI (ES0174694002)44,11M EUR98,76 EUR0,00%1,10%250.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT