Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-14

Rentabilidades absolutas al 2020-01-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,88%-0,16%-0,16%
2018-2,88%-0,26%-0,44%-0,31%-1,89%
20193,81%2,17%0,65%0,25%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2019) Dec 25, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 26, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
16.83%7,43M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
16.18%7,15M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL
ES0145822005
14.37%6,35M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO
ES0109360026
9.76%4,31M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO
ES0114063003
6.97%3,08M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823028
3.86%1,70M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30
ES0000012E51
1.67%0,74M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30
ES0000012B88
1.30%0,58M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
1.23%0,55M EUR
RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05
ES0200002022
1.17%0,52M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
1.02%0,45M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
1.02%0,45M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12
ES0000101396
0.95%0,42M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31
ES00000128H5
0.75%0,33M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.85|2035-07-30
ES0000012E69
0.71%0,31M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-0,43
Beta0,79
Correlation63,80
Information Ratio-1,91
Max Drawdown-1,16
R-Squared88,50
Sharpe Ratio1,97
Standard Deviation2,17
Tracking Error0,92
Treynor Ratio5,44

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (ES0174694002)40,40M EUR100,67 EUR1,00%0,88%250.000 EUR
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (ES0174694002)40,40M EUR100,67 EUR1,00%0,88%250.000 EUR
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (ES0174694002)40,40M EUR100,67 EUR1,00%1,10%250.000 EUR
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (ES0174694002)40,40M EUR100,67 EUR1,00%1,10%250.000 EUR
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (ES0174694002)40,40M EUR100,67 EUR0,00%0,88%250.000 EUR
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (ES0174694002)40,40M EUR100,67 EUR0,00%0,88%250.000 EUR
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (ES0174694002)40,40M EUR100,67 EUR0,00%1,10%250.000 EUR
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (ES0174694002)40,40M EUR100,67 EUR0,00%1,10%250.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT