Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,57%0,57%-0,04%
2018-7,32%-1,53%-0,71%0,06%-5,27%
20194,07%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 18, 2019
Rulebook (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|AEGON EUROPEAN ABS F
IE00BZ005D22
7.82%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM - GLOBAL HIGH Y
LU0569863755
5.34%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EUROMTS INFLAT
LU1650491282
5.20%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI CORPORATE BOND
FI4000243217
5.18%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS - CRE
LU0151325312
5.17%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS - ENH
IE0033758917
5.12%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ISH EUR COVERED BD
IE00B3B8Q275
4.94%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|OAKTREE LUX FUNDS -
LU0931237787
4.89%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS -
LU1162198839
4.26%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFI
IE00BN8SY486
4.10%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST
LU0333226826
4.04%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUN
LU0690375182
3.88%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - VELADO
LU1694789378
3.86%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|RAM LUX SYSTEMATIC F
LU0705071701
3.81%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ICG CREDIT FUNDS PLC
IE00B73K6V85
3.14%0,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-2,65
Beta1,34
Correlation91,19
Information Ratio-1,12
Max Drawdown-5,86
R-Squared93,41
Sharpe Ratio-0,03
Standard Deviation5,15
Tracking Error1,83
Treynor Ratio-0,12

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174641003)4,90M EUR9,57 EUR0,50%1,70%1.000 EUR
CLASE A (ES0174641003)4,90M EUR9,56 EUR0,50%1,70%1.000 EUR
CLASE A (ES0174641003)4,90M EUR9,57 EUR0,50%0,56%1.000 EUR
CLASE A (ES0174641003)4,90M EUR9,56 EUR0,50%0,56%1.000 EUR
CLASE A (ES0174641003)4,90M EUR9,57 EUR0,00%1,70%1.000 EUR
CLASE A (ES0174641003)4,90M EUR9,56 EUR0,00%1,70%1.000 EUR
CLASE A (ES0174641003)4,90M EUR9,57 EUR0,00%0,56%1.000 EUR
CLASE A (ES0174641003)4,90M EUR9,56 EUR0,00%0,56%1.000 EUR
CLASE B (ES0174641011)0,00M EUR0,00 EUR0,00%1,06%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%AMOUNT