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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,60%0,28%-1,87%-3,29%2,36%
20037,31%-0,59%5,17%-0,00%2,65%
20044,22%1,46%0,09%0,11%2,52%
20053,91%0,75%1,10%1,95%0,07%
20066,43%2,04%-0,87%2,68%2,48%
20073,35%1,63%0,81%0,09%0,78%
2008-3,94%-1,76%-0,75%-1,01%-0,48%
20096,19%-1,37%3,52%3,45%0,53%
2010-1,42%-0,47%-2,63%2,68%-0,93%
2011-2,61%1,76%-0,69%-3,32%-0,32%
20121,47%0,08%-3,51%2,43%2,58%
20136,20%0,74%0,44%3,16%1,75%
2014-1,00%2,93%1,75%0,18%-0,65%
2015-1,00%3,26%-2,01%-2,21%0,05%
20161,69%-0,82%-0,68%1,72%2,51%
20171,95%2,51%0,24%0,00%-0,78%
2018-5,45%-0,61%-0,72%-0,78%-3,42%
20192,36%1,97%0,06%-0,33%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Prospectus (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Rulebook (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Business Combination (Sep 26, 2019) Oct 16, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 19, 2020
SimplifiedProspectus (Jan 26, 2018) Jan 27, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Fade 0,5% 170623
ES0378641338
5.01%27,88M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010220
IT0003644769
4.76%26,51M EUR
Bono del Estado 0,75% 300721
ES00000128B8
3.31%18,44M EUR
Bono ICO 6% 080321
XS0599993622
3.11%17,30M EUR
Comunidad Madrid 4,688% 120320
ES0000101396
2.95%16,43M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
2.71%15,08M EUR
Ac.Iberdrola
ES0144580Y14
2.57%14,30M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
2.38%13,25M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
2.30%12,80M EUR
Bestinver Bolsa FI
ES0147622031
2.07%11,51M EUR
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
2.00%11,12M EUR
Candriam Bonds Euro High Yield V
LU0891843558
1.92%10,70M EUR
Ac.Telefonica
ES0178430E18
1.89%10,50M EUR
Ac.Inditex
ES0148396007
1.84%10,22M EUR
Bono ICO 0,53% 200623
XS1629759439
1.75%9,76M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,61-1,07-2,13
Beta0,920,860,59
Correlation50,1364,7172,31
Information Ratio-2,73-0,73-1,27
Max Drawdown-1,82-6,89-6,89
R-Squared81,0268,4152,29
Sharpe Ratio1,060,010,07
Standard Deviation2,662,983,51
Tracking Error1,181,722,99
Treynor Ratio3,060,040,30

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RURAL MIXTO 25, FI (ES0174431033)501,21M EUR844,38 EUR1,50%1,61%300 EUR
RURAL MIXTO 25, FI (ES0174431033)501,21M EUR844,38 EUR1,50%1,61%300 EUR
RURAL MIXTO 25, FI (ES0174431033)501,21M EUR844,38 EUR1,50%1,60%300 EUR
RURAL MIXTO 25, FI (ES0174431033)501,21M EUR844,38 EUR1,50%1,60%300 EUR
RURAL MIXTO 25, FI (ES0174431033)501,21M EUR844,38 EUR0,00%1,61%300 EUR
RURAL MIXTO 25, FI (ES0174431033)501,21M EUR844,38 EUR0,00%1,61%300 EUR
RURAL MIXTO 25, FI (ES0174431033)501,21M EUR844,38 EUR0,00%1,60%300 EUR
RURAL MIXTO 25, FI (ES0174431033)501,21M EUR844,38 EUR0,00%1,60%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%AMOUNT