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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,60%0,28%-1,87%-3,29%2,36%
20037,31%-0,59%5,17%-0,00%2,65%
20044,22%1,46%0,09%0,11%2,52%
20053,91%0,75%1,10%1,95%0,07%
20066,43%2,04%-0,87%2,68%2,48%
20073,35%1,63%0,81%0,09%0,78%
2008-3,94%-1,76%-0,75%-1,01%-0,48%
20096,19%-1,37%3,52%3,45%0,53%
2010-1,42%-0,47%-2,63%2,68%-0,93%
2011-2,61%1,76%-0,69%-3,32%-0,32%
20121,47%0,08%-3,51%2,43%2,58%
20136,20%0,74%0,44%3,16%1,75%
20144,23%2,93%1,75%0,18%-0,65%
2015-1,00%3,26%-2,01%-2,21%0,05%
20161,69%-0,82%-0,68%1,72%1,50%
20171,95%2,51%0,24%0,00%-0,78%
2018-5,45%-0,61%-0,72%-0,78%-3,42%
20191,97%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Business Combination (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Prospectus (Jan 31, 2018) Aug 23, 2019
SimplifiedProspectus (Jan 26, 2018) Jan 27, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 30, 2013) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bono del Estado 0,75% 300721
ES00000128B8
5.28%30,93M EUR
BTPS 4,25 % 010919
IT0004489610
5.06%29,62M EUR
Fade 0,5% 170623
ES0378641338
4.75%27,81M EUR
Bono ICO 6% 080321
XS0599993622
2.95%17,29M EUR
Comunidad Madrid 4,688% 120320
ES0000101396
2.81%16,44M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
2.57%15,06M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
2.26%13,25M EUR
Ac.Iberdrola
ES0144580Y14
2.25%13,15M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
2.19%12,79M EUR
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
2.08%12,14M EUR
Bono ICO 0,05% 300720
XS1590041478
2.06%12,07M EUR
Bestinver Bolsa FI
ES0147622031
2.00%11,69M EUR
Fade 0,5% 170323
ES0378641312
1.94%11,38M EUR
Ac.Telefonica
ES0178430E18
1.85%10,83M EUR
Candriam Bonds Euro High Yield V
LU0891843558
1.80%10,54M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-3,35-0,23-2,68
Beta0,900,960,60
Correlation84,3264,2073,58
Information Ratio-2,75-0,17-1,52
Max Drawdown-4,91-6,89-6,89
R-Squared89,6072,0854,14
Sharpe Ratio-0,820,31-0,01
Standard Deviation3,613,253,53
Tracking Error1,231,722,96
Treynor Ratio-3,321,04-0,18

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Mixto 25 FI (ES0174431033)567,07M EUR832,19 EUR1,50%1,61%300 EUR
Rural Mixto 25 FI (ES0174431033)567,07M EUR830,72 EUR1,50%1,61%300 EUR
Rural Mixto 25 FI (ES0174431033)567,07M EUR832,19 EUR1,50%1,60%300 EUR
Rural Mixto 25 FI (ES0174431033)567,07M EUR830,72 EUR1,50%1,60%300 EUR
Rural Mixto 25 FI (ES0174431033)567,07M EUR832,19 EUR0,00%1,61%300 EUR
Rural Mixto 25 FI (ES0174431033)567,07M EUR830,72 EUR0,00%1,61%300 EUR
Rural Mixto 25 FI (ES0174431033)567,07M EUR832,19 EUR0,00%1,60%300 EUR
Rural Mixto 25 FI (ES0174431033)567,07M EUR830,72 EUR0,00%1,60%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%AMOUNT