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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,87%0,43%0,48%0,51%0,44%
20030,91%0,31%0,27%0,18%0,15%
20040,43%0,14%0,09%0,12%0,08%
20050,36%0,09%0,14%0,10%0,02%
20061,32%0,13%0,25%0,42%0,51%
20072,74%0,62%0,66%0,73%0,70%
20083,41%0,65%0,66%0,92%1,14%
2009-0,48%0,12%-0,23%-0,16%-0,20%
2010-0,12%0,44%-1,01%0,71%-0,25%
20111,08%0,32%0,29%-0,17%0,64%
20123,08%0,93%0,45%1,02%0,63%
20131,72%0,54%0,49%0,42%0,26%
20140,90%0,08%0,13%0,28%0,40%
2015-1,40%1,21%-1,99%-0,25%-0,35%
20161,50%-0,39%0,53%0,61%0,61%
20171,93%0,82%0,27%0,33%0,50%
2018-2,79%0,46%-1,64%0,08%-1,69%
20192,03%0,68%0,51%0,43%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Nov 17, 2017) Sep 06, 2019
Key Features (Jan 26, 2016) Jan 26, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0321462870
4.29%2,99M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24
XS1989276271
3.56%2,48M EUR
RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,72|2022-06-10
XS1837195640
2.87%2,00M EUR
PAGARE|FCC|0,77|2019-10-28
XS1984570355
2.86%1,99M EUR
RENTA FIJA|República de Grecia|0,43|2019-12-06
GR0002190560
2.86%2,00M EUR
RENTA FIJA|BBVA|8,88|2049-05-15
XS1394911496
2.75%1,92M EUR
RENTA FIJA|IM WANNA|4,15|2027-03-20
ES0305388003
2.58%1,80M EUR
RENTA FIJA|Outokumpu OYJ|3,25|2020-02-26
XS1194020852
2.19%1,53M EUR
RENTA FIJA|Accs. Teva Pharmaceu|0,38|2020-07-25
XS1439749109
2.17%1,51M EUR
RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25
XS1207054666
1.96%1,37M EUR
RENTA FIJA|Azimut Holding SPA|2,00|2022-03-28
XS1533918584
1.79%1,24M EUR
RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18
XS1190663952
1.76%1,23M EUR
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|8,63|2049-11-10
XS1404935204
1.60%1,12M EUR
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|6,50|2049-05-15
XS1055037177
1.58%1,10M EUR
RENTA FIJA|UBS AG|5,75|2049-02-19
CH0271428309
1.58%1,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,510,36-0,26
Beta0,280,360,20
Correlation67,4457,1855,32
Information Ratio-2,57-0,20-0,94
Max Drawdown-0,44-3,40-3,84
R-Squared35,8642,6630,60
Sharpe Ratio2,340,490,35
Standard Deviation1,061,691,57
Tracking Error1,862,393,66
Treynor Ratio8,972,312,67

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI (ES0174388035)76,33M EUR83,43 EUR1,00%1,11%30 EUR
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI (ES0174388035)76,33M EUR83,43 EUR1,00%1,11%30 EUR
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI (ES0174388035)76,33M EUR83,43 EUR1,00%1,09%30 EUR
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI (ES0174388035)76,33M EUR83,43 EUR1,00%1,09%30 EUR
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI (ES0174388035)76,33M EUR83,43 EUR0,00%1,11%30 EUR
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI (ES0174388035)76,33M EUR83,43 EUR0,00%1,11%30 EUR
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI (ES0174388035)76,33M EUR83,43 EUR0,00%1,09%30 EUR
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI (ES0174388035)76,33M EUR83,43 EUR0,00%1,09%30 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%AMOUNT