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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,87%0,43%0,48%0,51%0,44%
20030,91%0,31%0,27%0,18%0,15%
20040,43%0,14%0,09%0,12%0,08%
20050,36%0,09%0,14%0,10%0,02%
20061,32%0,13%0,25%0,42%0,51%
20072,74%0,62%0,66%0,73%0,70%
20083,41%0,65%0,66%0,92%1,14%
2009-0,48%0,12%-0,23%-0,16%-0,20%
2010-0,12%0,44%-1,01%0,71%-0,25%
20111,08%0,32%0,29%-0,17%0,64%
20123,08%0,93%0,45%1,02%0,63%
20131,72%0,54%0,49%0,42%0,26%
20140,90%0,08%0,13%0,28%0,40%
2015-1,40%1,21%-1,99%-0,25%-0,35%
20161,50%-0,39%0,53%0,76%0,61%
20171,93%0,82%0,27%0,33%0,50%
2018-2,79%0,46%-1,64%0,08%-1,69%
20190,68%0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 03, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2019) Apr 17, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 31, 2019
Rulebook (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Key Features (Jan 26, 2016) Jan 26, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
ACCIONES|Parques Reunidos S.A
ES0105131009
6.21%4,40M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22
XS1086530604
3.69%2,61M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24
XS1989276271
3.51%2,48M EUR
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,13|2022-03-26
XS1209185161
3.47%2,46M EUR
RENTA FIJA|República de Grecia|0,43|2019-12-06
GR0002190560
2.82%2,00M EUR
PAGARE|FCC|0,77|2019-10-28
XS1984570355
2.81%1,99M EUR
RENTA FIJA|BBVA|8,88|2049-05-15
XS1394911496
2.68%1,89M EUR
RENTA FIJA|Outokumpu OYJ|3,25|2020-02-26
XS1194020852
2.15%1,52M EUR
RENTA FIJA|IM WANNA|4,15|2027-03-20
ES0305388003
2.12%1,50M EUR
RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25
XS1207054666
1.94%1,37M EUR
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19
XS1169199152
1.85%1,31M EUR
PAGARE|Aedas Homes|0,68|2019-07-19
ES0505287112
1.83%1,29M EUR
RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18
XS1190663952
1.75%1,24M EUR
RENTA FIJA|UBS AG|5,75|2049-02-19
CH0271428309
1.56%1,10M EUR
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|6,50|2049-05-15
XS1055037177
1.55%1,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,210,62-0,38
Beta0,410,370,20
Correlation79,4457,5756,35
Information Ratio-1,49-0,01-1,05
Max Drawdown-1,69-3,40-3,84
R-Squared68,9841,4931,75
Sharpe Ratio0,090,570,33
Standard Deviation1,651,741,57
Tracking Error2,152,343,70
Treynor Ratio0,362,692,46

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Seleccion Conservadora FI (ES0174388035)69,40M EUR82,60 EUR1,00%1,11%30 EUR
Rural Seleccion Conservadora FI (ES0174388035)69,40M EUR82,47 EUR1,00%1,11%30 EUR
Rural Seleccion Conservadora FI (ES0174388035)69,40M EUR82,60 EUR1,00%1,09%30 EUR
Rural Seleccion Conservadora FI (ES0174388035)69,40M EUR82,47 EUR1,00%1,09%30 EUR
Rural Seleccion Conservadora FI (ES0174388035)69,40M EUR82,60 EUR0,00%1,11%30 EUR
Rural Seleccion Conservadora FI (ES0174388035)69,40M EUR82,47 EUR0,00%1,11%30 EUR
Rural Seleccion Conservadora FI (ES0174388035)69,40M EUR82,60 EUR0,00%1,09%30 EUR
Rural Seleccion Conservadora FI (ES0174388035)69,40M EUR82,47 EUR0,00%1,09%30 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%AMOUNT