Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-21

Rentabilidades absolutas al 2020-01-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,66%-0,21%-1,69%-2,53%0,76%
20034,94%-2,18%4,81%-0,17%2,53%
20042,96%1,49%-0,17%0,13%1,49%
20052,74%0,80%0,96%1,12%-0,16%
20063,55%1,02%-0,75%1,71%1,54%
20072,03%1,11%0,49%0,16%0,26%
2008-3,09%-1,47%-0,63%-0,53%-0,49%
20093,38%-1,02%1,62%2,47%0,32%
2010-1,07%0,03%-2,29%2,38%-1,13%
2011-2,07%1,24%-0,51%-2,61%-0,16%
20121,10%-0,02%-2,24%2,01%1,41%
20133,59%0,52%-0,45%2,16%1,33%
20140,34%1,25%1,25%0,09%-0,16%
20150,34%3,58%-1,41%-1,75%0,01%
20160,83%-0,40%0,91%1,18%1,39%
20171,74%1,39%0,15%0,26%-0,06%
2018-4,41%-0,72%-0,42%-0,60%-2,73%
20192,55%1,74%0,53%0,04%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Prospectus (Nov 30, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2019) Jan 26, 2020
Business Combination (Nov 28, 2019) Dec 11, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Jan 26, 2020
Rulebook (Sep 30, 2019) Jan 26, 2020
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2019) Jan 26, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 26, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 26, 2020
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BTPS 4% 010920
IT0004594930
5.51%15,08M EUR
Threadneedle European CB 2E EUR
LU1849560989
3.95%10,82M EUR
Italy Govt Int Bond 2% 150620
XS0222189564
3.72%10,19M EUR
Buoni Ordinari Tesoro 311019 Cupón Cero
IT0005367880
3.66%10,01M EUR
Amundi 3 M-IC
FR0007038138
3.64%9,96M EUR
ETF Amundi Float Eur Corp 1 3
LU1681041114
3.28%8,97M EUR
Nordea 1 Sicav Low DUR EUR C BI EUR
LU1694214633
2.62%7,17M EUR
Allianz Enhanced Short Term EUR ITE
LU0293295597
2.47%6,77M EUR
Schroder International Euro Corp C
LU0113258742
2.45%6,70M EUR
BNY Mellon Global Euro W EUR ACC
IE00BDB5R146
2.43%6,66M EUR
Mutuafondo L
ES0165237019
2.21%6,06M EUR
Mutuafondo corto plazo L
ES0165142011
2.19%5,99M EUR
Candriam Bonds Euro Shrot Term I C
LU0156671504
2.18%5,98M EUR
Evli Short Corporate Bond IB Eur
FI4000233242
2.17%5,95M EUR
Ubs Lux Medium Term Bond IA2AC
LU0441486684
2.13%5,84M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,89-0,91-1,39
Beta0,230,510,48
Correlation81,1281,7583,62
Information Ratio-2,28-0,99-1,33
Max Drawdown-0,64-4,87-5,00
R-Squared25,3764,5069,92
Sharpe Ratio2,000,170,21
Standard Deviation1,502,252,44
Tracking Error2,862,192,62
Treynor Ratio13,140,741,03

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI (ES0174349037)291,68M EUR755,47 EUR1,25%1,67%6 EUR
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI (ES0174349037)291,68M EUR755,50 EUR1,25%1,67%6 EUR
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI (ES0174349037)291,68M EUR755,47 EUR1,25%1,30%6 EUR
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI (ES0174349037)291,68M EUR755,50 EUR1,25%1,30%6 EUR
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI (ES0174349037)291,68M EUR755,47 EUR0,00%1,67%6 EUR
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI (ES0174349037)291,68M EUR755,50 EUR0,00%1,67%6 EUR
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI (ES0174349037)291,68M EUR755,47 EUR0,00%1,30%6 EUR
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI (ES0174349037)291,68M EUR755,50 EUR0,00%1,30%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%AMOUNT