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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,66%-0,21%-1,69%-2,53%0,76%
20034,94%-2,18%4,81%-0,17%2,53%
20042,96%1,49%-0,17%0,13%1,49%
20052,74%0,80%0,96%1,12%-0,16%
20063,55%1,02%-0,75%1,71%1,54%
20072,03%1,11%0,49%0,16%0,26%
2008-3,09%-1,47%-0,63%-0,53%-0,49%
20093,38%-1,02%1,62%2,47%0,32%
2010-1,07%0,03%-2,29%2,38%-1,13%
2011-2,07%1,24%-0,51%-2,61%-0,16%
20121,10%-0,02%-2,24%2,01%1,41%
20133,59%0,52%-0,45%2,16%1,33%
20142,45%1,25%1,25%0,09%-0,16%
20150,34%3,58%-1,41%-1,75%0,01%
20160,83%-0,40%0,91%0,91%1,18%
20171,74%1,39%0,15%0,26%-0,06%
2018-4,41%-0,72%-0,42%-0,60%-2,73%
20191,74%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Business Combination (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Prospectus (May 31, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (May 31, 2018) Aug 23, 2019
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
ETF Amundi Float Eur Corp 1 3
LU1681041114
5.14%13,97M EUR
BNY Mellon Global Euro W EUR ACC
IE00BDB5R146
4.22%11,45M EUR
Candriam Bonds Euro Shrot Term I C
LU0156671504
4.03%10,95M EUR
Evli Short Corporate Bond IB Eur
FI4000233242
4.00%10,88M EUR
Ubs Lux Medium Term Bond IA2AC
LU0441486684
3.97%10,80M EUR
Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge
IE0033758917
3.95%10,74M EUR
Threadneedle European CB 2E EUR
LU1849560989
3.92%10,66M EUR
Parvest Bond Euro Short Term Corporate
LU1022392887
3.90%10,59M EUR
Amundi 3 M-IC
FR0007038138
3.67%9,97M EUR
Nordea 1 Sicav Low DUR EUR C BI EUR
LU1694214633
2.63%7,14M EUR
Allianz Enhanced Short Term EUR ITE
LU0293295597
2.49%6,78M EUR
Schroder International Euro Corp C
LU0113258742
2.42%6,58M EUR
Mutuafondo L
ES0165237019
2.22%6,04M EUR
Mutuafondo corto plazo L
ES0165142011
2.21%5,99M EUR
Parvest Flexbond Eur Corp I
LU0099626896
2.11%5,74M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,88-0,34-1,62
Beta0,640,730,48
Correlation94,7781,4884,11
Information Ratio-1,79-0,70-1,49
Max Drawdown-3,57-4,87-5,00
R-Squared95,0587,1870,75
Sharpe Ratio-0,280,410,20
Standard Deviation2,432,402,48
Tracking Error1,441,192,63
Treynor Ratio-1,081,340,96

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Gestión Conservador FI (ES0174349037)275,52M EUR753,33 EUR1,25%1,67%6 EUR
Gescooperativo Gestión Conservador FI (ES0174349037)275,52M EUR752,62 EUR1,25%1,67%6 EUR
Gescooperativo Gestión Conservador FI (ES0174349037)275,52M EUR753,33 EUR1,25%1,30%6 EUR
Gescooperativo Gestión Conservador FI (ES0174349037)275,52M EUR752,62 EUR1,25%1,30%6 EUR
Gescooperativo Gestión Conservador FI (ES0174349037)275,52M EUR753,33 EUR0,00%1,67%6 EUR
Gescooperativo Gestión Conservador FI (ES0174349037)275,52M EUR752,62 EUR0,00%1,67%6 EUR
Gescooperativo Gestión Conservador FI (ES0174349037)275,52M EUR753,33 EUR0,00%1,30%6 EUR
Gescooperativo Gestión Conservador FI (ES0174349037)275,52M EUR752,62 EUR0,00%1,30%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%AMOUNT