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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2019-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Business Combination (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Rulebook (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bono del Estado 5,50% 300421
ES00000123B9
8.99%0,79M EUR
Bono del Estado 4,4% 311023
ES00000123X3
5.63%0,50M EUR
Us Treasury N/B 3,625% 150819
US912828LJ77
5.01%0,44M USD
Buoni Poliennali Del Tes 4,75% 010823
IT0004356843
3.92%0,34M EUR
Bono ICO 6% 080321
XS0599993622
3.79%0,33M EUR
Bono del Estado 4,8% 310124
ES00000121G2
3.52%0,31M EUR
Bono del Estado 3,8% 300424
ES00000124W3
3.41%0,30M EUR
Bono del Estado 5,9% 300726
ES00000123C7
3.21%0,28M EUR
Ac.Enel
IT0003128367
1.64%0,14M EUR
Ac.Microsoft
US5949181045
1.61%0,14M USD
Ac.Siemens
DE0007236101
1.59%0,14M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 4,75% 010921
IT0004695075
1.56%0,14M EUR
Ac.Navigator Co Sa/the
PTPTI0AM0006
1.53%0,13M EUR
Ac.Engie
FR0010208488
1.52%0,13M EUR
Ac.Banco Nacional Paris
FR0000131104
1.52%0,13M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

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#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Plan Inversion FI (ES0174269003)10,08M EUR296,44 EUR1,50%1,60%300 EUR
Rural Plan Inversion FI (ES0174269003)10,08M EUR295,63 EUR1,50%1,60%300 EUR
Rural Plan Inversion FI (ES0174269003)10,08M EUR296,44 EUR0,00%1,60%300 EUR
Rural Plan Inversion FI (ES0174269003)10,08M EUR295,63 EUR0,00%1,60%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,60%AMOUNT