Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2019-0,54%-0,54%2,36%1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Prospectus (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Rulebook (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Business Combination (Sep 26, 2019) Oct 16, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bono del Estado 5,50% 300421
ES00000123B9
7.43%0,79M EUR
Bono del Estado 4,4% 311023
ES00000123X3
4.67%0,50M EUR
Us Treasury N/B 3,625% 150220
US912828MP29
4.34%0,46M USD
Buoni Poliennali Del Tes 4,75% 010921
IT0004695075
3.35%0,36M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 4,75% 010823
IT0004356843
3.34%0,36M EUR
Bono ICO 6% 080321
XS0599993622
3.13%0,33M EUR
Bono del Estado 4,8% 310124
ES00000121G2
2.92%0,31M EUR
Bono del Estado 3,8% 300424
ES00000124W3
2.83%0,30M EUR
Bono del Estado 5,9% 300726
ES00000123C7
2.67%0,28M EUR
Candriam Bonds Euro High Yield V
LU0891843558
1.91%0,20M EUR
Ac.Samsung Electronics Gdr
US7960508882
1.89%0,20M USD
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR
LU0658025209
1.89%0,20M EUR
JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA
LU1549373154
1.89%0,20M EUR
Ac.International Consolidated Airlines
ES0177542018
1.86%0,20M EUR
Ac.Navigator Co Sa/the
PTPTI0AM0006
1.85%0,20M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RURAL PLAN INVERSION, FI (ES0174269003)15,38M EUR311,74 EUR1,50%1,60%300 EUR
RURAL PLAN INVERSION, FI (ES0174269003)15,38M EUR311,74 EUR1,50%1,60%300 EUR
RURAL PLAN INVERSION, FI (ES0174269003)15,38M EUR311,74 EUR0,00%1,60%300 EUR
RURAL PLAN INVERSION, FI (ES0174269003)15,38M EUR311,74 EUR0,00%1,60%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,60%AMOUNT