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HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,54%
20083,86%1,16%-0,01%1,18%1,48%
20092,21%0,85%0,52%-0,02%0,84%
20100,17%1,28%-2,25%1,83%-0,63%
20113,44%1,52%0,45%0,56%0,87%
20122,53%0,69%-4,90%2,97%3,99%
20136,58%3,41%0,81%1,55%0,68%
20140,77%0,67%0,23%-0,01%-0,13%
2015-2,37%-0,03%-1,31%-1,13%0,09%
20161,49%-0,44%0,01%1,52%1,74%
20171,96%1,74%0,55%0,12%-0,45%
2018-4,74%-0,26%-0,82%-0,74%-2,97%
20192,15%1,69%0,30%-0,45%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Prospectus (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Rulebook (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Business Combination (Sep 26, 2019) Oct 16, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 19, 2020
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Aug 13, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BTPS 4% 010920
IT0004594930
8.83%25,99M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
5.09%14,98M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010220
IT0003644769
3.81%11,21M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
3.41%10,04M EUR
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721
XS1644451434
2.92%8,58M EUR
Fade 0,5% 170623
ES0378641338
2.73%8,02M EUR
Italy Govt Int Bond 2% 150620
XS0222189564
2.60%7,64M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
2.56%7,54M EUR
ETF X Euro STOXX 50 1C
LU0380865021
1.75%5,15M EUR
Principado de Asturias 0,037% 150422
ES0001380148
1.71%5,02M EUR
Bono ICO 0,53% 200623
XS1629759439
1.57%4,63M EUR
Fade 0,031% 170620
ES0378641304
1.54%4,52M EUR
Comunidad Madrid 2,875% 170723
ES0000101644
1.53%4,49M EUR
Comunidad Aragón 4,815% 101022
ES0000107138
1.50%4,40M EUR
Principado de Asturias 0,989% 311023
ES0001380098
1.42%4,19M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,69-0,74-1,80
Beta0,730,740,45
Correlation54,7168,1771,29
Information Ratio-2,94-0,71-1,32
Max Drawdown-1,20-5,55-5,55
R-Squared80,6771,6250,82
Sharpe Ratio1,240,080,00
Standard Deviation2,102,502,70
Tracking Error1,161,533,03
Treynor Ratio3,590,29-0,07

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RURAL MIXTO 20, FI (ES0174266009)276,94M EUR721,71 EUR1,25%1,36%300 EUR
RURAL MIXTO 20, FI (ES0174266009)276,94M EUR721,71 EUR1,25%1,36%300 EUR
RURAL MIXTO 20, FI (ES0174266009)276,94M EUR721,71 EUR1,25%1,35%300 EUR
RURAL MIXTO 20, FI (ES0174266009)276,94M EUR721,71 EUR1,25%1,35%300 EUR
RURAL MIXTO 20, FI (ES0174266009)276,94M EUR721,71 EUR0,00%1,36%300 EUR
RURAL MIXTO 20, FI (ES0174266009)276,94M EUR721,71 EUR0,00%1,36%300 EUR
RURAL MIXTO 20, FI (ES0174266009)276,94M EUR721,71 EUR0,00%1,35%300 EUR
RURAL MIXTO 20, FI (ES0174266009)276,94M EUR721,71 EUR0,00%1,35%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%AMOUNT