Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,54%
20083,86%1,16%-0,01%1,18%1,48%
20092,21%0,85%0,52%-0,02%0,84%
20100,17%1,28%-2,25%1,83%-0,63%
20113,44%1,52%0,45%0,56%0,87%
20122,53%0,69%-4,90%2,97%3,99%
20136,58%3,41%0,81%1,55%0,68%
20140,77%0,67%0,23%-0,01%-0,13%
2015-2,37%-0,03%-1,31%-1,13%0,09%
20161,49%-0,44%0,01%1,52%0,40%
20171,96%1,74%0,55%0,12%-0,45%
2018-4,74%-0,26%-0,82%-0,74%-2,97%
20191,69%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Business Combination (Jun 30, 2019) Aug 02, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Prospectus (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Rulebook (May 31, 2015) Aug 23, 2019
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 04, 2009) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bono del Estado 0,4% 300422
ES00000128O1
13.02%39,50M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
4.94%14,97M EUR
BTPS 4,25 % 010919
IT0004489610
4.85%14,71M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
3.31%10,03M EUR
Bono del Estado 0,45% 311022
ES0000012A97
3.22%9,76M EUR
Fade 0,031% 170620
ES0378641304
2.98%9,03M EUR
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721
XS1644451434
2.83%8,58M EUR
Fade 0,5% 170623
ES0378641338
2.64%8,00M EUR
Italy Govt Int Bond 2% 150620
XS0222189564
2.52%7,65M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
2.48%7,53M EUR
Bono ICO 0,05% 300720
XS1590041478
1.66%5,03M EUR
ETF X Euro STOXX 50 1C
LU0380865021
1.65%5,00M EUR
Bono ICO 0,53% 200623
XS1629759439
1.52%4,61M EUR
Comunidad Madrid 2,875% 170723
ES0000101644
1.49%4,51M EUR
Comunidad Aragón 4,815% 101022
ES0000107138
1.45%4,39M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,40-0,23-2,10
Beta0,760,800,44
Correlation86,9270,6771,49
Information Ratio-1,88-0,35-1,49
Max Drawdown-4,20-5,55-5,55
R-Squared90,1177,0951,11
Sharpe Ratio-0,680,30-0,06
Standard Deviation3,052,632,69
Tracking Error1,331,383,06
Treynor Ratio-2,750,99-0,42

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Mixto 20 FI (ES0174266009)297,81M EUR714,57 EUR1,25%1,36%300 EUR
Rural Mixto 20 FI (ES0174266009)297,81M EUR713,98 EUR1,25%1,36%300 EUR
Rural Mixto 20 FI (ES0174266009)297,81M EUR714,57 EUR1,25%1,35%300 EUR
Rural Mixto 20 FI (ES0174266009)297,81M EUR713,98 EUR1,25%1,35%300 EUR
Rural Mixto 20 FI (ES0174266009)297,81M EUR714,57 EUR0,00%1,36%300 EUR
Rural Mixto 20 FI (ES0174266009)297,81M EUR713,98 EUR0,00%1,36%300 EUR
Rural Mixto 20 FI (ES0174266009)297,81M EUR714,57 EUR0,00%1,35%300 EUR
Rural Mixto 20 FI (ES0174266009)297,81M EUR713,98 EUR0,00%1,35%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%AMOUNT