Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,85%-0,27%1,36%1,68%1,04%
20031,90%0,60%0,83%0,18%0,28%
20042,34%0,58%-1,42%0,90%2,30%
20050,30%-0,91%0,93%0,24%0,04%
20061,32%0,17%-0,21%0,64%0,72%
20073,28%1,13%-0,76%3,28%-0,35%
20081,38%-1,63%-1,17%1,30%2,94%
20092,10%1,60%0,35%0,18%-0,04%
2010-2,15%0,27%-0,15%0,02%-2,29%
20110,59%0,76%0,42%2,75%-3,25%
20125,67%3,66%-4,90%2,19%4,89%
20138,07%4,95%1,10%1,05%0,78%
20140,43%0,57%0,11%-0,19%-0,05%
20150,49%2,79%-1,65%-0,95%0,36%
20161,49%-0,08%0,15%1,04%0,37%
20171,48%1,24%0,38%0,16%-0,29%
2018-3,38%-0,02%-0,63%-0,46%-2,31%
20191,37%0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Business Combination (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Prospectus (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Nov 30, 2014) Aug 23, 2019
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bono del Estado 0,4% 300422
ES00000128O1
8.74%59,97M EUR
Fade 0,5% 170623
ES0378641338
6.13%42,07M EUR
Bono del Estado 5,40% 310123
ES00000123U9
5.37%36,81M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
4.00%27,46M EUR
BTPS 4,25 % 010919
IT0004489610
3.83%26,25M EUR
Comunidad Madrid 4,688% 120320
ES0000101396
3.38%23,20M EUR
Letra del Tesoro 061219
ES0L01912069
2.63%18,05M EUR
Bono ICO 0,05% 300720
XS1590041478
2.49%17,10M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
2.20%15,06M EUR
Comunidad Madrid 3,875% 010922
ES0000101636
2.10%14,43M EUR
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
ES0001351446
2.01%13,75M EUR
Generalitat Valencia 4,9% 170320
XS0495166141
1.78%12,21M EUR
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
1.76%12,07M EUR
Bono del Estado 5,50% 300421
ES00000123B9
1.63%11,17M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
1.60%10,95M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,010,03-1,24
Beta0,991,000,41
Correlation90,1873,1580,68
Information Ratio0,391,12-1,33
Max Drawdown-3,18-3,86-3,86
R-Squared99,9899,9865,09
Sharpe Ratio-0,540,420,26
Standard Deviation2,191,982,22
Tracking Error0,040,032,87
Treynor Ratio-1,180,831,34

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)680,74M EUR770,73 EUR0,90%0,96%300 EUR
Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)680,74M EUR770,38 EUR0,90%0,96%300 EUR
Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)680,74M EUR770,73 EUR0,90%0,95%300 EUR
Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)680,74M EUR770,38 EUR0,90%0,95%300 EUR
Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)680,74M EUR770,73 EUR0,00%0,96%300 EUR
Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)680,74M EUR770,38 EUR0,00%0,96%300 EUR
Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)680,74M EUR770,73 EUR0,00%0,95%300 EUR
Rural Mixto 15 FI (ES0174227035)680,74M EUR770,38 EUR0,00%0,95%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%AMOUNT