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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,85%-0,27%1,36%1,68%1,04%
20031,90%0,60%0,83%0,18%0,28%
20042,34%0,58%-1,42%0,90%2,30%
20050,30%-0,91%0,93%0,24%0,04%
20061,32%0,17%-0,21%0,64%0,72%
20073,28%1,13%-0,76%3,28%-0,35%
20081,38%-1,63%-1,17%1,30%2,94%
20092,10%1,60%0,35%0,18%-0,04%
2010-2,15%0,27%-0,15%0,02%-2,29%
20110,59%0,76%0,42%2,75%-3,25%
20125,67%3,66%-4,90%2,19%4,89%
20138,07%4,95%1,10%1,05%0,78%
20140,49%0,57%0,11%-0,19%-0,05%
20150,49%2,79%-1,65%-0,95%0,36%
20161,49%-0,08%0,15%1,04%1,24%
20171,48%1,24%0,38%0,16%-0,29%
2018-3,38%-0,02%-0,63%-0,46%-2,31%
20191,86%1,37%0,33%-0,25%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Prospectus (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Rulebook (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Business Combination (Sep 26, 2019) Oct 16, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 19, 2020
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bono del Estado 0,4% 300422
ES00000128O1
8.90%60,00M EUR
Fade 0,5% 170623
ES0378641338
6.26%42,18M EUR
Fade 5,9% Avalado 170321
ES0378641023
4.08%27,47M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010220
IT0003644769
3.78%25,49M EUR
Bono del Estado 5,40% 310123
ES00000123U9
3.23%21,78M EUR
Comunidad Madrid 4,688% 120320
ES0000101396
3.13%21,09M EUR
BTPS 4% 010920
IT0004594930
2.47%16,67M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
2.24%15,08M EUR
Comunidad Madrid 3,875% 010922
ES0000101636
2.10%14,18M EUR
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
ES0001351446
2.04%13,74M EUR
Letra del Tesoro 061219
ES0L01912069
1.93%13,04M EUR
Generalitat Valencia 4,9% 170320
XS0495166141
1.81%12,18M EUR
Bono ICO 6% 080321
XS0599993622
1.63%11,01M EUR
Comunidad Madrid 0,727% 190521
ES0000101719
1.62%10,95M EUR
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320
ES0000093361
1.55%10,45M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,040,03-0,98
Beta0,991,000,42
Correlation61,6570,5381,15
Information Ratio0,590,93-1,17
Max Drawdown-0,74-3,86-3,86
R-Squared99,9699,9865,85
Sharpe Ratio1,580,220,32
Standard Deviation1,461,902,22
Tracking Error0,030,032,81
Treynor Ratio2,330,421,62

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RURAL MIXTO 15, FI (ES0174227035)646,04M EUR775,15 EUR0,90%0,96%300 EUR
RURAL MIXTO 15, FI (ES0174227035)646,04M EUR775,15 EUR0,90%0,96%300 EUR
RURAL MIXTO 15, FI (ES0174227035)646,04M EUR775,15 EUR0,90%0,95%300 EUR
RURAL MIXTO 15, FI (ES0174227035)646,04M EUR775,15 EUR0,90%0,95%300 EUR
RURAL MIXTO 15, FI (ES0174227035)646,04M EUR775,15 EUR0,00%0,96%300 EUR
RURAL MIXTO 15, FI (ES0174227035)646,04M EUR775,15 EUR0,00%0,96%300 EUR
RURAL MIXTO 15, FI (ES0174227035)646,04M EUR775,15 EUR0,00%0,95%300 EUR
RURAL MIXTO 15, FI (ES0174227035)646,04M EUR775,15 EUR0,00%0,95%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%AMOUNT