Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-21

Rentabilidades absolutas al 2020-01-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20186,33%-0,91%-0,91%-1,47%
20196,30%3,03%1,99%1,32%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Prospectus (Sep 30, 2019) Jan 26, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Jan 26, 2020
Rulebook (Sep 30, 2019) Jan 26, 2020
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2019) Jan 26, 2020
Business Combination (Sep 26, 2019) Oct 16, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jan 26, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jan 26, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bono ICO 0,25% 300422
XS1681522998
6.39%8,15M EUR
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
FR0010914572
4.03%5,14M EUR
Candriam SRI Bond Euro Short Term IACCEU
LU1434522477
4.02%5,12M EUR
Axa World EUR Credit SHRD I CAP
LU0227127643
3.65%4,65M EUR
Us Treasury N/B 2,875% 311020
US9128285G14
3.64%4,64M USD
Muzinich Bondyield ESG Fund HAHE
IE00B8DG4977
3.45%4,40M EUR
DWS ESG Euro-Bonds Short FC EUR
LU0145657366
3.30%4,21M EUR
BNP Paribas Sustainable ENHAN BOND 12M
LU1819949246
3.30%4,20M EUR
Robeco Global Credits Short MAT IH EUR
LU1648456215
3.23%4,12M EUR
Candriam SRI Bond GB HYD IEURA
LU1644441476
3.21%4,10M EUR
Candriam Sri Bond Global Iacceur
LU1434523285
2.86%3,64M EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable F
LU0336683767
2.84%3,62M EUR
NN L Euro Green Bond ICEUR
LU1365052627
2.72%3,47M EUR
Mirova Euro SUSTAINABLE Aggregate IAE
LU0914734537
2.68%3,42M EUR
BNP Paribas Green Bond
LU1620157534
2.67%3,40M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha4,88
Beta0,20
Correlation94,21
Information Ratio-0,82
Max Drawdown-0,52
R-Squared9,12
Sharpe Ratio3,11
Standard Deviation2,17
Tracking Error3,36
Treynor Ratio34,12

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)230,11M EUR310,33 EUR1,00%1,29%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)230,11M EUR310,12 EUR1,00%1,29%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)230,11M EUR310,33 EUR1,00%1,05%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)230,11M EUR310,12 EUR1,00%1,05%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)230,11M EUR310,33 EUR0,00%1,29%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)230,11M EUR310,12 EUR0,00%1,29%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)230,11M EUR310,33 EUR0,00%1,05%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)230,11M EUR310,12 EUR0,00%1,05%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%AMOUNT