Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2018-0,91%-0,91%-1,47%
20193,03%1,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Business Combination (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Prospectus (May 31, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (May 31, 2018) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Candriam SRI Bond Euro Short Term IACCEU
LU1434522477
4.02%3,42M EUR
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
FR0010914572
3.93%3,35M EUR
DPAM L Bonds Government Sustainable F
LU0336683767
3.58%3,05M EUR
Candriam SRI Bond GB HYD IEURA
LU1644441476
3.57%3,05M EUR
DWS ESG Euro-Bonds Short FC EUR
LU0145657366
3.53%3,01M EUR
Allianz Green Bond IT
LU1297616366
3.53%3,01M EUR
BNP Paribas Sustainable Bond Euro ST IC
FR0013176377
3.52%3,00M EUR
Candriam Sri Bond Global Iacceur
LU1434523285
3.49%2,97M EUR
Robeco Global Credits Short MAT IH EUR
LU1648456215
2.94%2,51M EUR
NN L Euro Sustain.Credit Exc.Finan.ICEUR
LU0577863615
2.93%2,50M EUR
Axa World EUR Credit SHRD I CAP
LU0227127643
2.93%2,50M EUR
NN L Euro Green Bond ICEUR
LU1365052627
2.81%2,39M EUR
NN L Euro Sustainable Credit FIN IA
LU1106537605
2.76%2,35M EUR
Muzinich Bondyield ESG Fund HAHE
IE00B8DG4977
2.76%2,35M EUR
EdR Euro Sustainable Credit I
FR0010789321
2.76%2,35M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha3,04
Beta0,66
Correlation95,88
Information Ratio1,41
Max Drawdown-2,04
R-Squared81,40
Sharpe Ratio1,59
Standard Deviation2,71
Tracking Error1,72
Treynor Ratio6,52

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)110,01M EUR308,88 EUR1,00%1,29%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)110,01M EUR308,47 EUR1,00%1,29%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)110,01M EUR308,88 EUR1,00%1,05%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)110,01M EUR308,47 EUR1,00%1,05%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)110,01M EUR308,88 EUR0,00%1,29%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)110,01M EUR308,47 EUR0,00%1,29%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)110,01M EUR308,88 EUR0,00%1,05%300 EUR
Rural Gestión Sostenible I FI (ES0174215006)110,01M EUR308,47 EUR0,00%1,05%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%AMOUNT