Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-12

Rentabilidades absolutas al 2020-02-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-22,16%-5,69%-1,55%-3,98%-10,74%
200918,14%-3,98%9,70%8,16%3,69%
2010-0,95%2,62%-5,58%0,19%2,04%
20112,41%0,77%0,49%-3,44%4,74%
201214,26%7,32%0,68%3,69%1,99%
20136,84%3,34%0,16%2,01%1,18%
20144,00%0,64%1,86%1,37%0,08%
2015-4,57%1,96%-1,33%-7,50%2,55%
20161,68%-3,28%-0,03%2,59%2,50%
20176,40%2,46%0,22%1,13%2,45%
2018-4,18%-1,88%1,63%0,79%-4,67%
20198,53%4,13%0,93%0,81%2,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Feb 29, 2020) Feb 19, 2020
Factsheet (Oct 31, 2019) Feb 19, 2020
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2014) Feb 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Feb 19, 2020
Quarterly Report (Mar 31, 2013) Feb 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2012) Feb 19, 2020
Rulebook (Mar 31, 2011) Feb 19, 2020
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Feb 19, 2020
SimplifiedProspectus (Jan 24, 2008) Aug 13, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
FONDO|DWS FLOATING RATE NO
LU1534073041
4.01%334,36M EUR
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
LU1966276856
3.80%316,67M EUR
ETF|LYXOR S&P 500 UCITS
LU0496786657
3.59%299,04M USD
ETF|XTRACKERS S&P 500 SW
LU0490618542
3.58%298,36M USD
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS
LU1681049018
3.56%296,79M USD
FONDO|BETAMINER I
LU1650062323
2.58%215,27M EUR
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA
LU0313358250
2.52%209,83M USD
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,481|2020-07-10
ES0L02007109
2.21%184,49M EUR
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15
US9128282A70
2.20%183,68M USD
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
LU1910290466
2.14%178,63M USD
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,49|2020-01-02
ES00000128C6
2.04%169,95M EUR
ETF|ISHARES CORE S&P 500
IE00B5BMR087
1.81%150,62M USD
ETF|VANGUARD S&P 500 UCI
IE00B3XXRP09
1.80%150,06M USD
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1866903203
1.68%139,68M EUR
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR
LU1814672074
1.65%137,67M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-4,271,96-3,42
Beta1,210,830,82
Correlation82,3183,9686,81
Information Ratio-1,720,92-1,49
Max Drawdown-2,53-5,97-11,76
R-Squared91,5089,6075,36
Sharpe Ratio1,200,870,32
Standard Deviation4,804,575,94
Tracking Error1,611,713,15
Treynor Ratio4,764,772,12

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUALITY INVERSION MODERADA, FI (ES0172242002)8.606,02M EUR13,03 EUR1,30%1,68%30 EUR
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (ES0172242002)8.606,02M EUR13,02 EUR1,30%1,68%30 EUR
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (ES0172242002)8.606,02M EUR13,03 EUR1,30%1,40%30 EUR
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (ES0172242002)8.606,02M EUR13,02 EUR1,30%1,40%30 EUR
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (ES0172242002)8.606,02M EUR13,03 EUR0,00%1,68%30 EUR
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (ES0172242002)8.606,02M EUR13,02 EUR0,00%1,68%30 EUR
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (ES0172242002)8.606,02M EUR13,03 EUR0,00%1,40%30 EUR
QUALITY INVERSION MODERADA, FI (ES0172242002)8.606,02M EUR13,02 EUR0,00%1,40%30 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,30%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%AMOUNT