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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,01%-0,29%-3,66%-3,14%3,15%
20039,10%0,60%5,16%-0,42%3,56%
20047,30%2,11%-0,03%0,91%4,17%
20056,30%1,11%2,36%2,85%-0,14%
20069,28%2,51%-0,39%4,27%2,63%
20073,47%1,65%0,03%0,04%1,72%
2008-11,80%-3,19%-3,24%-3,81%-2,12%
200915,03%-3,55%9,54%7,93%0,88%
2010-1,26%-1,17%-1,66%4,41%-2,69%
20113,79%1,58%1,24%-0,93%1,86%
20121,61%-1,04%-3,42%3,93%2,29%
20136,19%0,55%0,46%3,28%1,79%
20141,54%1,06%1,39%0,31%-1,21%
20151,13%4,39%-2,36%-1,59%0,82%
20160,63%-0,53%-0,53%1,26%1,98%
20171,57%1,78%0,45%0,30%-0,95%
2018-4,43%-1,03%0,06%-0,69%-2,83%
20192,11%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 26, 2019
Prospectus (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2018) Nov 09, 2018
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30
ES00000128B8
15.71%12,81M EUR
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
12.98%10,58M EUR
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
IT0005250946
9.85%8,03M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
8.16%6,65M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
7.87%6,41M EUR
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
4.96%4,04M EUR
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03
ES0001351446
4.37%3,56M EUR
BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15
IT0005217929
3.68%3,00M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2
FR0013016607
2.33%1,90M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13
Depósitos
2.33%1,90M EUR
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21
ES0513495TG9
2.21%1,80M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29
Depósitos
2.09%1,70M EUR
ACCIONES|Philips
NL0000009538
1.16%0,95M EUR
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
0.93%0,76M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
0.90%0,73M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,540,41-2,66
Beta1,040,890,74
Correlation88,1875,4481,66
Information Ratio-1,190,18-1,52
Max Drawdown-4,32-5,81-5,81
R-Squared90,5676,0766,69
Sharpe Ratio-0,270,530,15
Standard Deviation4,152,943,93
Tracking Error1,281,472,54
Treynor Ratio-1,071,740,70

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE UNIVERSAL (ES0170271037)79,37M EUR10,81 EUR1,35%1,46%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0170271037)79,37M EUR10,78 EUR1,35%1,46%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0170271037)79,37M EUR10,81 EUR1,35%1,45%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0170271037)79,37M EUR10,78 EUR1,35%1,45%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0170271037)79,37M EUR10,81 EUR0,00%1,46%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0170271037)79,37M EUR10,78 EUR0,00%1,46%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0170271037)79,37M EUR10,81 EUR0,00%1,45%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0170271037)79,37M EUR10,78 EUR0,00%1,45%100 EUR
CLASE CARTERA (ES0170271003)1,04M EUR99,64 EUR0,54%0,54%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0170271003)1,04M EUR99,39 EUR0,54%0,54%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0170271003)1,04M EUR99,64 EUR0,54%0,64%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0170271003)1,04M EUR99,39 EUR0,54%0,64%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0170271003)1,04M EUR99,64 EUR0,00%0,54%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0170271003)1,04M EUR99,39 EUR0,00%0,54%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0170271003)1,04M EUR99,64 EUR0,00%0,64%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0170271003)1,04M EUR99,39 EUR0,00%0,64%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT