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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,01%-0,29%-3,66%-3,14%3,15%
20039,10%0,60%5,16%-0,42%3,56%
20047,30%2,11%-0,03%0,91%4,17%
20056,30%1,11%2,36%2,85%-0,14%
20069,28%2,51%-0,39%4,27%2,63%
20073,47%1,65%0,03%0,04%1,72%
2008-11,80%-3,19%-3,24%-3,81%-2,12%
200915,03%-3,55%9,54%7,93%0,88%
2010-1,26%-1,17%-1,66%4,41%-2,69%
20113,79%1,58%1,24%-0,93%1,86%
20121,61%-1,04%-3,42%3,93%2,29%
20136,19%0,55%0,46%3,28%1,79%
20141,54%1,06%1,39%0,31%-1,21%
20151,13%4,39%-2,36%-1,59%0,82%
20160,63%-0,53%-0,53%1,26%1,98%
20171,57%1,78%0,45%0,30%-0,95%
2018-4,43%-1,03%0,06%-0,69%-2,83%
20194,69%2,11%0,88%0,59%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Oct 31, 2019) Nov 01, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2019) Nov 01, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) Sep 04, 2019
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2011) Sep 04, 2019
Factsheet (Oct 28, 2008) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30
ES00000128B8
15.71%12,79M EUR
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
12.94%10,54M EUR
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
IT0005250946
9.87%8,03M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
8.07%6,57M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
6.82%5,55M EUR
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
4.94%4,02M EUR
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03
ES0001351446
4.37%3,56M EUR
BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15
IT0005217929
3.68%3,00M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2
FR0013016607
2.34%1,90M EUR
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21
ES0513495TG9
2.21%1,80M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29
Depósitos
2.09%1,70M EUR
ACCIONES|Philips
NL0000009538
1.30%1,06M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
1.07%0,87M EUR
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
0.97%0,79M EUR
ACCIONES|Vivendi
FR0000127771
0.93%0,76M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,79-0,08-1,87
Beta1,170,840,73
Correlation61,4475,3281,09
Information Ratio-0,74-0,22-1,18
Max Drawdown-1,91-5,81-5,81
R-Squared88,4678,7265,76
Sharpe Ratio1,610,370,27
Standard Deviation3,222,723,86
Tracking Error1,181,342,54
Treynor Ratio4,441,211,34

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNIVERSAL (ES0170271037)77,48M EUR11,10 EUR1,35%1,46%100 EUR
UNIVERSAL (ES0170271037)77,48M EUR11,07 EUR1,35%1,46%100 EUR
UNIVERSAL (ES0170271037)77,48M EUR11,10 EUR1,35%1,45%100 EUR
UNIVERSAL (ES0170271037)77,48M EUR11,07 EUR1,35%1,45%100 EUR
UNIVERSAL (ES0170271037)77,48M EUR11,10 EUR0,00%1,46%100 EUR
UNIVERSAL (ES0170271037)77,48M EUR11,07 EUR0,00%1,46%100 EUR
UNIVERSAL (ES0170271037)77,48M EUR11,10 EUR0,00%1,45%100 EUR
UNIVERSAL (ES0170271037)77,48M EUR11,07 EUR0,00%1,45%100 EUR
CARTERA (ES0170271003)1,08M EUR102,66 EUR0,54%0,54%1 EUR
CARTERA (ES0170271003)1,08M EUR102,37 EUR0,54%0,54%1 EUR
CARTERA (ES0170271003)1,08M EUR102,66 EUR0,54%0,64%1 EUR
CARTERA (ES0170271003)1,08M EUR102,37 EUR0,54%0,64%1 EUR
CARTERA (ES0170271003)1,08M EUR102,66 EUR0,00%0,54%1 EUR
CARTERA (ES0170271003)1,08M EUR102,37 EUR0,00%0,54%1 EUR
CARTERA (ES0170271003)1,08M EUR102,66 EUR0,00%0,64%1 EUR
CARTERA (ES0170271003)1,08M EUR102,37 EUR0,00%0,64%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%AMOUNT