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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,76%-1,44%-8,56%-3,50%1,45%
20039,96%0,04%6,37%1,01%2,30%
20044,01%0,54%-0,45%0,54%3,36%
20055,22%2,98%0,19%1,28%0,70%
20065,66%1,95%-1,46%2,52%2,59%
2007-0,85%1,74%1,18%-1,56%-2,15%
2008-11,08%-5,90%-1,07%-0,10%-4,37%
20091,31%-0,82%0,57%0,46%1,10%
2010-3,84%-0,06%-3,96%0,70%-0,51%
2011-8,16%1,19%1,00%-11,70%1,76%
20126,16%3,30%-0,25%1,48%1,53%
20137,19%1,38%-0,77%4,48%1,98%
20142,59%1,14%0,79%0,56%0,07%
20150,20%3,37%-0,91%-3,59%1,46%
20164,98%2,55%1,44%1,44%1,06%
2017-1,31%1,15%-1,15%-0,93%-0,37%
2018-9,91%-0,85%-1,34%-2,20%-5,83%
20194,11%-0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Rulebook (Jul 11, 2019) Jul 12, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2019) Jul 25, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 29, 2019
Factsheet (May 31, 2018) Jun 13, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI
LU0151325312
4.79%0,71M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,20|2020-10-15
IT0005285041
4.06%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CRED OP
LU1849560120
4.05%0,60M EUR
OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15
XS1206510569
3.75%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F
LU0260871040
3.58%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE
LU0895805017
3.51%0,52M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,69|2022-07-26
XS1173867323
3.45%0,51M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,49|2022-02-07
XS1560862580
3.42%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|QI GRANTIA ANPHORA '
LU1627598250
3.40%0,50M EUR
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01
IT0005277444
3.38%0,50M EUR
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,49|2024-05-22
XS1616341829
3.38%0,50M EUR
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15
XS1812903828
3.35%0,50M EUR
OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16
DE000DL19TQ2
3.28%0,48M EUR
BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15
USG5002FAE63
2.93%0,43M USD
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20
CH0359915425
2.72%0,40M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-7,93-4,04-2,98
Beta1,391,450,66
Correlation90,5962,4170,34
Information Ratio-2,61-1,46-1,39
Max Drawdown-9,16-12,10-12,10
R-Squared82,2185,9849,47
Sharpe Ratio-0,96-0,31-0,02
Standard Deviation5,704,794,10
Tracking Error2,812,263,26
Treynor Ratio-3,91-1,02-0,22

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondibas Mixto FI (ES0170270039)14,56M EUR6,83 EUR1,00%1,53%6 EUR
Fondibas Mixto FI (ES0170270039)14,56M EUR6,80 EUR1,00%1,53%6 EUR
Fondibas Mixto FI (ES0170270039)14,56M EUR6,83 EUR1,00%1,10%6 EUR
Fondibas Mixto FI (ES0170270039)14,56M EUR6,80 EUR1,00%1,10%6 EUR
Fondibas Mixto FI (ES0170270039)14,56M EUR6,83 EUR0,00%1,53%6 EUR
Fondibas Mixto FI (ES0170270039)14,56M EUR6,80 EUR0,00%1,53%6 EUR
Fondibas Mixto FI (ES0170270039)14,56M EUR6,83 EUR0,00%1,10%6 EUR
Fondibas Mixto FI (ES0170270039)14,56M EUR6,80 EUR0,00%1,10%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT