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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,66%-3,66%
2018-5,91%-2,70%0,44%0,26%-3,96%
2019-0,41%1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2019) Jul 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 01, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 25, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Oct 08, 2018

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond
IE00BSKRJX20
19.60%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
LU1829219127
13.06%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
LU1829219127
10.91%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ETF SPDR BBG Euro Hi
IE00B6YX5M31
10.83%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond
IE00B1FZS681
10.68%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma
LU1681045024
7.33%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ETF SPDR BBG Euro Hi
IE00B6YX5M31
6.66%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Em Local
IE00B5M4WH52
4.23%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Amundi S&P 500 U
LU1681048804
3.59%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|ETF L&G Cyber Securi
IE00BYPLS672
3.16%0,03M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-3,64
Beta0,65
Correlation68,99
Information Ratio-1,17
Max Drawdown-5,69
R-Squared41,27
Sharpe Ratio-0,88
Standard Deviation3,84
Tracking Error3,24
Treynor Ratio-5,22

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique III Pulsar 303 Renta Fija Mixta Euro FI (ES0168798017)1,01M EUR8,97 EUR1,50%2,32%10 EUR
Gestión Boutique III Pulsar 303 Renta Fija Mixta Euro FI (ES0168798017)1,01M EUR9,00 EUR1,50%2,32%10 EUR
Gestión Boutique III Pulsar 303 Renta Fija Mixta Euro FI (ES0168798017)1,01M EUR8,97 EUR1,50%1,58%10 EUR
Gestión Boutique III Pulsar 303 Renta Fija Mixta Euro FI (ES0168798017)1,01M EUR9,00 EUR1,50%1,58%10 EUR
Gestión Boutique III Pulsar 303 Renta Fija Mixta Euro FI (ES0168798017)1,01M EUR8,97 EUR0,00%2,32%10 EUR
Gestión Boutique III Pulsar 303 Renta Fija Mixta Euro FI (ES0168798017)1,01M EUR9,00 EUR0,00%2,32%10 EUR
Gestión Boutique III Pulsar 303 Renta Fija Mixta Euro FI (ES0168798017)1,01M EUR8,97 EUR0,00%1,58%10 EUR
Gestión Boutique III Pulsar 303 Renta Fija Mixta Euro FI (ES0168798017)1,01M EUR9,00 EUR0,00%1,58%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%AMOUNT