Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-13

Rentabilidades absolutas al 2020-01-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,91%-3,66%-3,65%
2018-5,91%-2,70%0,44%0,26%-3,96%
2019-0,89%-0,41%1,18%-1,55%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Nov 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 15, 2019) Nov 16, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Oct 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Oct 22, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Sep 06, 2019
Rulebook (Nov 10, 2017) Oct 22, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond
IE00B1FZS681
14.70%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
LU1829219127
10.96%0,11M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,77|2019-10-01
ES00000128X2
7.48%0,07M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,76|2019-10-01
ES0L02009113
7.48%0,07M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,77|2019-10-01
ES00000127Z9
7.48%0,07M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,76|2019-10-01
ES0L02002142
7.48%0,07M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,77|2019-10-01
ES0000012A97
7.48%0,07M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,76|2019-10-01
ES0L02004171
7.48%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Amundi S&P 500 U
LU1681048804
6.35%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU1834986900
6.09%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU1829221024
6.02%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0007056841
5.92%0,06M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-4,09
Beta0,64
Correlation53,33
Information Ratio-1,94
Max Drawdown-2,31
R-Squared21,49
Sharpe Ratio-0,11
Standard Deviation3,59
Tracking Error3,31
Treynor Ratio-0,61

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO (ES0168798017)0,98M EUR8,98 EUR1,50%2,32%10 EUR
GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO (ES0168798017)0,98M EUR8,97 EUR1,50%2,32%10 EUR
GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO (ES0168798017)0,98M EUR8,98 EUR1,50%1,58%10 EUR
GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO (ES0168798017)0,98M EUR8,97 EUR1,50%1,58%10 EUR
GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO (ES0168798017)0,98M EUR8,98 EUR0,00%2,32%10 EUR
GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO (ES0168798017)0,98M EUR8,97 EUR0,00%2,32%10 EUR
GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO (ES0168798017)0,98M EUR8,98 EUR0,00%1,58%10 EUR
GESTION BOUTIQUE III / PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO (ES0168798017)0,98M EUR8,97 EUR0,00%1,58%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%AMOUNT