Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,49%2,49%
2017-2,20%3,08%-6,99%0,77%1,22%
2018-9,87%-2,17%0,11%-0,44%-7,56%
20196,93%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Prospectus (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 12, 2019) May 14, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 25, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Mar 08, 2018

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EM MAR
LU0332400745
5.87%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPM LX F-EMERG MKTS
LU0802113760
4.90%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.69%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|JH Pan European Smal
LU0892273995
4.63%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Astra SICAV-MOM
LU0942882589
4.34%0,07M EUR
ACCIONES|Bumi Plc
GB00BDGKMY29
4.26%0,07M USD
PARTICIPACIONES|KLS Zebra GB Eq
IE00BZB0YY52
3.94%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global
LU0346388704
3.38%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ROB GL CON
LU1090433381
3.33%0,06M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-07-01
ES0L02001177
3.23%0,06M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-07-01
ES0L02006127
3.23%0,06M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,53|2019-07-01
ES00000121L2
3.23%0,06M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-07-01
ES0L02002142
3.23%0,06M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-07-01
ES0L01912069
3.23%0,06M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-07-01
ES0L02004171
3.23%0,06M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-5,26-5,26
Beta1,011,24
Correlation88,6468,35
Information Ratio-2,85-0,96
Max Drawdown-8,86
R-Squared95,3346,72
Sharpe Ratio-0,07
Standard Deviation8,79
Tracking Error1,904,75
Treynor Ratio-0,58-0,65

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,69M EUR9,47 EUR0,60%1,53%10 EUR
Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,69M EUR9,44 EUR0,60%1,53%10 EUR
Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,69M EUR9,47 EUR0,60%0,68%10 EUR
Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,69M EUR9,44 EUR0,60%0,68%10 EUR
Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,69M EUR9,47 EUR0,00%1,53%10 EUR
Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,69M EUR9,44 EUR0,00%1,53%10 EUR
Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,69M EUR9,47 EUR0,00%0,68%10 EUR
Gestión Boutique II Lourido Internacional FI (ES0168797076)1,69M EUR9,44 EUR0,00%0,68%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%AMOUNT