Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-21

Rentabilidades absolutas al 2020-01-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,20%2,49%3,08%
2017-2,20%3,08%-6,99%0,77%1,22%
2018-9,87%-2,17%0,11%-0,44%-7,56%
201912,88%6,93%0,87%1,21%3,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jan 31, 2020) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2020) Jan 18, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Sep 06, 2019
Rulebook (Nov 10, 2017) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EM MAR
LU0332400745
6.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPM LX F-EMERG MKTS
LU0802113760
4.88%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.61%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|JH Pan European Smal
LU0892273995
4.54%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Astra SICAV-MOM
LU0942882589
4.26%0,07M EUR
ACCIONES|Bumi Plc
GB00BDGKMY29
4.20%0,07M USD
PARTICIPACIONES|KLS Zebra GB Eq
IE00BZB0YY52
3.89%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global
LU0346388704
3.46%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Fin Inst
LU1090433381
3.31%0,06M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,87|2019-10-01
ES00000128X2
3.02%0,05M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,86|2019-10-01
ES0L02009113
3.02%0,05M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,87|2019-10-01
ES00000127Z9
3.02%0,05M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,86|2019-10-01
ES0L02002142
3.02%0,05M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,87|2019-10-01
ES0000012A97
3.02%0,05M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,86|2019-10-01
ES0L02004171
3.02%0,05M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,37-3,94
Beta0,971,07
Correlation54,5766,82
Information Ratio-1,03-1,09
Max Drawdown-2,55-14,49
R-Squared89,3982,54
Sharpe Ratio2,210,07
Standard Deviation6,118,19
Tracking Error2,003,45
Treynor Ratio13,930,55

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTERNACIONAL (ES0168797076)1,83M EUR10,19 EUR0,60%1,53%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTERNACIONAL (ES0168797076)1,83M EUR10,19 EUR0,60%1,53%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTERNACIONAL (ES0168797076)1,83M EUR10,19 EUR0,60%0,68%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTERNACIONAL (ES0168797076)1,83M EUR10,19 EUR0,60%0,68%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTERNACIONAL (ES0168797076)1,83M EUR10,19 EUR0,00%1,53%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTERNACIONAL (ES0168797076)1,83M EUR10,19 EUR0,00%1,53%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTERNACIONAL (ES0168797076)1,83M EUR10,19 EUR0,00%0,68%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTERNACIONAL (ES0168797076)1,83M EUR10,19 EUR0,00%0,68%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%AMOUNT