Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-13

Rentabilidades absolutas al 2020-01-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,46%0,44%1,25%
20172,46%1,25%0,66%0,33%0,21%
2018-6,92%-1,11%-0,47%-0,04%-5,40%
20196,44%3,36%0,42%0,73%1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Nov 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 15, 2019) Nov 16, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Sep 06, 2019
Rulebook (Nov 10, 2017) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|H20 ADAGIO IC
FR0010929794
7.01%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Evli Bank
FI0008812011
6.39%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
6.17%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
5.91%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|H20 Adagio-Nc EUR
IE00BD8RG057
5.69%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Inv-Ind
LU1625225666
5.47%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU1046235906
5.11%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI World H
IE00B441G979
4.07%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon
FR0013306404
3.87%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0144746509
3.59%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Euro Govnmt
LU0792910563
3.02%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|IsharETF
IE00B3ZW0K18
2.97%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
2.40%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926440222
2.37%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ACATIS-GANE VAL EVEN
DE000A1C5D13
2.24%0,06M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,66-0,52
Beta0,810,61
Correlation58,2671,82
Information Ratio-3,38-0,50
Max Drawdown-2,36-7,45
R-Squared90,2677,82
Sharpe Ratio1,690,25
Standard Deviation4,124,17
Tracking Error1,593,06
Treynor Ratio8,631,68

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GESTION BOUTIQUE II / C.C. MONTBLANC (ES0168797068)2,43M EUR10,13 EUR1,25%1,88%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / C.C. MONTBLANC (ES0168797068)2,43M EUR10,12 EUR1,25%1,88%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / C.C. MONTBLANC (ES0168797068)2,43M EUR10,13 EUR1,25%1,33%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / C.C. MONTBLANC (ES0168797068)2,43M EUR10,12 EUR1,25%1,33%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / C.C. MONTBLANC (ES0168797068)2,43M EUR10,13 EUR0,00%1,88%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / C.C. MONTBLANC (ES0168797068)2,43M EUR10,12 EUR0,00%1,88%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / C.C. MONTBLANC (ES0168797068)2,43M EUR10,13 EUR0,00%1,33%10 EUR
GESTION BOUTIQUE II / C.C. MONTBLANC (ES0168797068)2,43M EUR10,12 EUR0,00%1,33%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%AMOUNT