Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,44%0,44%
20172,46%1,25%0,66%0,33%0,21%
2018-6,92%-1,11%-0,47%-0,04%-5,40%
20193,36%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Prospectus (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 12, 2019) May 14, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 25, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Mar 08, 2018

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|H20 ADAGIO IC
FR0010929794
6.69%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Inv-Ind
LU1625225666
5.38%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|H20 Adagio-Nc EUR
IE00BD8RG057
5.35%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU1046235906
5.12%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
5.08%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon
FR0013306404
4.64%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0144746509
4.60%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
4.35%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI World H
IE00B441G979
4.05%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Euro Govnmt
LU0792910563
4.04%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Evli Nordic Corp Bon
FI0008811997
4.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU0849400030
3.96%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF Global H/Y Bo
LU0658025209
3.96%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|IsharETF
IE00B3ZW0K18
2.95%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
2.41%0,06M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-3,76-2,81
Beta0,740,77
Correlation87,7175,74
Information Ratio-1,90-1,50
Max Drawdown-6,17
R-Squared91,2857,37
Sharpe Ratio-0,27
Standard Deviation5,52
Tracking Error2,442,48
Treynor Ratio-1,990,02

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI (ES0168797068)2,53M EUR9,79 EUR1,25%1,88%10 EUR
Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI (ES0168797068)2,53M EUR9,77 EUR1,25%1,88%10 EUR
Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI (ES0168797068)2,53M EUR9,79 EUR1,25%1,33%10 EUR
Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI (ES0168797068)2,53M EUR9,77 EUR1,25%1,33%10 EUR
Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI (ES0168797068)2,53M EUR9,79 EUR0,00%1,88%10 EUR
Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI (ES0168797068)2,53M EUR9,77 EUR0,00%1,88%10 EUR
Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI (ES0168797068)2,53M EUR9,79 EUR0,00%1,33%10 EUR
Gestión Boutique II C.C. Montblanc FI (ES0168797068)2,53M EUR9,77 EUR0,00%1,33%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%AMOUNT