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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,04%-2,92%1,46%1,46%2,48%
20170,31%1,30%-0,68%0,10%-0,41%
2018-6,57%-1,72%0,99%-0,14%-5,74%
20195,78%1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Prospectus (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 12, 2019) May 14, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 25, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Mar 08, 2018
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|4,13|2023-08-15
US94974BFN55
4.91%0,14M USD
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3.33%0,09M USD
RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15
XS1043961439
2.40%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU1193126809
2.37%0,07M USD
RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15
US031162BN92
2.36%0,07M USD
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|5,63|2021-07-20
DE000A2AA055
2.19%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Hor-Eur Co
LU0451950587
2.16%0,06M EUR
RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
2.14%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Internation
LU0740037022
2.12%0,06M USD
PARTICIPACIONES|Schroder In-Euro CR
LU0995119822
2.07%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|T Rowe Price
LU1438969518
2.06%0,06M EUR
OBLIGACION|CEZ AS|5,00|2021-10-19
XS0458257796
2.05%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace
US4642888105
2.05%0,06M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN
LU1093756911
2.02%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul
LU0399027886
2.01%0,06M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,11-1,14
Beta1,331,71
Correlation86,5677,81
Information Ratio-0,200,06
Max Drawdown-6,53-7,86
R-Squared83,2594,19
Sharpe Ratio0,260,36
Standard Deviation5,405,41
Tracking Error2,532,54
Treynor Ratio1,041,14

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (ES0168797019)2,87M EUR10,00 EUR1,25%1,63%10 EUR
Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (ES0168797019)2,87M EUR10,00 EUR1,25%1,63%10 EUR
Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (ES0168797019)2,87M EUR10,00 EUR1,25%1,33%10 EUR
Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (ES0168797019)2,87M EUR10,00 EUR1,25%1,33%10 EUR
Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (ES0168797019)2,87M EUR10,00 EUR0,00%1,63%10 EUR
Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (ES0168797019)2,87M EUR10,00 EUR0,00%1,63%10 EUR
Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (ES0168797019)2,87M EUR10,00 EUR0,00%1,33%10 EUR
Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (ES0168797019)2,87M EUR10,00 EUR0,00%1,33%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%AMOUNT