Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,00%0,00%0,35%0,49%
20171,13%0,81%0,27%0,43%-0,39%
2018-2,13%-0,39%-0,42%-0,25%-1,09%
20190,93%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 26, 2019
Prospectus (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2018) Nov 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 26, 2018) Jan 27, 2018
Rulebook (Mar 04, 2016) Mar 09, 2016

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
10.69%2,38M EUR
BONO|Reino de España|.05|2021-10-31
ES0000012C46
9.09%2,02M EUR
BONO|Reino de España|.05|2021-01-31
ES00000128X2
9.06%2,01M EUR
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
IT0005250946
7.67%1,71M EUR
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
6.86%1,53M EUR
BONO|Reino de España|.4|2022-04-30
ES00000128O1
6.44%1,43M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
6.40%1,42M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
5.72%1,27M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30
ES00000128B8
5.07%1,13M EUR
BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01
IT0005030504
2.48%0,55M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30
ES0000012B62
2.30%0,51M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-27
Depósitos
1.57%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|EvliShortCorpor
FI4000233242
0.74%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH
LU1184248083
0.47%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
0.46%0,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,180,45
Beta0,410,38
Correlation92,3072,34
Information Ratio-0,03-0,19
Max Drawdown-1,82-2,73
R-Squared86,4377,30
Sharpe Ratio0,210,75
Standard Deviation1,661,24
Tracking Error2,351,88
Treynor Ratio0,862,45

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Orfeo FI (ES0167540006)22,06M EUR101,21 EUR0,30%0,40%100 EUR
Orfeo FI (ES0167540006)22,06M EUR101,13 EUR0,30%0,40%100 EUR
Orfeo FI (ES0167540006)22,06M EUR101,21 EUR0,30%0,35%100 EUR
Orfeo FI (ES0167540006)22,06M EUR101,13 EUR0,30%0,35%100 EUR
Orfeo FI (ES0167540006)22,06M EUR101,21 EUR0,00%0,40%100 EUR
Orfeo FI (ES0167540006)22,06M EUR101,13 EUR0,00%0,40%100 EUR
Orfeo FI (ES0167540006)22,06M EUR101,21 EUR0,00%0,35%100 EUR
Orfeo FI (ES0167540006)22,06M EUR101,13 EUR0,00%0,35%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%AMOUNT