Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,47%0,48%-0,35%0,45%0,90%
20033,43%0,74%0,73%1,38%0,53%
20042,75%0,75%0,68%0,58%0,72%
20052,57%0,60%0,66%0,72%0,56%
20062,95%1,18%0,41%0,60%0,74%
20073,01%0,69%0,91%0,61%0,77%
20081,20%-1,70%0,84%1,05%1,02%
20091,74%0,66%0,30%0,53%0,24%
20100,36%0,15%-0,67%0,72%0,17%
20111,30%0,17%0,39%0,27%0,47%
20122,07%0,81%0,34%0,56%0,36%
20131,42%0,42%0,02%0,47%0,51%
20140,35%0,37%0,26%0,20%0,30%
20150,35%0,50%-0,26%0,02%0,10%
20162,22%1,29%-0,10%0,80%0,63%
20170,71%0,63%0,11%-0,02%0,00%
2018-2,79%-0,23%-1,69%0,21%-1,12%
20192,71%0,89%0,74%0,34%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Aug 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Rulebook (May 17, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Factsheet (Sep 30, 2008) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI
ES0175414004
15.11%2,87M EUR
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE
ES0175437039
13.29%2,53M EUR
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE
ES0175316001
9.71%1,85M EUR
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01
XS1729872652
3.62%0,69M EUR
RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,06|2021-03-08
XS1788972765
3.16%0,60M EUR
PAGARE|BURAN ENERGY|0,28|2019-11-20
ES0505410029
3.15%0,60M EUR
BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08
ES0305198006
2.76%0,53M EUR
BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18
ES0305063002
2.69%0,51M EUR
RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,24|2022-03-14
FR0013260486
2.38%0,45M EUR
PAGARE|EUROPAC|0,18|2019-10-25
ES0568561312
2.10%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|D. SELEC EUROPA FI
ES0175445032
1.83%0,35M EUR
RENTA FIJA|ORANO SA|3,25|2020-09-04
FR0011560986
1.62%0,31M EUR
OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18
XS0496138818
1.61%0,31M EUR
PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,24|2019-12-10
ES0505047201
1.58%0,30M EUR
PAGARE|ULMA INVERSORES S.CO|0,40|2019-10-15
ES0505286213
1.58%0,30M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,25-0,270,60
Beta0,430,420,08
Correlation39,9735,9226,36
Information Ratio-2,41-0,84-0,74
Max Drawdown-0,60-2,95-2,95
R-Squared35,5043,316,95
Sharpe Ratio2,320,410,69
Standard Deviation1,361,541,35
Tracking Error1,531,824,14
Treynor Ratio7,331,5111,11

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NUCLEFON, FI (ES0166486037)19,16M EUR138,81 EUR0,40%0,35%1 EUR
NUCLEFON, FI (ES0166486037)19,16M EUR138,78 EUR0,40%0,35%1 EUR
NUCLEFON, FI (ES0166486037)19,16M EUR138,81 EUR0,40%0,48%1 EUR
NUCLEFON, FI (ES0166486037)19,16M EUR138,78 EUR0,40%0,48%1 EUR
NUCLEFON, FI (ES0166486037)19,16M EUR138,81 EUR0,00%0,35%1 EUR
NUCLEFON, FI (ES0166486037)19,16M EUR138,78 EUR0,00%0,35%1 EUR
NUCLEFON, FI (ES0166486037)19,16M EUR138,81 EUR0,00%0,48%1 EUR
NUCLEFON, FI (ES0166486037)19,16M EUR138,78 EUR0,00%0,48%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%AMOUNT