Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,47%0,48%-0,35%0,45%0,90%
20033,43%0,74%0,73%1,38%0,53%
20042,75%0,75%0,68%0,58%0,72%
20052,57%0,60%0,66%0,72%0,56%
20062,95%1,18%0,41%0,60%0,74%
20073,01%0,69%0,91%0,61%0,77%
20081,20%-1,70%0,84%1,05%1,02%
20091,74%0,66%0,30%0,53%0,24%
20100,36%0,15%-0,67%0,72%0,17%
20111,30%0,17%0,39%0,27%0,47%
20122,07%0,81%0,34%0,56%0,36%
20131,42%0,42%0,02%0,47%0,51%
20141,13%0,37%0,26%0,20%0,30%
20150,35%0,50%-0,26%0,02%0,10%
20162,22%1,29%-0,10%-0,10%0,80%
20170,71%0,63%0,11%-0,02%0,00%
2018-2,79%-0,23%-1,69%0,21%-1,12%
20190,89%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2019) Aug 10, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 27, 2019
Rulebook (May 17, 2019) May 18, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 31, 2019
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI
ES0175414004
15.03%2,85M EUR
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE
ES0175437039
11.70%2,22M EUR
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE
ES0175316001
9.73%1,84M EUR
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01
XS1729872652
3.62%0,69M EUR
RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08
XS1788972765
3.17%0,60M EUR
BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26
ES0205061007
2.76%0,52M EUR
BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08
ES0305198006
2.71%0,51M EUR
BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18
ES0305063002
2.71%0,51M EUR
RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,03|2021-02-26
XS1782508508
2.64%0,50M EUR
BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,18|2021-01-25
XS1757442071
2.64%0,50M EUR
RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,64|2022-03-14
FR0013260486
2.38%0,45M EUR
PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-07-10
ES0505087389
2.11%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|D. SELEC EUROPA FI
ES0175445032
1.83%0,35M EUR
OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18
XS0496138818
1.64%0,31M EUR
RENTA FIJA|ORANO SA|3,25|2020-09-04
FR0011560986
1.64%0,31M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,36-0,190,44
Beta0,510,490,08
Correlation71,6432,7827,60
Information Ratio-0,12-0,59-0,86
Max Drawdown-1,24-2,95-2,95
R-Squared48,7544,877,62
Sharpe Ratio0,560,330,61
Standard Deviation1,691,551,33
Tracking Error1,651,594,18
Treynor Ratio1,851,059,51

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nuclefón FI (ES0166486037)18,91M EUR136,98 EUR0,40%0,35%1 EUR
Nuclefón FI (ES0166486037)18,91M EUR136,91 EUR0,40%0,35%1 EUR
Nuclefón FI (ES0166486037)18,91M EUR136,98 EUR0,40%0,48%1 EUR
Nuclefón FI (ES0166486037)18,91M EUR136,91 EUR0,40%0,48%1 EUR
Nuclefón FI (ES0166486037)18,91M EUR136,98 EUR0,00%0,35%1 EUR
Nuclefón FI (ES0166486037)18,91M EUR136,91 EUR0,00%0,35%1 EUR
Nuclefón FI (ES0166486037)18,91M EUR136,98 EUR0,00%0,48%1 EUR
Nuclefón FI (ES0166486037)18,91M EUR136,91 EUR0,00%0,48%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%AMOUNT