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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-01

Rentabilidades absolutas al 2019-08-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,49%1,64%0,37%
20173,03%1,09%0,39%1,10%0,42%
2018-2,69%0,28%-0,94%0,09%-2,13%
20192,76%1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 06, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 06, 2019
Prospectus (Apr 30, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128E2
19.20%1,10M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0165145030
15.92%0,91M EUR
Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16
XS0474660676
1.97%0,11M USD
Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24
ES0224261059
1.94%0,11M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
IE00BQSBX418
1.93%0,11M EUR
Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19
XS1685476175
1.92%0,11M GBP
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11
XS0386525082
1.90%0,11M EUR
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28
XS0986063864
1.89%0,11M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
XS1951220596
1.85%0,11M EUR
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12
XS1334225361
1.81%0,10M EUR
Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT
IE00BWH63500
1.80%0,10M EUR
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS LTD
IE00BD2ZKW57
1.79%0,10M EUR
Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25
FR0013233426
1.79%0,10M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1.79%0,10M EUR
Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12
NO0010824006
1.78%0,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,081,34
Beta0,330,24
Correlation92,1078,86
Information Ratio-0,54-0,40
Max Drawdown-2,84-3,78
R-Squared77,6249,19
Sharpe Ratio0,521,01
Standard Deviation3,222,46
Tracking Error5,875,72
Treynor Ratio5,0210,30

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Unnefar FI (ES0165184005)5,37M EUR105,41 EUR0,90%1,01%10 EUR
Mutuafondo Unnefar FI (ES0165184005)5,37M EUR105,41 EUR0,90%1,01%10 EUR
Mutuafondo Unnefar FI (ES0165184005)5,37M EUR105,41 EUR0,90%0,96%10 EUR
Mutuafondo Unnefar FI (ES0165184005)5,37M EUR105,41 EUR0,90%0,96%10 EUR
Mutuafondo Unnefar FI (ES0165184005)5,37M EUR105,41 EUR0,00%1,01%10 EUR
Mutuafondo Unnefar FI (ES0165184005)5,37M EUR105,41 EUR0,00%1,01%10 EUR
Mutuafondo Unnefar FI (ES0165184005)5,37M EUR105,41 EUR0,00%0,96%10 EUR
Mutuafondo Unnefar FI (ES0165184005)5,37M EUR105,41 EUR0,00%0,96%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%AMOUNT