Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-02

Rentabilidades absolutas al 2019-08-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,03%-0,49%1,09%0,39%
2017-2,69%1,10%0,42%0,28%-0,94%
2018-2,69%0,09%-2,13%2,76%1,01%
20191,01%1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Prospectus (Apr 30, 2018) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Apr 11, 2017) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,231,32
Beta0,370,26
Correlation92,1078,86
Information Ratio-1,95-0,15
Max Drawdown-2,84-3,78
R-Squared87,2055,72
Sharpe Ratio2,440,80
Standard Deviation2,822,60
Tracking Error4,685,80
Treynor Ratio18,877,99

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (ES0165184005)0,00M EUR105,33 EUR0,90%1,01%10 EUR
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (ES0165184005)0,00M EUR105,41 EUR0,90%1,01%10 EUR
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (ES0165184005)0,00M EUR105,33 EUR0,90%0,96%10 EUR
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (ES0165184005)0,00M EUR105,41 EUR0,90%0,96%10 EUR
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (ES0165184005)0,00M EUR105,33 EUR0,00%1,01%10 EUR
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (ES0165184005)0,00M EUR105,41 EUR0,00%1,01%10 EUR
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (ES0165184005)0,00M EUR105,33 EUR0,00%0,96%10 EUR
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (ES0165184005)0,00M EUR105,41 EUR0,00%0,96%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%AMOUNT