Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,16%-0,71%
20150,89%5,62%-1,88%-5,14%2,62%
20160,93%-2,23%0,60%1,41%1,20%
20172,72%0,99%0,62%0,52%0,56%
2018-2,06%0,33%-0,47%0,30%-2,21%
20192,87%1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2019) Jun 18, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Jun 20, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 06, 2019
Rulebook (Apr 11, 2017) Jun 20, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128E2
32.03%38,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27
Depósitos
2.11%2,50M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 02 25
Depósitos
1.27%1,50M EUR
Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29
Depósitos
1.26%1,50M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
0.87%1,03M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
0.80%0,95M EUR
Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01
DE000A11QR65
0.79%0,94M EUR
Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13
PTTGCSOM0007
0.79%0,94M EUR
Acciones|ACCIONES ARCELOR
LU1598757687
0.78%0,93M EUR
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28
XS0986063864
0.75%0,89M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06
XS1592168451
0.70%0,83M EUR
Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
XS1113441080
0.62%0,73M EUR
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
XS0496281618
0.62%0,74M EUR
Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12
NO0010824006
0.60%0,71M EUR
Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16
XS0745894138
0.56%0,66M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,191,90-1,76
Beta0,440,430,81
Correlation93,0480,7480,07
Information Ratio0,070,21-0,97
Max Drawdown-2,70-3,19-8,04
R-Squared86,3687,0864,11
Sharpe Ratio0,621,200,41
Standard Deviation3,142,404,37
Tracking Error3,843,062,75
Treynor Ratio4,376,642,12

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165145006)54,30M EUR107,57 EUR0,65%0,60%10.000 EUR
CLASE A (ES0165145006)54,30M EUR107,55 EUR0,65%0,60%10.000 EUR
CLASE A (ES0165145006)54,30M EUR107,57 EUR0,65%0,71%10.000 EUR
CLASE A (ES0165145006)54,30M EUR107,55 EUR0,65%0,71%10.000 EUR
CLASE A (ES0165145006)54,30M EUR107,57 EUR0,00%0,60%10.000 EUR
CLASE A (ES0165145006)54,30M EUR107,55 EUR0,00%0,60%10.000 EUR
CLASE A (ES0165145006)54,30M EUR107,57 EUR0,00%0,71%10.000 EUR
CLASE A (ES0165145006)54,30M EUR107,55 EUR0,00%0,71%10.000 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,37M EUR103,20 EUR1,00%1,33%10 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,37M EUR103,18 EUR1,00%1,33%10 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,37M EUR103,20 EUR1,00%1,06%10 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,37M EUR103,18 EUR1,00%1,06%10 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,37M EUR103,20 EUR0,00%1,33%10 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,37M EUR103,18 EUR0,00%1,33%10 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,37M EUR103,20 EUR0,00%1,06%10 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,37M EUR103,18 EUR0,00%1,06%10 EUR
CLASE E (ES0165145022)13,79M EUR109,07 EUR0,45%0,55%10.000.000 EUR
CLASE E (ES0165145022)13,79M EUR109,05 EUR0,45%0,55%10.000.000 EUR
CLASE E (ES0165145022)13,79M EUR109,07 EUR0,45%0,51%10.000.000 EUR
CLASE E (ES0165145022)13,79M EUR109,05 EUR0,45%0,51%10.000.000 EUR
CLASE E (ES0165145022)13,79M EUR109,07 EUR0,00%0,55%10.000.000 EUR
CLASE E (ES0165145022)13,79M EUR109,05 EUR0,00%0,55%10.000.000 EUR
CLASE E (ES0165145022)13,79M EUR109,07 EUR0,00%0,51%10.000.000 EUR
CLASE E (ES0165145022)13,79M EUR109,05 EUR0,00%0,51%10.000.000 EUR
UNNEFAR (ES0165145048)10,79M EUR107,56 EUR0,00%0,66%0 EUR
CLASE L (ES0165145030)38,14M EUR107,61 EUR0,55%0,61%10 EUR
CLASE L (ES0165145030)38,14M EUR107,59 EUR0,55%0,61%10 EUR
CLASE L (ES0165145030)38,14M EUR107,61 EUR0,00%0,61%10 EUR
CLASE L (ES0165145030)38,14M EUR107,59 EUR0,00%0,61%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success6,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%AMOUNT