Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,16%-0,71%
20150,89%5,62%-1,88%-5,14%2,62%
20160,93%-2,23%0,60%1,41%1,20%
20172,72%0,99%0,62%0,52%0,56%
2018-2,06%0,33%-0,47%0,30%-2,21%
20195,32%2,87%1,14%0,50%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Oct 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2019) Oct 19, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Apr 11, 2017) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BNP PARIBA|0,550|2019-10-01
ES00000128E2
20.62%25,00M EUR
Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,000|2020 09 18
Depósitos
3.71%4,50M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27
Depósitos
2.06%2,50M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,010|2044-11-2
XS1138687592
1.25%1,51M USD
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 02 25
Depósitos
1.24%1,50M EUR
Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29
Depósitos
1.24%1,50M EUR
Bonos|PRINCIPADO DE ASTURI|0,037|2022-04-15
ES0001380148
0.91%1,11M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
0.86%1,04M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
0.86%1,04M EUR
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28
XS0986063864
0.83%1,01M EUR
Deposito|BANKIA S.A.|0,300|2020 09 24
Depósitos
0.82%1,00M EUR
Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01
DE000A11QR65
0.80%0,97M EUR
Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13
PTTGCSOM0007
0.72%0,87M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06
XS1592168451
0.69%0,83M EUR
Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12
NO0010824006
0.68%0,82M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,061,47-1,22
Beta0,510,400,78
Correlation81,4581,2479,22
Information Ratio-2,520,02-0,78
Max Drawdown-0,92-3,19-8,04
R-Squared91,1782,9962,76
Sharpe Ratio2,461,050,45
Standard Deviation2,352,314,24
Tracking Error2,253,242,75
Treynor Ratio11,305,962,34

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0165145006)83,67M EUR109,18 EUR0,65%0,60%10.000 EUR
A (ES0165145006)83,67M EUR109,18 EUR0,65%0,60%10.000 EUR
A (ES0165145006)83,67M EUR109,18 EUR0,65%0,71%10.000 EUR
A (ES0165145006)83,67M EUR109,18 EUR0,65%0,71%10.000 EUR
A (ES0165145006)83,67M EUR109,18 EUR0,00%0,60%10.000 EUR
A (ES0165145006)83,67M EUR109,18 EUR0,00%0,60%10.000 EUR
A (ES0165145006)83,67M EUR109,18 EUR0,00%0,71%10.000 EUR
A (ES0165145006)83,67M EUR109,18 EUR0,00%0,71%10.000 EUR
D (ES0165145014)1,02M EUR104,69 EUR1,00%1,33%10 EUR
D (ES0165145014)1,02M EUR104,69 EUR1,00%1,33%10 EUR
D (ES0165145014)1,02M EUR104,69 EUR1,00%1,06%10 EUR
D (ES0165145014)1,02M EUR104,69 EUR1,00%1,06%10 EUR
D (ES0165145014)1,02M EUR104,69 EUR0,00%1,33%10 EUR
D (ES0165145014)1,02M EUR104,69 EUR0,00%1,33%10 EUR
D (ES0165145014)1,02M EUR104,69 EUR0,00%1,06%10 EUR
D (ES0165145014)1,02M EUR104,69 EUR0,00%1,06%10 EUR
E (ES0165145022)13,55M EUR110,89 EUR0,45%0,55%10.000.000 EUR
E (ES0165145022)13,55M EUR110,89 EUR0,45%0,55%10.000.000 EUR
E (ES0165145022)13,55M EUR110,89 EUR0,45%0,51%10.000.000 EUR
E (ES0165145022)13,55M EUR110,89 EUR0,45%0,51%10.000.000 EUR
E (ES0165145022)13,55M EUR110,89 EUR0,00%0,55%10.000.000 EUR
E (ES0165145022)13,55M EUR110,89 EUR0,00%0,55%10.000.000 EUR
E (ES0165145022)13,55M EUR110,89 EUR0,00%0,51%10.000.000 EUR
E (ES0165145022)13,55M EUR110,89 EUR0,00%0,51%10.000.000 EUR
Mutuafondo Fortaleza Unnefar FI (ES0165145048)0,00M EUR109,31 EUR0,60%0,00%10 EUR
Mutuafondo Fortaleza Unnefar FI (ES0165145048)0,00M EUR109,31 EUR0,60%0,00%10 EUR
CLASE UNNEFAR (ES0165145048)10,98M EUR109,31 EUR0,00%0,66%0 EUR
CLASE UNNEFAR (ES0165145048)10,98M EUR109,31 EUR0,00%0,66%0 EUR
L (ES0165145030)42,32M EUR109,26 EUR0,55%0,61%10 EUR
L (ES0165145030)42,32M EUR109,26 EUR0,55%0,61%10 EUR
L (ES0165145030)42,32M EUR109,26 EUR0,00%0,61%10 EUR
L (ES0165145030)42,32M EUR109,26 EUR0,00%0,61%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success6,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%AMOUNT