Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,72%0,72%-0,39%
2018-4,95%-1,82%0,68%0,09%-3,93%
20193,18%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Apr 30, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 02, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 31, 2019
Prospectus (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2018) Sep 21, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES0000012B62
22.11%8,45M EUR
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2022-10-24
XS1057055060
4.33%1,66M EUR
Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-01-13
FR0013201613
3.42%1,31M EUR
Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2022-01-18
XS1111324700
3.39%1,30M EUR
Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15
XS1246144650
3.16%1,21M EUR
Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|0,000|2019-09-06
XS1671754650
3.15%1,21M EUR
Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC S|2,500|2021-09-06
FR0011561000
2.82%1,08M EUR
Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24
XS1324217733
2.66%1,02M EUR
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17
XS1505554698
2.37%0,91M EUR
Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23
XS1613140489
1.33%0,51M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22
XS1574681620
1.32%0,51M EUR
Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14
FR0012432904
1.31%0,50M EUR
Acciones|GROUPE DANONE
FR0000120644
1.26%0,48M EUR
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
BE0974293251
1.25%0,48M EUR
Acciones|MICHELIN
FR0000121261
1.12%0,43M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-1,09
Beta1,22
Correlation88,28
Information Ratio-0,58
Max Drawdown-4,88
R-Squared90,43
Sharpe Ratio-0,12
Standard Deviation4,90
Tracking Error1,74
Treynor Ratio-0,49

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)39,64M EUR9,71 EUR0,50%0,55%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)39,64M EUR9,70 EUR0,50%0,55%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)39,64M EUR9,71 EUR0,50%0,54%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)39,64M EUR9,70 EUR0,50%0,54%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)39,64M EUR9,71 EUR0,00%0,55%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)39,64M EUR9,70 EUR0,00%0,55%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)39,64M EUR9,71 EUR0,00%0,54%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)39,64M EUR9,70 EUR0,00%0,54%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%AMOUNT