Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,95%0,72%0,72%-0,39%
2018-4,95%-1,82%0,68%0,09%-3,93%
20195,76%3,18%0,80%0,65%1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 26, 2019
Factsheet (Sep 30, 2019) Nov 13, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Prospectus (Sep 30, 2018) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Apr 11, 2017) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BNP PARIBA|0,560|2019-10-01
ES00000128E2
26.94%11,00M EUR
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2022-10-24
XS1057055060
4.04%1,65M EUR
Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-01-13
FR0013201613
3.20%1,31M EUR
Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2022-01-18
XS1111324700
3.17%1,29M EUR
Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15
XS1246144650
2.95%1,21M EUR
Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC S|2,500|2021-09-06
FR0011561000
2.58%1,05M EUR
Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24
XS1324217733
2.49%1,02M EUR
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17
XS1505554698
2.22%0,91M EUR
Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23
XS1613140489
1.24%0,51M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22
XS1574681620
1.24%0,51M EUR
Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14
FR0012432904
1.23%0,50M EUR
Acciones|TOTAL SA-B
FR0000120271
1.13%0,46M EUR
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
BE0974293251
1.09%0,44M EUR
Bonos|BBVA INTER LTD|1,375|2025-05-14
XS1820037270
1.04%0,42M EUR
Acciones|GROUPE DANONE
FR0000120644
1.02%0,42M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-1,21
Beta1,24
Correlation59,16
Information Ratio0,16
Max Drawdown-1,82
R-Squared87,72
Sharpe Ratio1,82
Standard Deviation3,44
Tracking Error1,36
Treynor Ratio5,04

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)42,28M EUR9,96 EUR0,50%0,55%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)42,28M EUR9,98 EUR0,50%0,55%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)42,28M EUR9,96 EUR0,50%0,54%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)42,28M EUR9,98 EUR0,50%0,54%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)42,28M EUR9,96 EUR0,00%0,55%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)42,28M EUR9,98 EUR0,00%0,55%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)42,28M EUR9,96 EUR0,00%0,54%1 EUR
Fon Fineco Inversión Responsable FI (ES0165134000)42,28M EUR9,98 EUR0,00%0,54%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%AMOUNT