Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,86%-1,81%-1,84%-0,42%0,17%
2011-2,40%0,05%-1,33%-0,65%-0,48%
2012-3,02%-1,45%-0,67%-1,01%0,08%
20138,75%-0,36%0,35%5,17%3,41%
20146,19%3,11%2,18%0,85%-0,07%
2015-0,09%6,44%-1,20%-7,50%2,71%
20163,18%-2,09%0,72%2,49%2,09%
20173,02%1,76%-0,25%0,87%0,62%
2018-3,81%0,20%-0,83%0,04%-3,24%
20192,79%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 15, 2019) Jul 16, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
SimplifiedProspectus (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Jul 26, 2019
Key Features (Oct 07, 2014) Oct 07, 2014

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,120,03-2,40
Beta0,770,690,93
Correlation86,3063,4871,46
Information Ratio0,17-0,60-0,72
Max Drawdown-4,20-5,39-11,41
R-Squared90,4375,5451,06
Sharpe Ratio-0,120,870,30
Standard Deviation4,243,305,63
Tracking Error1,772,073,95
Treynor Ratio-0,674,131,65

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0165112006)388,97M EUR110,29 EUR0,75%0,86%100.000 EUR
A (ES0165112006)388,97M EUR110,10 EUR0,75%0,86%100.000 EUR
A (ES0165112006)388,97M EUR110,29 EUR0,75%0,79%100.000 EUR
A (ES0165112006)388,97M EUR110,10 EUR0,75%0,79%100.000 EUR
A (ES0165112006)388,97M EUR110,29 EUR0,00%0,86%100.000 EUR
A (ES0165112006)388,97M EUR110,10 EUR0,00%0,86%100.000 EUR
A (ES0165112006)388,97M EUR110,29 EUR0,00%0,79%100.000 EUR
A (ES0165112006)388,97M EUR110,10 EUR0,00%0,79%100.000 EUR
L (ES0165112014)0,02M EUR110,29 EUR0,65%0,69%1 EUR
L (ES0165112014)0,02M EUR110,10 EUR0,65%0,69%1 EUR
L (ES0165112014)0,02M EUR110,29 EUR0,00%0,69%1 EUR
L (ES0165112014)0,02M EUR110,10 EUR0,00%0,69%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%AMOUNT