Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,86%-1,81%-1,84%-0,42%0,17%
2011-2,40%0,05%-1,33%-0,65%-0,48%
2012-3,02%-1,45%-0,67%-1,01%0,08%
20138,75%-0,36%0,35%5,17%3,41%
20146,19%3,11%2,18%0,85%-0,07%
2015-0,09%6,44%-1,20%-7,50%2,71%
20163,18%-2,09%0,72%2,49%2,09%
20173,02%1,76%-0,25%0,87%0,62%
2018-3,81%0,20%-0,83%0,04%-3,24%
20195,10%2,79%0,70%-0,07%1,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Jul 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 15, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Apr 20, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Apr 11, 2017) Sep 06, 2019
Key Features (Oct 07, 2014) Oct 07, 2014

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,23-0,42-1,74
Beta0,600,570,91
Correlation58,2864,8669,70
Information Ratio-1,53-0,88-0,56
Max Drawdown-1,34-5,39-11,41
R-Squared87,3776,6248,58
Sharpe Ratio1,770,620,34
Standard Deviation3,153,015,57
Tracking Error2,262,484,02
Treynor Ratio9,323,251,92

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0165112006)7,11M EUR112,75 EUR0,75%0,86%100.000 EUR
A (ES0165112006)7,11M EUR112,75 EUR0,75%0,86%100.000 EUR
A (ES0165112006)7,11M EUR112,75 EUR0,75%0,79%100.000 EUR
A (ES0165112006)7,11M EUR112,75 EUR0,75%0,79%100.000 EUR
A (ES0165112006)7,11M EUR112,75 EUR0,00%0,86%100.000 EUR
A (ES0165112006)7,11M EUR112,75 EUR0,00%0,86%100.000 EUR
A (ES0165112006)7,11M EUR112,75 EUR0,00%0,79%100.000 EUR
A (ES0165112006)7,11M EUR112,75 EUR0,00%0,79%100.000 EUR
L (ES0165112014)469,57M EUR112,75 EUR0,65%0,69%1 EUR
L (ES0165112014)469,57M EUR112,75 EUR0,65%0,69%1 EUR
L (ES0165112014)469,57M EUR112,75 EUR0,00%0,69%1 EUR
L (ES0165112014)469,57M EUR112,75 EUR0,00%0,69%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%AMOUNT