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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-14

Rentabilidades absolutas al 2020-01-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201615,25%0,03%6,57%
201715,25%6,57%4,26%2,88%0,82%
2018-10,93%2,57%-5,11%0,38%-8,84%
201910,00%2,62%-0,51%1,62%6,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Jul 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jul 15, 2016) Sep 05, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
5.45%0,13M EUR
RENTA FIJA|GROUPAMA|6,00|2027-01-23
FR0013232444
5.26%0,13M EUR
RENTA FIJA|Horizon Parent Hold|8,25|2022-02-15
XS1565691513
4.32%0,11M EUR
RENTA FIJA|Unilabs|5,75|2025-05-15
XS1602515733
4.27%0,10M EUR
RENTA FIJA|Ineos|5,38|2024-08-01
XS1405769990
4.25%0,10M EUR
RENTA FIJA|Nordex SE 6,5% 01/02|6,50|2023-02-01
XS1713474168
4.18%0,10M EUR
RENTA FIJA|SELECTA GROUP|5,38|2024-02-01
XS1756359045
4.12%0,10M EUR
RENTA FIJA|Eramet SLN|4,20|2024-02-28
FR0013284643
4.12%0,10M EUR
OBLIGACION|GARFUNKELUX|7,50|2022-08-01
XS1263891910
4.04%0,10M EUR
RENTA FIJA|Picar|5,50|2024-11-30
XS1713474754
3.98%0,10M EUR
RENTA FIJA|Casino Guichard|4,56|2023-01-25
FR0011400571
3.88%0,09M EUR
RENTA FIJA|Paprec|4,00|2025-03-31
XS1794209459
3.79%0,09M EUR
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,71|2049-02-04
FR0010161026
3.73%0,09M EUR
RENTA FIJA|Vallourec|6,38|2023-10-15
XS1807435026
3.41%0,08M EUR
RENTA FIJA|NIBC Bank NV|0,55|2049-03-01
XS0249580357
3.34%0,08M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,600,51
Beta0,951,54
Correlation12,4525,41
Information Ratio0,020,30
Max Drawdown-3,07-13,16
R-Squared32,2942,41
Sharpe Ratio1,630,56
Standard Deviation6,548,79
Tracking Error5,396,98
Treynor Ratio11,223,21

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL (ES0164701023)2,77M EUR11,29 EUR0,55%1,71%1 EUR
MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL (ES0164701023)2,77M EUR11,29 EUR0,55%1,71%1 EUR
MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL (ES0164701023)2,77M EUR11,29 EUR0,55%0,65%1 EUR
MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL (ES0164701023)2,77M EUR11,29 EUR0,55%0,65%1 EUR
MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL (ES0164701023)2,77M EUR11,29 EUR0,00%1,71%1 EUR
MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL (ES0164701023)2,77M EUR11,29 EUR0,00%1,71%1 EUR
MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL (ES0164701023)2,77M EUR11,29 EUR0,00%0,65%1 EUR
MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL (ES0164701023)2,77M EUR11,29 EUR0,00%0,65%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success7,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%AMOUNT