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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-21

Rentabilidades absolutas al 2020-01-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,20%-0,31%0,94%
20171,20%0,94%0,19%-0,06%0,12%
2018-5,48%-0,70%-1,31%0,15%-3,69%
20198,96%4,21%1,65%1,12%1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Jul 19, 2019) Sep 07, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jul 15, 2016) Sep 05, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|4,38|2047-03-31
ES0224244089
8.97%0,11M EUR
RENTA FIJA|NN Group NV|4,50|2026-01-15
XS1028950290
8.78%0,11M EUR
RENTA FIJA|Bankia SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
8.23%0,11M EUR
RENTA FIJA|Atf Netherlands Bv|3,75|2049-01-20
XS1508392625
8.20%0,11M EUR
RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,75|2023-08-01
IT0004356843
3.71%0,05M EUR
RENTA FIJA|AT&T Corp|3,00|2022-06-30
US00206RCM25
3.64%0,05M USD
OBLIGACION|RaboSti|6,50|2049-03-29
XS1002121454
3.44%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|Neuberger BRM EmMaD
IE00B986FT65
3.15%0,04M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24
XS1048428012
3.09%0,04M EUR
RENTA FIJA|Abbot Group PLC|2,90|2021-11-30
US002824BD12
2.92%0,04M USD
RENTA FIJA|Macy´s Inc|3,88|2022-01-15
US55616XAF42
2.90%0,04M USD
RENTA FIJA|IMI|2,50|2027-01-24
XS1937018841
2.81%0,04M EUR
RENTA FIJA|Bed Bath&Beyond Inc|3,75|2024-08-01
US075896AA80
2.78%0,04M USD
RENTA FIJA|Daimler AG|2,75|2020-12-04
XS1076016432
2.70%0,03M GBP
RENTA FIJA|Parpublica|3,57|2020-09-22
XS0230315748
2.48%0,03M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha3,30-0,47
Beta0,640,94
Correlation73,9169,45
Information Ratio-0,01-0,33
Max Drawdown-1,37-6,19
R-Squared40,7175,80
Sharpe Ratio2,860,50
Standard Deviation3,313,81
Tracking Error2,811,89
Treynor Ratio14,772,02

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multiadvisor Gestión Kuan Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0164701015)1,30M EUR10,25 EUR1,00%1,62%1 EUR
Multiadvisor Gestión Kuan Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0164701015)1,30M EUR10,25 EUR1,00%1,62%1 EUR
Multiadvisor Gestión Kuan Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0164701015)1,30M EUR10,25 EUR1,00%1,10%1 EUR
Multiadvisor Gestión Kuan Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0164701015)1,30M EUR10,25 EUR1,00%1,10%1 EUR
Multiadvisor Gestión Kuan Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0164701015)1,30M EUR10,25 EUR0,00%1,62%1 EUR
Multiadvisor Gestión Kuan Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0164701015)1,30M EUR10,25 EUR0,00%1,62%1 EUR
Multiadvisor Gestión Kuan Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0164701015)1,30M EUR10,25 EUR0,00%1,10%1 EUR
Multiadvisor Gestión Kuan Renta Fija Mixta Internacional FI (ES0164701015)1,30M EUR10,25 EUR0,00%1,10%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT