Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,55%0,51%
20062,62%1,02%0,13%0,48%0,97%
20071,86%0,87%0,73%-0,28%0,52%
20080,42%0,56%0,61%-0,11%-0,63%
20092,94%0,50%1,17%0,75%0,49%
20101,07%0,50%-0,49%1,19%-0,12%
20110,77%0,83%0,35%-1,57%1,17%
20124,94%2,66%-0,14%1,40%0,96%
20131,20%0,38%-0,06%0,53%0,36%
20140,30%0,70%0,37%-0,15%-0,61%
2015-0,63%0,60%-0,18%-0,93%-0,11%
20160,78%0,35%0,59%0,59%-0,13%
20170,66%0,30%0,23%0,05%0,09%
2018-3,04%-0,34%-1,21%-0,12%-1,41%
20191,62%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 28, 2019
Prospectus (May 31, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
IIC CS Corto Plazo FI- Integral Variable
ES0155598032
5.72%3,23M EUR
IIC Cartesio X FI
ES0116567035
5.65%3,19M EUR
IIC Mutuafondo "L" (EUR)
ES0165237019
5.17%2,92M EUR
IIC Allianz Credit Opportunities "IT13" (EUR)
LU1505874849
4.98%2,81M EUR
IIC BSF Fixed Income Strategies "I2" (EUR)
LU0438336777
4.92%2,78M EUR
IIC Natixis- Ostrum Euro Short Term Credit "I" (EU
LU0935221761
4.72%2,67M EUR
IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
IE00BYXHR262
4.58%2,59M EUR
IIC Aegon European ABS "B" (EUR)
IE00BZ005D22
4.57%2,58M EUR
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A
LU0853555893
4.56%2,58M EUR
IIC DNCA Invest- Alpha Bonds I EUR
LU1694789378
4.56%2,57M EUR
IIC Groupama Axiom Legacy 21 "I" (EUR)
FR0013259132
4.52%2,55M EUR
IIC Vontobel Fund- TwentyFour Global Unconstrained
LU1325141510
4.45%2,51M EUR
Depósito Banco Caminos 0,03 2020-06-26
Depósitos
4.43%2,50M EUR
IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities - I€
LU0151325312
4.23%2,39M EUR
IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)
LU1720112173
4.06%2,29M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,19-0,30-0,55
Beta0,380,450,15
Correlation86,5365,0656,68
Information Ratio-0,41-0,69-1,12
Max Drawdown-1,77-3,16-3,16
R-Squared75,9773,6032,12
Sharpe Ratio0,560,320,10
Standard Deviation1,601,591,16
Tracking Error2,441,883,81
Treynor Ratio2,391,130,73

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abante Renta FI (ES0162947032)69,77M EUR11,87 EUR0,50%1,15%10 EUR
Abante Renta FI (ES0162947032)69,77M EUR11,87 EUR0,50%1,15%10 EUR
Abante Renta FI (ES0162947032)69,77M EUR11,87 EUR0,50%0,60%10 EUR
Abante Renta FI (ES0162947032)69,77M EUR11,87 EUR0,50%0,60%10 EUR
Abante Renta FI (ES0162947032)69,77M EUR11,87 EUR0,00%1,15%10 EUR
Abante Renta FI (ES0162947032)69,77M EUR11,87 EUR0,00%1,15%10 EUR
Abante Renta FI (ES0162947032)69,77M EUR11,87 EUR0,00%0,60%10 EUR
Abante Renta FI (ES0162947032)69,77M EUR11,87 EUR0,00%0,60%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%AMOUNT