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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,55%0,51%
20062,62%1,02%0,13%0,48%0,97%
20071,86%0,87%0,73%-0,28%0,52%
20080,42%0,56%0,61%-0,11%-0,63%
20092,94%0,50%1,17%0,75%0,49%
20101,07%0,50%-0,49%1,19%-0,12%
20110,77%0,83%0,35%-1,57%1,17%
20124,94%2,66%-0,14%1,40%0,96%
20131,20%0,38%-0,06%0,53%0,36%
20140,30%0,70%0,37%-0,15%-0,61%
2015-0,63%0,60%-0,18%-0,93%-0,11%
20160,78%0,35%0,59%-0,13%0,30%
20170,66%0,30%0,23%0,05%0,09%
2018-3,04%-0,34%-1,21%-0,12%-1,41%
20192,67%1,62%0,53%0,12%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Nov 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 28, 2019) Nov 29, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (May 18, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
IIC Cartesio X FI
ES0116567035
5.41%3,90M EUR
IIC Mutuafondo "L" (EUR)
ES0165237019
5.31%3,83M EUR
IIC CS Corto Plazo FI- Integral Variable
ES0155598032
5.11%3,68M EUR
IIC DWS Floating Rate Notes- TFC
LU1673806201
4.86%3,50M EUR
IIC Allianz Credit Opportunities "IT13" (EUR)
LU1505874849
4.60%3,32M EUR
IIC Natixis- Ostrum Euro Short Term Credit "I" (EU
LU0935221761
4.53%3,26M EUR
IIC BSF Fixed Income Strategies "I2" (EUR)
LU0438336777
4.42%3,19M EUR
IIC DNCA Invest- Alpha Bonds I EUR
LU1694789378
4.36%3,14M EUR
IIC Aegon European ABS "B" (EUR)
IE00BZ005D22
4.35%3,14M EUR
IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities - I€
LU0151325312
4.30%3,10M EUR
IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)
LU1720112173
4.26%3,07M EUR
IIC Vontobel Fund- TwentyFour Global Unconstrained
LU1325141510
4.23%3,05M EUR
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A
LU0853555893
4.21%3,03M EUR
IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
IE00BYXHR262
4.09%2,95M EUR
IIC Groupama Axiom Legacy 21 "P" (EUR)
FR0013251881
3.86%2,78M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,86-0,41-0,24
Beta0,120,330,16
Correlation78,8665,7357,85
Information Ratio-2,10-0,87-0,96
Max Drawdown-0,27-3,16-3,16
R-Squared23,8660,9733,47
Sharpe Ratio3,180,330,33
Standard Deviation0,981,571,15
Tracking Error3,542,683,74
Treynor Ratio25,541,582,43

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ABANTE RENTA, FI (ES0162947032)83,12M EUR11,94 EUR0,50%1,15%10 EUR
ABANTE RENTA, FI (ES0162947032)83,12M EUR11,94 EUR0,50%1,15%10 EUR
ABANTE RENTA, FI (ES0162947032)83,12M EUR11,94 EUR0,50%0,60%10 EUR
ABANTE RENTA, FI (ES0162947032)83,12M EUR11,94 EUR0,50%0,60%10 EUR
ABANTE RENTA, FI (ES0162947032)83,12M EUR11,94 EUR0,00%1,15%10 EUR
ABANTE RENTA, FI (ES0162947032)83,12M EUR11,94 EUR0,00%1,15%10 EUR
ABANTE RENTA, FI (ES0162947032)83,12M EUR11,94 EUR0,00%0,60%10 EUR
ABANTE RENTA, FI (ES0162947032)83,12M EUR11,94 EUR0,00%0,60%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%AMOUNT