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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,05%
2017-2,56%-0,50%-0,31%-0,59%-1,19%
2018-2,84%-1,30%-0,48%-0,17%-0,91%
20190,84%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
Prospectus (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 24, 2019
Rulebook (Dec 19, 2018) Dec 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 19, 2018) Dec 20, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|UBS ETF SUSTAINABLE
LU1852211215
9.84%0,36M EUR
RENTA FIJA|BANQUE OUEST AFRICAI|5,50|2021-05-06
XS1350670839
6.48%0,23M USD
RENTA FIJA|BLACK SEA TRADE AND|4,88|2021-05-06
XS1405888576
5.06%0,18M USD
RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|2,63|2022-05-20
US298785HW97
4.96%0,18M USD
RENTA FIJA|JAPAN BANK FOR INT'L|2,98|2020-07-21
US471048BK36
4.87%0,18M USD
RENTA FIJA|ASIAN DEVELOPMENT BK|2,42|2021-12-15
US045167CU55
4.85%0,18M USD
RENTA FIJA|IDB TRUST SERVICES L|2,11|2019-09-25
XS1113426289
4.85%0,18M USD
RENTA FIJA|COUNCIL OF EUROPE|1,75|2019-11-14
US222213AK66
4.84%0,18M USD
RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON&|1,75|2019-11-26
US29874QCR39
4.83%0,18M USD
RENTA FIJA|ASIAN DEVELOPMENT BK|1,50|2020-01-22
US045167CV39
4.83%0,18M USD
RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|1,13|2019-08-15
US298785HE99
4.83%0,18M USD
RENTA FIJA|AFRICAN DEVELOPMENT|1,13|2019-09-20
US00828EBQ17
4.83%0,18M USD
RENTA FIJA|CORP ANDINA DE FOMEN|1,00|2020-11-10
XS1317969944
4.21%0,15M EUR
RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|2,73|2019-10-21
XS1124401511
3.86%0,14M USD
RENTA FIJA|ASIAN INFRASTRUCTURE|2,25|2024-05-16
US04522KAA43
3.70%0,13M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-1,36
Beta0,28
Correlation63,25
Information Ratio-0,89
Max Drawdown-2,03
R-Squared32,10
Sharpe Ratio-0,46
Standard Deviation1,84
Tracking Error3,06
Treynor Ratio-2,97

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (ES0162864005)3,62M EUR9,30 EUR0,50%1,07%1.000 EUR
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (ES0162864005)3,62M EUR9,31 EUR0,50%1,07%1.000 EUR
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (ES0162864005)3,62M EUR9,30 EUR0,50%0,60%1.000 EUR
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (ES0162864005)3,62M EUR9,31 EUR0,50%0,60%1.000 EUR
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (ES0162864005)3,62M EUR9,30 EUR0,00%1,07%1.000 EUR
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (ES0162864005)3,62M EUR9,31 EUR0,00%1,07%1.000 EUR
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (ES0162864005)3,62M EUR9,30 EUR0,00%0,60%1.000 EUR
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (ES0162864005)3,62M EUR9,31 EUR0,00%0,60%1.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%AMOUNT